📘Cuenta PRO Diversos

Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. ID de cuentas es el dato maestro que identifica cada cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco. Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante un combinacion de ID de banco propio y ID de cuenta. Dicha combinacion se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general. Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor. Esta cuenta se asigna a la cuenta bancaria y al reves. Ambas cuentas deben tener la misma moneda. Tablas importantes T012 T012K

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Lección 5 Los Datos maestros acreedores y clientes 1| Los interlocutores comerciales son una parte importante en los procesos de las empresas ya que con ellos se gestionan los créditos y deudas. 2| Los datos maestros de proveedores y deudores Contiene segmentos - Segmento general -Segmento Sociedad Segemento comercial = Organización de Compras / Organización de venta CONFIGURACION GRUPO DE CUENTAS : son un dato funcional a la hora de crear un dato maestro dado que determinan que campo de maestro son obligatorios. opcionales o deben estar ocultos. Adicionalmente, el Grupo de ceuntas es importante para determinar la numeración del dato maestro TRANSACCION SPRO >> Definir Grupo de cuentas con formato...

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El control de modificaciones: Como consultores, debemos tener en cuenta tres campos de la posición que pueden ser útiles para guardar algún tipo de información: clave de referencia 1, clave de referencia 2 y clave de referencia 3. Estos campos son de libre entrada, pero tienen que estar disponibles en los grupos de status campo de la cuenta, como también el grupo de status campo de la clave de contabilización, y además, deben estar como campos modificables. La utilidad de estos campos suelen ser diversos, por ejemplo, permiten al usuario completar alguna información que luego será utilizada por algún programa, o para visualizarlo en reportes. También nos permite guardar...

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Crear cuenta en SAP Cuenta de prueba Cuenta empresarial Cuenta de prueba BTP Entrar con la cuenta de SAP que se creó anteriormente Gestión de Usuarios y miembros Dos tipos de usuarios usuarios de la plataforma usuarios comerciales Entorno Cloud Foundry Una plataforma como servicio (PaaS) de código abierto que permite a los desarrolladores construir, implementar y gestionar aplicaciones en la nube sin la complejidad de la infraestructura subyacente Acá se aprende a: Crear cuenta en SAP Luego crear una cuenta en el SAP ES5 (Gateway) para probar entornos de desarrollo en SAP Fiori Crear cuenta en SAP BTP (Business Thecnology Platform) Plataforma para desarrollar...

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SAP (System Application Program): Es un Sistema de tipo ERP (Enterprise Resource Planning), capaz de modelar y automatizar los procesos de negocios de una compañía utilizando los diferentes módulos que lo componen: ventas, gestión financiera, gestión de materiales, controling, planificación de producción, gestión de activos, control de calidad, planificación de mantenimiento. SAP permite mediante el lenguaje ABAP, que los programadores diseñen interfaces para intercambiar información con sistemas externos, de este modo puede diversificar y ampliar sus funcionalidades. Su poderosa construcción y su herramienta de parametrización, junto con la experiencia...

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La determinación de cuentas en la contabilización automática es un proceso fundamental en el módulo de SAP MM, ya que permite integrar las operaciones logísticas con la contabilidad financiera (FI) de forma automática. Este mecanismo garantiza que, al realizar movimientos de mercancías o procesos relacionados con compras, el sistema determine y registre correctamente las cuentas contables involucradas, sin necesidad de intervención manual. Cuando se realiza una transacción en MM, como una entrada de mercancía, una salida al consumo o la recepción de una factura, SAP necesita saber a qué cuenta contable debe imputarse ese movimiento. Para ello, utiliza una lógica...

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Introduccion al conecpto de documento contable (AR / AP) Clase de documento Determina el rango de numeracion del documento ademas del tipo de cuentas a imputar Las clases estandar son; Por pagar KR: Facturas KE: Notas de debito KG: Notas de credito / abonos KZ: Pago a proveedores RE: Facturas ingresadas por MM Por cobrar DR: Facturas DE: Notas de debito DG: Notas de credito / abonos DZ: Cobranza a deudores En la cabecera del documento (donde viene la clase de documento) tambien encontramos el tipo de moneda (local o extranjera) y la referencia (el numero de factura) Claves de contabilizacion Indican si una imputacion va en el debe...

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Determinación de cuentas: Si en la configuración de la clave de Cuenta utilizamos el tilde para determinar la cuenta en función al indicador de impuestos, en la pantalla de asignación de cuentas se nos abrirá una grilla, para que ingresemos el indicador y la cuenta. ¿Qué ocurre cuando un usuario crea un indicador nuevo? Si no tiene cuenta de mayor asignado, no podrá contabilizar. En estos casos, cuando el usuario crea el indicador, debe asignarle la cuenta, por lo tanto, ya no es necesario completar este customizing, ya que lo hace el usuario cada vez que crea un indicador.

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Las operaciones Intercompany: Audio tips 1: si los movimientos intercompany se van a reflejar en una cuenta de mayor, es conveniente crear una cuenta de mayor por cada sociedad interviniente, porque si utilizamos una única cuenta, luego se complica el análisis y la composición de la cuenta. Otra forma de administrar una cuenta intercompany es crearla como cuenta asociada y luego crear cada sociedad como un cliente o un acreedor dependiendo del caso. Audio Tips 2: como operaciones intercompany podemos no sólo crear asientos de diferentes empresas, sino también compensar operaciones intercompany. Por ejemplo, la sociedad 1000 paga facturas de un acreedor de la sociedad 2000 o incluso puede pagar facturas de ambas...

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Datos Maestros de acuerdo a la adquisicion de una serie de productos a diversos proveedores. seria mas facil si contamos con la informacion de antemano de los productos, proveedores alternativos, historia sobre las operaciones previas. 1.1 Datos del material se guardan en el sistema de manera codificada, ordenando los productos y materiales que habitualmente adquirimos y servicios que contratamos, de cada uno de ellos tendremos una coleccion de datos basicos como: *Codigo *Descripcion *Precio (el ultimo pagado e historico) *Caracteristicas generales (peso, volumen, forma de almacenaje) *Proveedor habitual *Plazo de entrega promedio Facilitaria las tareas si se conoce la informacion con anticipacion, *Que tipo de producto se trata cada uno...

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