Creación del documento de facturación
Se puede crear en referencia a:
- Una entrega
- Un pedido de ventas
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común:
- Pagador
- Fecha de factura
- País de destino
Estructura del documento de facturación
Se agrupa en dos niveles: cabecera y posición
Los datos de cabecera son válidos para todo el documento, por ejm: los datos del pagador y la fecha de facturación.
Cada posición del documento de facturación, contiene sus propios datos como por ejm: material, cant. de facturación y los valores netos.
Los doc. de facturación se agrupan en solapas:
- Resumen
- Datos de Cabecera
- Datos de Posición
También se puede acceder a las pantallas indicadas, haciendo uso del menú "Pasar a"
Transacciones: VF01-Crear, VF02-Modificar, VF03-Visualizar, VF05-Lista Facturas
Efectos del documento de facturación
Acciones que el sistema realiza al grabar el documento de facturación:
- Genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad: Debe-Cuenta de créditos del cliente y Haber-Cuenta de ingresos
- El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en contabilidad financiera FI, como determinación de precios en Comercial, crédito en las cuentas del cliente y ventas netas obtenidas sobre las cuentas de mayor.
- Puede generar más documentos para contabilidad como componentes de Controllling CO y para la cuenta de resultados.
- El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado.
- Las estadisticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan.
- Los datos relativos al consumo del limite de crédito del cliente se actualizan.