Tratamiento de documentos de facturación
Transacción para el mantenimiento de documentos de facturación: VF01-Crear / VF02-Modificar / VF03-Visualizar.
Transacción para buscar en una lista: VF05-Lista de facturas
1. ¿A partir de qué documentos se puede crear un documento de facturación?
- A partir de una entrega de salida, si el producto facturado es un bien (físico, tangible).
- A partir de un pedido de ventas, si el producto facturado es un servicio (intangible).
- De ambos: Entrega de salida y Pedido de ventas, si se factura bienes y servicios.
- Se puede facturar más de una entrega siempre y cuando éstas tengan en común los siguientes datos: Pagador, Fecha de facturación y País de destino.
- Se puede generar más de una factura desde una entrega, esto debido a que las posiciones del pedido o entrega pueden tener diferencias en los campos antes mencionados: Condiciones de pago, Pagador (responsable de pago), Fecha de facturación o País de destino.
2. ¿Cómo es la estructura del documento de facturación?
Se estructura en Cabecera y Posición.
- Cabecera, contiene información válida para todo el documento, ejemplo: pagador, fecha de facturación, etc.
- Posición, contiene datos propios para cada posición, ejemplo: material, cantidad de facturación, valores netos, etc.
3. ¿A partir de qué pantallas se puede visualizar y procesar un documento de facturación?
- Pantalla Resúmen
- Pantalla Datos de Cabecera (también desde el menú Pasar a)
- Pantalla Datos de Posición (también desde el menú Pasar a)
4. ¿Cuáles son los efectos en el sistema al grabar un documento de facturación?
- Se generan los documentos necesarios para la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costes.
- Se actualiza el status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación.
- Se actualiza la estadística de ventas del sistema de información de ventas.
- Se actualizan los datos relacionados a límite de crédito del cliente.
Anotaciones sobre el ejercicio
1. Cree dos pedidos estándar con los siguientes datos:
PEDIDO 1:
- a. Área de Ventas: 7500/10/00
- b. Solicitante: 130001
- c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
- d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10
- e. Posición 20: Material: MAY-01 Cantidad: 10
PEDIDO 2:
- a. Área de Ventas: 7500/10/00
- b. Solicitante: 130001
- c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
- d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 130001
- e. Posición 20: Material: MAS-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 100010
- Nota: Recuerde que si el responsable de pago 1000010 no está asociado al solicitante que usted creo en al unidad 3 lección 2, deberá asociarlo en el maestro de clientes antes de la creación del pedido.
- Guarde los pedidos y anote los números:
Respuesta:
- Primero vamos a asignar la función de interlocutor "responsable de pago" al cliente 130001.
- XD02, para modificar el cliente en todas las áreas de ventas asignados, se podría modificar el cliente desde esta transacción, pero veamos otra.
- VD02-Modificar el cliente en el área de ventas deseado: 7500/10/00. OK. Ingresar el deudor 130001, área de ventas 7500/10/00. Se mostrará la pantalla de "Datos área de ventas". Ir a la solapa "Func.interlocutor" y agregar la función "RG - Responsable de pago", y colocar el código indicado: 100010. Grabar.
- VA01-Crear pedido: 3997
- VA01-Crear pedido: 3998. En este pedido se modificó en interlocutor RG Responsable de pago para la posición 20.
2. Cree las entregas de salida, el picking y la contabilización de la salida de mercancías de los pedidos que acaba de crear.
a. Revise el flujo de documentos ¿Cuál es el status del pedido?
Respuesta: El status de ambos pedidos es "Concluido".
- VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3997.
- Entrega de salida = 80002144
- Orden de picking = 20190708
- DM entrg. salida mrc = 0100000163
- VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3998.
- Entrega de salida = 80002145
- Orden de picking = 20190708
- DM entrg. salida mrc = 0100000164
b. ¿Y de la entrega?
Respuesta: El status de ambas entregas de salida es "En curso".
3. Genere las facturas de las entregas que acaba de crear.
a. ¿Cómo se comporta el sistema en cada caso?
Respuesta:
- VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002144, enter y grabar.
- Documento de facturación generado = 90001493.
- VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002145, enter. Se muestra 2 interlocutores en la pantalla Resumen de facturas.
- Seleccionamos los dos registros y click en el botón "Análisis partición". El sistema muestra la diferencia entre los interlocutores diferentes.
- Al ver el flujo de documentos de la segunda entrega, observamos que se han generado 2 facturas.
- Documento de facturación generado = 90001494.
- Documento de facturación generado = 90001495.
- Esto debido a que la última entrega tenía diferentes responsables de pago para cada posición.