TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
CREACIÓN DE FACTURAS
El doc. de facturación se puede crear con referencia a:
- a un pedido de ventas (para servicios, puesto que no se realizan entregas)
- una entrega (garantiza que el envío mercancía es anterior a la factura)
- un pedido y entrega simultáneamente
Se pueden combinar varias entregas en una misma factura siempre y cuando tengan
- mismo pagador
- misma fecha de factura
- mismo país de destino
Las facturas se pueden crear
- online
- como job de fondo (se ejecuta durante las horas de menos carga del sistema)
ESTRUCTURA DEL DOC. DE FACTURACIÓN
Se agrupa en dos niveles:
Cabecera
- datos son válidos para todo el documento
- incluye datos pagador y fecha facturación
Posición
- cada posición contiene sus propios datos
- incluye detalle material, cantidad facturación y valor neto
- puede haber varias posiciones
Los datos en SAP se agrupan en 3 solapas
- Resumen
- Datos de cabecera
- Datos de posición
VF0X - creación / modificación / visualización facturas
VF05 - listado de facturas con diferentes criterios de búsqueda
EFECTOS DEL DOC. DE FACTURACIÓN
Al grabar el doc. de facturación ocurre lo siguiente:
- actualización de todos los doc. ventas, entrega y facturación
- actualización de ventas del sistema de información
- actualización de datos relativos al límite de crédito
- SAP genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad.
Contabilización de la factura
Respecto a la contabilidad, estos son los movimientos:
- contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- contabilización en el Haber en la cuenta de ingresos
- Opcional: SAP puede generar más documentos para Contabilidad FI (ej. componentes controlling, cuenta resultados)
El documento contable identifica
- la determinación de precios de SD
- el crédito en las cuentas de cliente
- ventas netas obtenidas impuestos sobre cuentas de mayor