Configuraciones SAP S/4 HANA: Maestro de Bancos
NetWeaver Business Client
NetWeaver: es la plataforma o base técnica de las aplicaciones SAP y se caracteriza por estar orientada a servicios e integración proporcionando al usuario un vínculo entre lenguajes y aplicaciones.
La gestión de los bancos propios y cuentas bancarias se procesa desde FIORI o desde la transacción NWBC, por lo que, las transacciones FI12 y y el acceso desde la FBZP quedan obsoletas.
El proceso desde la transacción NWBC sería:
- Indicar en la barra de comandos la transacción "NWBC", el cual nos llevara a un navegador WEB.
- El login se realiza con las mismas credenciales que accedemos a SAP.
- Al ingresar se despliega la lista de roles disponibles y, algunos de los correspondientes a bancos serían:
- SAP_SFIN_BANKS - Operaciones con bancos.
- SAP_SFIN_CASH_MANAGER - Gestión de bancos.
- SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL - Mostrar datos maestros de bancos.
- SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA - Mantener datos maestros del banco.
- Al ingresar al rol, veremos a la izquierda un menú de opciones y a la derecha las transacciones a las que podemos acceder.
Clave de Bancos
La clave de banco, representa al banco en un determinado país y este, debe definirse bien sea para crear un banco propio o ingresar los datos bancarios en un dato maestro de DD o KK.
Al igual que en SAP ECC, dicha creación se sigue realizando por la transacción FI01, sin embargo, también puede realizarse desde NWBC o ingresando los datos bancarios en el interlocutor comercial.
Los datos requeridos para la creación son:
- País.
- Clave de banco, identifica al banco dentro del país.
- Nombre de la Institución Financiera.
- Dirección del Banco.
- Códifo SWIFT.
Bancos Propios
La principal diferencia entre SAP ECC vs SAP S/4HANA es la forma de crear el ID de cuenta y la actualización de este ID de cuenta esta desvinculada de la configuración del banco propio.
La nuevas forma de crear los Bancos Propios es a través de las aplicaciones FIORI "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias". Adicionalmente se cuenta con la transacción "FI12_HBANK" donde sólo se podrán crear los bancos propios más no lo cuentas bancarios o ID de cuentas.
NOTA: En SAP S/4HANA, los bancos propios se tratan como datos maestros y no como datos de configuración.
ID de cuenta
Desde la transacción NWBC, se debe acceder al rol "SAP_SFIN_CASH_MANAGER" y ahí encontraremos la opción de "Manage Bank Accounts" donde tendremos 3 vistas de visualización:
- Jerarquía de bancos.
- Lista de bancos.
- Lista de bancos propios.
Desde cualquiera de las 3 vistas, se puede ver el detalle de los datos del banco y editarlo en caso de ser necesario.
Para la creación de los ID de cuentas o cuentas bancarias, debe ingresarse a "Connectivity Path - Vía de acceso de conexión". Allí podremos visualizar la lista de cuentas existentes y al dar clic en "Editar" se tiene la posibilidad de crear nuevos ID de cuentas o eliminarlas.
En la parte inferior de la pantalla, se encuentra la opción de "House Bank Account Data - Datos de cuenta de Banco Propio", donde se visualizara el N° de cuenta bancaria y la cuenta de mayor asignada.