✒️SAP FI / Otros programas automáticos Por Marcela Bonilla Gonzalez

FD02 datos de correspondencia en el deudor, solapa gestión de cuenta: reclamación e intereses, indicador de intereses en la . Solapa correspondencia: datos necesarios para ejecutar reclamaciones, responsable, extracto de cuenta, periodicidad de envío de cuenta, cuenta en deudor.

FBL5N se visualiza el estado de cuenta del cliente

F150 ejecuta programa de reclamación

Botón impresión de prueba se generan las impresiones, con SPO1 se visualiza.

FD03 se visualizan los datos de correspondencia.

FINT ejecuta el programa de cálculo de intereses de las partidas vencidas por medio de la transacción

Ingresaremos al dato maestro de clientes para poder completar los parámetros necesarios para poder ejecutar los programas de reclamación, correspondencia e intereses.

Transacción FD02

Colocar el Deudor y la Sociedad y botón Continuar.

Vamos a completar el dato Ind. Intereses que está en la solapa Gestion de cuenta. Ingresamos 01- Interes gestion estandar.

Ingresar Periodicidad- en Ritmo cálc int. = 01 - Mensual.

Seleccionar solapa Correspondencia:

En los Datos de Reclamación, en el Proced. Reclam: elegimos el 0001: Reclamación a cuatro niveles, cada 14 días.

En la parte Correspondencia

Responsable: UB. O sea el responsable de nuestra sociedad que maneja la cuenta con este cliente.

Extracto de cuenta: Para ver con que periodicidad le vamos a enviar un esta de cuentas al cliente. Ponemos Mensual.

Y vamos a poner el nro de cuenta que tenemos nosotros como sociedad, en el deudor, para que aparezca, en las correspondencias que vayamos a emitir.

Responsable deudor: Ponemos quien es el responsable. y el TE.

Grabamos.

Vamos a visualizar el estado de cuenta de los clientes.

Transaccion: FBL5N

Elegimos en rango de clientes, completamos con la sociedad, seleccionamos solo las partidas abiertas, y ejecutar.

El icono de vencimiento, nos informa, las partidas que se encuentran vencidas. (columna Venc. neto en el reporte)

Salimos del reporte.

Para poder ejecutar el programa de reclamación, a efectos de poder reclamarle a estos clientes, las partidas que nos adeudan.

Vamos por: Finanzas - Gestion Financiera - Deudores - Operaciones Periódicas - F150 - Reclamar.

Ponemos fecha de ejecución y Identificador.

Y luego ingresamos los parametros en la solapa Parámetro.

Completamos la fecha clave para la reclamación, los documentos contabilizdos hasta que fecha serán tenidos en cuenta por el programa, para que sociedad lo vamos a ejecutar, y también podemos establecer un rango de clientes a los cuales se les va a hacer la reclamación.

Solapa Selección Libre. Podemos utilizar campos adicionales para poder acotar la cantidad de documentos que traerá el programa de reclamación.

Grabar. y Salir.

El siguiente paso es Planificar en que momento se realizará la ejecución de este programa.

Hacer clic en el botón Planificar.

Marcamos para la ejecución del programa y para la ejecución de impresion, Ejecución Inmediata. Y seleccionar Impresora Local.

En la solapa Status, el sistema nos va informando como avanza la ejecución del programa.

Una vez que finaliza el programa podemos visualizar el Log para ver que reclamo el sistema. Botón Anteojos Log. En la barra de herramientas.

Clic en boton: Lista de reclamaciones

Aca podemos visualizar cuales son las facturas que se incluyeron en la reclamación.

Clic en boton: Historial de reclamaciones

Aca podemos visualizar todas las reclamaciones que se hayan realizado hasta este momento.

Clic en boton: Impresion de prueba:

Son las impresiones que se generaron por la ejecución del programa.

Para poder visualizar las impresiones por pantalla, vamos a la transacción /nsp01

Y accedemos a la lista de Spool. Le damos ejecutar, y seleccionamos el Spool mas nuevo y le damos doble clic. No muestra un Preview de la impresion generada.

Vamos a visualizar nuevamente, el dato maestro del cliente.

Transacción FD03. En la solapa donde se almacenan los datos reclamación, vemos la fecha de Ultimo reclam. y el Nivel reclamacion = 1. Es decir, este cliente, tiene el primer nivel de reclamación efectuado.

Vamos a la Transacción /nF150

Vamos a ejecutar una nueva reclamación pero con una fecha posterior, a la que hicimos anteriormente. Completamos los parametros y grabamos.

Planificamos de manera inmediata, y pasamos a visualizar el nuevo listado de reclamaciones.

Se agregan las facturas y clientes que entran en el reclamo a esta nueva fecha,.

Vamos a la transaccion /nfd03.

Si vamos al deudor que vimos anteriormente, podemos ver que el nivel de reclamación, ahora es 2.

Luego de hacer las reclamaciones, el siguiente paso sería hacer el cálculo de intereses de todas aquellas partidas que la sociedad no ha cobrado y que estan vencidas.

