Unidad 2: Lección 8. Datos Maestros de Bancos
1) Datos Maestros de Bancos.
Tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades pero están estrechamente relacionados.
Clave de Bancos: Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central que un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
- Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Datos Maestros - Bancos
- Finanzas - Gestión Financiera - Deudores- Datos Maestros - Bancos
- Finanzas - Gestión Financiera - Bancos- Datos Maestros - Maestro de Bancos
- También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor.
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
En la pantalla de cargaa de Acreedor, si colocamos una clave de Banco que no existe, nos habilita a crear un nuevo banco.
Si tenemos un banco que está en varios países, debemos crearlo en cada uno de ellos. Por ejemplo, si el Citibank, lo vamos a usar en más de un país, debemos darlo de alta en cada país. No necesariamente tienen que identificarse con la misma clave en los diferentes países si no que el mismo banco puede tener diferentes claves en cada país en el cual se cree. Siempre que busquemos un banco, la relación es País-Banco, si estamos en un dato maestro, primero el sistema nos va a pedir el país y después vamos a buscar la clave de Banco.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
- FI01 Crear
- FI02 Modificar
- FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco es realmente muy simple, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará.
A continuación se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
La creación de datos maestros de bancos no lleva ningunaa configuración. Solo puede incluirse algún control particular sobre el país.
2) Carga Masiva
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos. Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Transacción: BAUP.
Programa: RFBVALL_0
Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos maestros - Maestro de Bancos - Tomar datos bancarios.
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP.
3) Verificaciones de países.
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo FI hay determinados controles que pueden activarse, dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se esta configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
- Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países. (Presionando F1 sobre el campo se accederá a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos).
Transacción SPRO - Menú: IMG - SAP NetWeaver - Parametrizaciones generales - Configurar países - Configurar verificaciones específicas de país.
4) Reportes:
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
- Visualizar Índices de Bancos: nos muestra una lista de los bancos creados en SAP.
Transacción: S_P99_41000166. Programa: RFBKVZ00. Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos Maestros - Maestro de Bancos - Visualizar Indices de Bancos.
- Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Transacción: S_P00_07000008. Programa: RFBKVZ00. Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Bancos - Datos Maestros - Maestro de Bancos - Visualizar Modificaciones de Bancos.
Tablas que contienen datos de Bancos
- BNKA: Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP.
- LFBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores.
- KNBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de los deudores.
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Preguntas
Consulta Alumno:
Una consulta cuando se aplica un SUPPORT PACKKAGE, cuales son los puntos claves que debe revisar desde FI?
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En realidad hay que revisar todo, porque a veces cambian cosas muy simples o que tienen un gran impacto en el sistema.
Lo ideal es armar scrips de pruebas integrales, esto sería, preparar documentos por procesos y completar todas las transacciones involucradas en ese proceso. Por ejemplo, pago a proveedores, comienza desde la contabilización de la factura, modificación, visualización de reportes, emisión del pago, impresión de cheques, etc.
Entonces cada vez que haya una actualización de sistema, se utilizan esos scrips como base para realizar las pruebas.
Hay que revisar tanto la funcionalidad estandar como las funcionalidades hechas a medida de la empresa.
De mi experiencia te puedo contar dos casos donde cosas simples afectaron un proceso:
1) Antes se podía contabilizar un documento preliminar desde la transacción FBL1N, se accedía al documento y se contabilizaba. Luego de una actualización esa funcionalidad dejo de esatr disponible y solo se podía contabilizar desde la FBV0. Esto implicó un cambio en la metodología de trabajo del usuario.
2) Otro caso es que con la actualización surgió un error que luego hubo que buscar una nota para corregirlo. En determinadas transacciones, al utilizar el matchcode para buscar una cuenta de mayor, al seleccionar la cuenta, la cuenta no se completaba en el campo y había que copiarla e ingresarla manualmente.
Con las actualizaciones tendrás nuevas funcionalidades pero también pueden aparecer algunos errores, por eso es importante probar todo.
Saludos
Nancy