3 DATOS MAESTROS DE BANCOS
3.1 Bancos en SAP
Un banco propio, es el banco que la sociedad FI tiene definida para recibir pagos o para pagar a proveedores, empleados, etc. Estos bancos propios, son empleados en la carga de extractos bancarios, emisión y depósitos de pagos, así como en los reportes de posición de tesorería
NO ES EL MISMO OBJETO empleado en los datos maestros de clientes y proveedores.
El banco propio es asignado a una sociedad y a un código de clave de banco en el país
3.1.1 NetWeaver Business Client (NWBC)
Los bancos propios ya no serán creados a través de las Tx FI12 o ZFBP que han quedado obsoletas; se crean ahora desde FIORI o desde la Tx NWBC que nos lleva a un entorno Web, donde se utilizarán las aplicaciones Gestionar Bancos y Gestionar Cuentas bancarias
Para invocar la Tx. NWBC, entre a SAP con sus usuario y password, y en la casilla de comandos cooque NWBC, esto lo guiará al nuevo entorno web.
En este entorno, se deberá trabajar con los siguientes roles:
SAP_SFIN_BANKS : Operaciones con bancos
SAP_SFIN_CASH_MANAGER : Gestión de bancos
3.1.1.1 SAP_SFIN_BANKS
Al invocar este rol, nos presenta una pantalla en entorno Web, en la que resaltan varias funcionalidades
Las de extractos de cuentas, permite operaciones ya conocidas ….
Registrar manualmente (FF67)
Convertir (FEBC)
Convertir con DME Engine (S_PL0_09000467)
Cargar (FF_5)
Contabilizar (FEBP)
Visualizar (FF_6)
Tratar posteriormente (FEBA_BANK_STATEMENT)
3.1.1.2 SAP_SFIN_CASH_MANAGER
Este rol es el que permite crear los bancos propios y los ID de cuenta.
3.1.1.3 Otros roles
SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISP : Para mostrar los datos del banco
SAP_FI_BL_BANK_ MASTER_DATA: Para mantener los datos maestros de banco
3.1.2 Clave de Bancos
Una clave de bancos es necesaria para identificar un banco en un país o ingresar los datos en un datos maestro de deudor o acreedor.
Se puede seguir creando desde FI01, y aún, se puede crear mientras se ingresa un deudor o acreedor
Vía Tx. NWBC, también se crea la clave de banco empleando el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.
Datos requeridos para la creación de una clave de banco
País del banco
Clave del banco
Nombre del banco
Dirección del banco
Código SWIFT
3.2 Bancos propios
La diferencia en la creación de bancos propios en SAP ECC y SAP S/4HANA, es la manera en que se crea un ID de cuenta. Y esta creación ha sido desvinculada técnicamente en SAP S/4 HANA. La TX FI12 y ZFBP son obsoletas.
SAP ha creado la Tx FI12_HBANK para crear bancos propios, funcionamiento:
Coloque el banco propio que corresponde a la clave de banco que haya creado vía FI01 o NWBC con el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER
En este caso, colocaremos como banco propio NEWBA, y suministraremos el código de país VE y la clave de banco NEWBANK, creadas con anterioridad vía Tx. NWBC, también se crea la clave de banco empleando el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.
Al dar <Enter> y pulsar el botón de dirección, SAP hace la relación, trae los datos asociados a la clave de banco creada y lo que queda es grabar la nueva entrada
3.3 Crear ID de cuentas
Dentro del mimo rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER , vía Tx. NWBC, también se crea el ID de banco.
En la opción Lista de cuentas de banco propio
En el botón Nueva cuenta bancaria..
Emerge una ventana nueva para llenar los datos, y de entrada lo ubica en la pestaña de Datos Generales. Vaya llenando las distintas pestañas y en la que dice “Conectividad de cuenta de banco propio”, podrá asignar la cuenta de mayor que se asocia con su clave de banco y banco propio
Marque el botón “Añadir”…..
NOTA IMPORTANTE:
EN SAP S/4 HANA LOS BANCOS PROPIOS SE TRATAN COMO DATOS MAESTROS, Y NO COMO DATOS DE CONFIGURACIÓN QUE DEPENDEN DE IT