Las recontabilizaciones periódicas son utilizadas como saneamiento de la Contabilidad interna.
Las contabilizaciones primarias son ingresadas a través de FI y son recolectadas o imputadas a objetos CO de alocacion o distribución ( centros de costos, ordenes internas, elementos PEP).
Luego desde la contabilidad CO nos ocupamos de distribuir los saldos correspondientes a los objetos que durante el cierre se hayan definido por el usuario.
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Los objetos CO receptores pueden ser centros de costos ordenar internas elementos pepe, la cantidad de receptores puede ser restringida desde el customizing de CO.
En el proceso de distribución es posible solo trasferir costos primarios y manteniéndose la misma clase de costo durante el proceso.
Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y receptor, lo que permite una perfecta trazabilidad.
En SAP las recontabilizaciones y distribuciones pueden están nombradas como traspasos.
Métodos de ciclos de traspasos con segmentos
Estos son usados para definir traspasos o recontabilizaciones periódicas así como también distribuciones o sobrepartos.
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Un segmento toma los centros emisores, en los cuales están imputados los valores a ser transferidos en base a reglas identificadas, y los combina con objetos receptores, para los cuales factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinados a base de normas de referencia.
Para el caso de la imagen:
Para el centro de costo " teléfono" los gastos se distribuyen en base a unidades telefónicas , cuando una norma de distribución, es diferente para un costo debemos crear un nuevo segmento separado para este ciclo.
El centro de costo " energía" administra la distribución de los costos de energía hacia dos receptores en base a los metros cuadrados de una oficina.
Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo, el método de los ciclos de traspasos con segmentos puede ser utilizados para distribuciones de costos PLAN Y REALES.
Segmento: define una cantidad de emisores y receptores correspondientes todos se trata según la misma norma de distribución.
Normas para emisores y receptores: se pueden combinar relaciones.
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Los valores del emisor pueden ser importes fijos, contabilizados o tarifas fijas ( si se usan valores contabilizados se puede trabajar con valores Real y Plan).dentro de los valores del emisor debemos especificar el porcentaje igual o menor a 100% dando como resultado el valor residual que quedara en el centro de costos emisor.
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En cuanto al receptor tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas.
La clase de cuota variable de la base de la referencia , identifica el valor contabilizado en un centro de costo como base para la distribución, puede utilizar valores plan como reales para la distribución.
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Estas normas aplicadas a un segmento > se definen para emisores y receptores que se trasfieran los saldos con créditos en los emisores y débitos en los receptores en base a las normal, estos se definen en la solapa emisor y receptor.
Ejecución simultanea de ciclos:
Si se desea reducir los tiempos con el proceso de distribución se deberán crear ciclos separados, si un error se produce en un ciclo se puede repetir solo la corrida de ese ciclo y no de la distribución entera.
También es factible la creación de alocaciones o distribuciones con procesos modulares programados con procesos separados.
Un clico dependiente, requiere resultados de un ciclo anterior, por lo tanto deben tener un orden para que funcionen correctamente.
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TRX KSW5 se puede ingresar más de un ciclo y el orden en el cual se deben procesar los ciclos.
Los ciclos independientes pueden procesarse en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución, No se podrán ejecutar ciclos en el mismo grupo flujo de grupos de ciclos paralelo.
Se debe tener cuidado el consumo de ciclos simultaneo por caída de performance.
Es necesario crear un grupo de ciclos que se ejecuten en forma secuencial y no en paralelo.
Solo se pueden ejecutar ciclos en simultaneo en diferentes modos si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo.
Las distribuciones muy amplias se recomienda ejecutarlas en proceso de fondo.
Los errores en la ejecución de ciclos quedan grabados en un log de procesamiento.
Realizando un traspaso o recontabilizaciones periódicas en el cierre de CO.
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