✒️SAP FI HANA / Los datos maestros de bancos Por Liliana Salazar Bonilla
SAP FI Los datos maestros de bancos
UNIDAD 3: Configuración en SAP S/4HANA
Datos Maestros de Bancos
Bancos en SAP
¿Qué es un banco propio?: Es el banco en el que una empresa tiene una cuenta bancaria, la cual es utilizada para efectuar diferentes transacciones financieras como pagos a proveedores, empleados, gestión de cobranzas, transferencias bancarias, gestión de extractos bancarios, emisión y depósito de cheques y múltiples reportes como la posición de tesorería.
Nota:
- Un banco propio no es el mismo objeto que usamos en los datos maestros de clientes y proveedores.
- A un banco propio de asigna un código de sociedad FI y una clave de banco país.
- Cada cuenta bancaria creada bajo ese banco propio tiene una identificación o ID de cuenta.
NetWeaver Business Client.
Los bancos propios son creados en SAP S/4HANA desde FIORI o desde la transacción NWBC, la cual nos lleva a un entorno web. La transacciones FI12 y FBZP están obsoletas.
Al acceder a la transacción NWBC se abre el navegador en el que se debe loguear y al acceder se muestra lista de roles:
- SAP_SFIN_BANKS: Operaciones con bancos. Solo cambia el entorno de trabajo y se manejan operaciones conocidas FF67 para extractos bancarios, FF_5 procesamiento automático de extractos, libro de caja FBCJ.
- SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Gestión de bancos. Muestra las transacciones de bancos más utilizadas que permite la creación de clave bancos país, bancos propios e ID de cuentas.
- Otros roles de NWBC donde permite acceder a los datos bancarios desde SAP: SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: mostrar datos maestros del banco; SAP_FI_BL_BANK_MASTE_DATA: mantener datos maestros del banco.
Clave de Bancos:
- Para crear la clave de bancos se crea desde la transacción FI01.
- Permite crear un banco mientras estamos ingresando los datos bancarios en un business partner o interlocutor comercial.
- La clave banco se debe crear para un banco propio o para ingresar los datos bancarios en un dato maestro de acreedor o deudor.
- La clave banco representa al banco de un determinado país.
Si se accede desde NWBC, también se puede crear, modificar y visualizar datos maestros bancarios. Es importante tomar en cuenta los siguientes datos para la creación de una clave de banco:
- País (Bank Country): es el país el cual se crea la clave banco.
- Clave de banco (Bank Key): clave que identifica al banco dentro de un país. Esta clave suele ser asignada por el banco central de cada país.
- Nombre (Bank name): nombre de la institución bancaria.
- Dirección (Adress): dirección del banco.
- Código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) o también denominado código BIC (Bank Identifier Code) es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
Bancos propios:
- El ID de cuenta y actualización del ID de cuenta está desvinculada técnicamente de la configuración del banco propio.
- En HANA ha cambiado al forma de mantener las cuentas bancarias, por lo tanto la transacción FI12 se encuentra obsoleta según nota OSS 2270400.
- En SAP S/4HANA proporciona las aplicaciones FIORI "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias".
- Para bancos propios, SAP proporciona una transacción alternativa conocida como FI12_HBANK, pero solo sireve para crear bancos propios y no cuentas bancarias o ID de cuentas. También se puede hacer desde FIORI o desde la transacción NWBC accediendo al rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.
Crear ID de cuentas:
Una vez que accedimos al rol de Cash Manager, encontramos la opción Manage Bank Accounts que es donde podremos tratar los datos bancarios. Al acceder a la administración de bancos, encontraremos distintas visualizaciones:
- Jerarquía de bancos.
- Lista de bancos.
- Lista de bancos propios.
Nota: En cualquiera de las tres vistas se puede acceder a la visualización en detalle los datos del banco y editarlos en caso de ser necesario. Desde la vista de lista de bancos propios podremos crear nuevos ID de cuenta.
Connectivity Path: Permite acceder a los ID de cuentas o cuentas bancarias, pudiendo ver la lista de cuentas bancarias o ID de cuentas para el banco seleccionado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para el Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE.
SAP Master
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar
Disponibilidad Laboral: FullTime 
