Lección: Datos Maestros de Bancos
1 | Datos Maestros de Bancos
En el módulo inicial hemos aprendido que tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades pero están estrechamente relacionados.
Repasaremos los conceptos que ya hemos aprendido y comenzaremos con la configuración de bancos propios.
Clave de Bancos
Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
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Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
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También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor.
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
Imagen 1.1 - Crear Banco País
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
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FI01 Crear
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FI02 Modificar
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FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco es realmente muy simple, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se esta creando.
Imagen 1.2 - Crear Banco País
A continuación se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
Imagen 1.3 - Ingresar datos Banco País
Tip:
La creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración.
Solo puede incluirse algún control particular sobre el país. Ver el punto 3 Verificaciones de países.
2 | Carga Masiva
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Transacción BAUP
Programa: RFBVALL_0
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Bancos
|-> Datos Maestros
|-> Maestro de Bancos
|-> Tomar datos bancarios
Imagen 2.1 - Carga Masiva de Bancos
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de ficheropara otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP.
3 | Verificaciones de países
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el modulo FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se esta configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
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Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
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Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
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Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países. (Presionando F1sobre el campo se accederá a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos).
Transacción SPRO
> IMG
|-> SAP NetWeaver
|-> Parametrizaciones generales
|-> Configurar países
|-> Configurar verificaciones específicas de país
Imagen 3.1 - Controles específicos de país
4 | Reportes
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
Visualizar Indices de Bancos: nos muestra una lista de los bancos creados en SAP
Transacción S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Bancos
|-> Datos Maestros
|-> Maestro de Bancos
|-> Visualizar Indices de Bancos
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 Ruta
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Finanzas >> Gestión Financiera >> Bancos >> Datos Maestros >> Maestro de Bancos >> Visualizar Indices de Bancos
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Programa
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RFBKVZ00
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Transacción
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S_P99_41000166
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Tabla 4.1 | Visualizar indices de bancos
Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos
Transacción S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Bancos
|-> Datos Maestros
|-> Maestro de Bancos
|-> Visualizar Modificaciones de Bancos