UNIDAD 5 - TEMA 6 - INFORME LIBRO DIARIO
1. LIBRO DIARIO GENERAL
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que todos los doc. contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.
Transacción S_ALR_87012287
Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario de documentos.
Pantalla "Diario de doc."
Además de ingresar los datos de selección (Sociedad, Ejercicio y fecha de contabilización), hay que agregar mayor cantidad de filtros, si se quiere ver un tipo de operación o asiento contable específico, como por ej. Cuentas de Mayor o Números de doc.
Elegidos los datos generales, también se pueden seleccionar distintas opciones para el reporte que se reflejarán en la visualización.
También se puede elegir como clasificar los doc. en el reporte, qué tipos de totales ver y si se quiere que determinados asientos agrupen posiciones, si poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ej. centros de costos.
Nota: si no se han ejecutado periodos anteriores, el programa mostrará un mensaje de advertencia. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como sólo se trata de una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
En muchos reportes, SAP muestra mas de una línea para el mismo registro, y en otros casos, se tiene una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.
Datos que posee el reporte:
- Línea de cabecera:
- Número de actualización: es un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de doc.
- Número de doc.: número de doc. SAP
- Fecha de contabilización y fecha de doc.
- Clase de doc.
- Referencia y texto de cabecera.
- Línea de posiciones:
- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores).
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en moneda local
- Importe Haber en moneda local
2. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS. Transacción S_ALR_87012289
Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario Compacto de Documentos.
Pantalla "Libro diario compacto"
Se trata de otra opción de libro diario.
3. DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE PAÍS.
SAP posee localización para muchos países, por lo que ajusta determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada país.
Con el termino localización se hace referencia a la funcionalidad necesaria de que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
Así:
- Para Argentina: Transacción S_ALR_87012294
Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - Argentina - Diario Compacto de Documentos.
- Para Chile / Perú: Transacción S_ALR_87099950
Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - Chile - Libro Diario
Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestren, o que se desarrollen encabezados personalizados o formatos especiales para impresiones o en soporte digital.
Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida suelen ser variadas, por lo que en estos casos se desarrolla un reporte Z, que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa. Este tipo de desarrollos lo especifica un consultor funcional y lo desarrolla un consultor en ABAP.
Nota:
Los reportes vistos se pueden utilizar para cumplir con el requerimiento de llevar los libros legales y también pueden utilizarse para todo tipo de consultas.
Por ello, las transacciones vistas permiten conocer los filtros que se pueden utilizar y el resultado a obtener.