Transacción FINT.- Menu: Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - Operaciones Periódicas - Cálculo Intereses - Cálculo de Intereses de Partidas - Calculo de Intereses de partidas.

Colocamos rango de clientes, la sociedad, indicador de Intereses (que determina la tasa o la alicuota que se va a aplicar para el cálculo de intereses). Fecha de liquidación (fecha clave que se tendra en cuenta para realizar el cálculo de los intereses).

Y le damos Ejecutar.

El resultado del programa nos muestra: cada uno de los documentos sobre el cual se van a aplicar el cálculo de interes, cual es la fecha de inicio para el cálculo de interes, esta fecha siempre va a ser la fecha de vencimiento. y cual va a ser la fecha de cierre, es decir la fecha clave que hemos colocado en la pantalla de selección.

Nos informa los días transcurridos desde la fecha de vencimiento hasta la fecha clave, y cual es el importe base sobre el cual se aplicara la tasa. Luego el ultimo de los campos nos informa cual es el importe que surge de aplicar la tasa, por los días por el importe base. Salir.

Si los datos son correctos y no hay que hacer ninguna modificación, quitamos el tilde de Ejecución de Test, y lo ejecutamos de manera real.

Clic en el botón Amarillo: Contab.

Podemos ingresar parámetros específicos para la contabilización, como la fecha de contabilización, si necesitamos un campo texto o completar el campo asignación con algun valor, y tambien es importante que si vamos a registrar los intereses contra una cuenta de resultado, completemos con un centro de costo. Y le damos Ejecutar.

Cuando estamos contabilizando los intereses, lo que estamos haciendo es generar un débito o un cargo contra el cliente, esto nos va a imprimir un formulario para poder enviarle al cliente e informarle de este cargo por intereses.

Debemos elegir en este paso cual sera la impresora en la cual se realizarán las impresiones. Confirmamos y salimos del programa-

Para visualizar el formulario por pantalla vamos al Spool: /nSp01

Pasemos a la visualización del estado de cuenta de estos clientes /nFBL5N,

Colocamos un ranto de clientes y la sociedad, y Ejecutar.

Podemos ver las partidas que se han generado por los cargos de intereses por mora. Con doble clic accedemos a la visualizacion del documento y desde aqui podemos acceder a visualizar el dato maestro y corroborar como quedaron los datos en la solapa de intereses.

Para ello, hacemos doble clic sobre el numero del Deudor.

Y hacemos clic en el boton Datos de Sociedad en la barra de herramientas.

En la solapa Gestion de cuenta.

En Calculo de Interses

Vemos que se actualizo la fecha Utima fecha clave, con la fecha que hemos ejecutado el programa de intereses. Esta fecha es importante para la próxima ejecución, de manera de no calcular sobre un mismo periodo de tiempo, dos veces el interes.

Salir

El siguiente paso, sera enviarle a los clientes, una correspondencia con el estado de cuentas que incluya estas partidas que hemos generado. Para esto vamos a ingresar al menú Opciones - Correspondencia - Solicitar

Elegimos SAP06 . Extracto de cuenta y doble clic.

Ingresamos la sociedad, el deudor, y el periodo por el cual le vamos a informar el estado de cuenta. Confirmar.

Salir

Luego de haber solicitado la correspondencia vamos a hacer la impresion de la correspondencia. Para esto debemos ingresar:

Transacción F61 - Menu: Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - Operaciones Periódicas - Imprimir Correspondencia - Segun Solicitudes

En la pantalla de seleccion colocamos la Sociedad y la clase de Cuenta: 'D' Y le damos Ejecutar.

Dice se selecciono una solicitud de correspondencia, Desea Editar la solicitud? Le damos SI. Y vemos

Podemos pasar a la lista de Spool para poder visualizar la correspondencia que acabamos de imprimir. Con la transaccion nSp01

El formulario se identifica como Extracto de cuenta, y muestra quien es el cliente al cual remitiremos este formulario. Este Extracto informa el periodo que abarca, y ademas hace un detalle de cuales son los comprobantes que incluye, con el nro de comprobante, la fecha, el importe, la moneda. Y al final muestra un total adeudado.

Vamos a la transacción /nfb03 es una nueva forma de solicitar correspondencias.

En este caso lo vamos a hacer mediante la visualizacion de un documento.

Vamos adentro a visualizarlo y Menu: Entorno - Correspondencia

Elegimos la clase de correspondencia y doble clic. Elegimos SAP09 Documentos Internos

Para poder imprimir esta correspondencia vamos al menu:

Transacción F62 - Menu: Finanzas - Gestión Financiera - Deudores - Operaciones Periódicas - Imprimir Correspondencia - Documentos Internos.

Completamos la pantalla de seleccion para filtar los documentos.

Hacemos un check en Documentos normales. Y luego ejecutamos el reporte.

Para visualizar el documento impreso accedemos a la lista de Spool.. /nSp01

El formulario de documento interno nos muestra los datos de sociedad, y los datos de cada una de las posiciones que contiene este documento. En los datos de posicion podemos ver la ClveCt utilizada, la imputacion (cuenta de mayor o cliente), vemos los importes, el texto y algunos datos mas, dependiendo de como esta armado el formulario.