Tratamiento de Documentos de Facturación
Creación de documento de facturación: El doc. de facturación se puede crear con referencia a:
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tenga en común las siguientes características:
- Pagador
- Fecha de factura
- País destino
El sistema puede crear facturas online, o como job de fondo (se ejecutarán durante horas de menos carga en el sistema)
*Una factura puede basarse en un pedido o en una entrega y /o simultáneamente ambas. Por lo general una factura se basa en un pedido, cuando se trata de un servicio, ya que se puede obviar la entrega.
Estructura del documento de facturación: Al igual que el documento de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera y posición
Cabecera de documento de facturación: los datos son válidos para todo el documento. Incluye por ej.: los datos del pagador y la fecha de la facturación.
Posición del documento de facturación: C/ doc. de facturación contiene sus propios datos. Esto incluye por ejemplo detalles acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. C/ doc. puede tener varias posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los doc. de facturación se agrupan en solapas:
- Resumen (pantalla inicial a la cual accede al ingresar a un doc. de facturación)
- Datos de cabecera: se accede seleccionando el botón "Visual detalles p cabecera doc"
- Datos de posición: se accede seleccionando a la posición que desea visualizar y presionando el botón "visualizar detalles de posición"
También se puede acceder las pantallas de resumen, cabecera y posición haciendo uso del: "pasar a".
Transacciones: VF01: Crear
VF02: Modificar
VF03: Visualizar documento de facturación
Transacción VF05: Lista de facturas: busca la factura creada a partir de diferentes criterios de búsqueda, cómo ser responsable de pago material o rangos de fecha de facturas.
Los efectos del documento de facturación
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los doc. necesarios para la contabilidad. El sist. lleva a cabo una contabilización en el "debe" en contabilidad, en la cuenta de crédito del cliente y una contabilización en el "haber", en la cuenta de ingresos.
El doc. contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en Contabilidad Financiera (FI), que se refieran a la determinación de precios en comercial, como el crédito en las ctas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos sobre las ctas de mayor correspondientes.
Al grabar el doc. de facturación:
- El sist. puede generar automáticamente más documentos para contabilidad financiera (como ej: componentes de controlling CO, cta de resultados).
- El status de todos los documentos relacionados de ventas de entrega y facturación queda actualizado
- Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan.
- Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan.