La Recontabilización, Distribución Periódica o Traspasos sirven para "sanear" la Contabilidad Interna. En la contabilidad Financiera se registran las contabilización en 1 objeto CO que las acumula, para que después se distribuyan a los CeCo's, Ordenes, PEP's, etc. que corresponde, haciendo mas simple la contabilidad FI y afectando en un 2do paso los Objetos CO correctos.
Durante este traspaso solo puede hacerse de costos primarios y respetando la clase de costo origen. Este proceso afecta las partidas del emisor y receptor, permitiendo una completa trazabilidad.
MÉTODO DE CICLOS DE TRASPASO CON SEGMENTOS
En este método se definen los traspasos periódicos así como distribuciones y valoraciones o subreparto definiendo lo siguiente por cada ciclo:
- ¿Desde cuales Objetos de Distribuye?
- ¿Hacia cuales objetos se Recibe?
- ¿Cuales son los costos a distribuir?
- ¿Sobre que bases se divide a los receptores?
Dentro de los ciclos se pueden definir segmentos de CeCo's donde están imputados los valores y serán trasladados a receptores con reglas denominados "Factores de trazabilidad o Clases de Cuotas", que son los datos maestros de Valores Estadísticos (Teléfonos, Empleados, etc.) relacionados a los objetos receptores definidos previamente en la tx. KB31N. Cuando la Norma de Distribución cambia, se debe de generar un nuevo segmento para el grupo de objetos. Este Método de Segmentos dentro de Ciclos puede ser utilizado para distribuir Costos Plan y Reales.
CREACIÓN DEL CICLO Y SEGMENTO - KSW1
- Primeramente se debe de denominar un identificador de ciclo y fecha de inicio. Posteriormente una fecha fin y texto descriptivo.
- Una vez cargada la información de identificación se podrán añadir segmentos con el botón correspondiente.
- Igualmente, al segmento se le da un Identificador y Descripción para posteriormente pasar a Norma de Emisor y Receptor:
- Valores Emisores: Se pueden distribuir Importe Contabilizados (plan o reales), Importes Fijos o Tarifas fijas, así como el porcentaje a distribuir (menor o igual a 100%) y por ende un residual.
- Base Receptor: Se puede definir como Partes Variables, Importes Fijos, porcentajes Fijos y Partes Fijas. La Clase de Cuenta identifica un valor contabilizado (Valor Estadístico, costos, consumo u otro) contabilizado en el CeCo como base para la distribución.
- Posteriormente, en la pestaña Emisor/Receptor se identifican el Objeto Emisor (CeCo, PEP, Orden, etc) y la clase de costo, así como el objeto receptor.
- Finalmente, se define la Base Referencia para el cálculo de la distribución.
EJECUCIÓN DE CICLO - KSW5
Para la ejecución de ciclo se realiza en KSW5, definiendo el periodo a ejecutar. Se puede hacer en Test para validar los datos y después como real. La contabilización generará un débito y crédito en los objetos emisor y receptor, manteniendo la trazabilidad y balances contables.
Para reducir los tiempos de distribución, se deben definir ciclos separados para que, en caso de errores, se puede segmentar. Igualmente, se pueden configurar Ciclos dependientes que usan los valores resultados de un ciclo anterior para uno nuevo, permitiendo generar un orden.
Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución y con diferentes grupos de ejecución que se realiza en la cabecera. No se podrán ejecutar ciclos del mismo grupo, además hay que tener cuidado en la cantidad que se hace en paralelo porque podrán implicar problemas de rendimiento.