✒️SAP MM / Definición de Condiciones de Pago para Compras Por Karrye Sierra
SAP MM Definición de Condiciones de Pago para Compras
LECCIÓN 7: DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE PAGO PARA COMPRAS
La información requerida para las Condiciones de Pago:
- Datos generales
- clase de cuenta
- propuesta bloqueo / vía pago
- propuesta fecha base
- condiciones pago / descuentos
- descripción detallada
1.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE PAGO:
- Clase de cuenta: la condición que se decida puede definirse para deudores / acreedores, tanto para módulo SD como MM.
- Propuesta bloqueo: Este dato suma su efecto al que tendría la propuesta de bloqueo en los datos maestros del proveedor o cliente, si el doc. No propone bloqueo igual será aplicado si está determinado en los datos del Proveedor o cliente.
- Vía de pago: propone una vía de pago de acuerdo a lo configurado en el dato. Este también podrá configurarse en el maestro datos de proveedor o documentos.
- Propuesta fecha base: Indicará cual de las fechas propuestas es considerada para la base del cálculo de pago y vencimiento de los plazos.
- Condiciones de pago: establece los detalles de condiciones de pago, % de descuento y plazo determinado, día finos del mes para cálculo de fecha de pago.
- Pago a plazos: Cuando el importe se divide en importes parciales con diferentes fechas de vencimiento, sin embargo el módulo de Cuentas a cobrar el que definirá las condiciones.
- Aclaraciones: Describe en forma detallada las "Condiciones de pago" (3 primeras casillas), la 4ta. casilla aclara el "día límite del mes".
2. CREACIÓN DE UNA CONDICIÓN DE PAGO:
GESTIÓN DE MATERIALES / COMPRAS / MAESTRO PROVEEDORES / FIJAR CONDICIONES DE PAGO
PROCESO:
- Selección
- Copiar como
- Actualizar información
- Guardar parametrización
- Verificar resultados
PREGUNTAS A TUTOR:
1. ¿Qué ocurre si el proveedor me cobra recargos si pago con un atraso? ¿Se configura algo en MM o todo es por el lado de finanzas?
Ese recargo puede ingresar por cualquiera de las dos vías... en el caso de MM, puede ser ingresado por medio de un Cargo Posterior y el importe incluido en la solapa "Detalle" en el campo "CstIndAdqNoPl" (Costo indirecto de adquisición no planeado) y se contabiliza en una cuenta especial.
2. No entendí muy bien las propuestas para las fechas base de las condiciones de pago. ¿Estas fechas se basan en la fecha de la recepción de la factura, la fecha de factura, la fecha de contabilización del pago? ¿Me podrías explicar cada una: de documento, contabilización y entrada?
2 - La Fecha base es la que se toma para el cálculo del vencimiento de la factura, caducidad de los descuentos otorgados por pronto pago, etc.
La fecha de factura es la real del documento entregado por el proveedor, mientras que la de contabilización es aquella en la que determinamos el ingreso en la contabilidad (aunque en general son iguales, podrían ser diferentes).
La fecha de entrada (no presente en el documento) se ubica en la tabla y corresponde a la fecha en que fue ingresado físicamente el documento en SAP.
Escanear / Compartir
 | #1 / 07 de Marzo de 2018 / Jesus Manrique Henriquez: |
Comentario:Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.
SAP Expert
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Karrye Sierra
Disponibilidad Laboral: FullTime 
