Resumen Unidad 4
Lección 3 Re-contabilizaciones periódicas
1. Re-contabilizaciones periódicas: Son usadas como saneamiento de la contabilidad interna. Las contabilizaciones primarias ingresadas atraves de de la contabilidad financiera son recolectadas o imputadas en objetos de CO de alocación o distribución (Cecos, Ordenes, Elementos Pep, Etc) para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir números de entradas que se hacen desde el módulo.
Para después desde la contabilidad de gestión se realizan las distribuciones de saldos correspondientes, a los objetos que durante el cierre se hayan definido.
Los objetos receptores pueden ser CeCos, Ordenes Internas, Elementos Pep, Etc. Ademas las cantidad de receptores se pueden restringir por customizing de CO.
· Importante: El proceso de la distribución solo es posible mediante transferencia de costos primarios y manteniéndose la misma clase de costo durante el proceso.
Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y receptor, lo que permite una perfecta trazabilidad.
2. Métodos de ciclos de traspasos con segmentos: Son utilizados para definir los traspasos o recontabilizaciones periódicas, así también como distribuciones y valoraciones o subrepartos.
Para su completa funcionalidad debemos realizar las siguientes entradas de ciclos:
· ¿Desde cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
· ¿Hacia cuál o cuáles objetos los costos son alocados o distribuidos?
· ¿Cuál o cuáles objetos los costos que son alocados o distribuidos?
· ¿Sobre qué base o bases se dividen los costos sobre los receptores?
Un segmento toma los CeCos emisores en los cuales serán imputados los valores a ser transferidos en base a reglas identificadas y los cuales los combina con los objetos receptores, para los cuales factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinados en base de normas de referencia.
Cuando una norma de distribución es diferente para un costo debemos crear un segmento separado del ciclo.
Como por ejemplo se muestra en la imagen del grafico 432 donde están los costos telefónicos y los de energía. En donde el costo telefónico se distribuye en base a unidades, en cambio las de energía hacia receptores en base a metros cuadrados.
Diversos segmentos son agrupados junto en el mismo ciclo. La metodología de los ciclos de traspaso con segmentos puede ser utilizado tanto para distribuciones de costo plan y reales.
3. Normas para emisores y receptores: Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores.
Los valores del emisor pueden ser importes contabilizados, importes fijos o tarifas fijas (si se usan importes contabilizados se puede trabajar con valores reales y plan). Dentro de los valores del emisor, debemos especificar el porcentaje igual o menor a 100%, dando como resultado el valor residual que quedará en el centro de costo emisor.
En cuanto al receptor, tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas
Los receptores y emisores se definen en el segmento en la solapa de Emisor / Receptor.
4. Ejecución simultanea de ciclos: Si lo que se desea es reducir tiempos con el proceso de distribución, se deberían crear ciclos separados. Si un error ocurre en un ciclo, se puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo solo y no todo el proceso de distribución.
También, es factible la creación de alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior. Por lo tanto, se deben ejecutar los ciclos de distribución en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
Transacción KSW5: Se pueden ingresar más de un ciclo y el orden en cual se deben procesar los mismos.
· Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución.
· Los ciclos deben ser asignados a diferentes grupos de ejecución de ciclos. Esta asignación, tiene lugar en la información de cabecera del ciclo.
· No se podrán procesar ciclos en el mismo flujo de grupo de ciclos, en paralelo.
Ø Corrida de ciclos en simultaneo: consumo de memoria y caída de performance
Ø Definir grupos de ciclos que se ejecutan en forma secuencial y no en paralelo
Ø Sólo se podrán ejecutar ciclos en simultáneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo (ejecutar programas o reportes en forma online, generalmente se realizan de manera remota, no intervienen en los procesos interactivos).
Las distribuciones muy amplias tienden a demorar mucho, por lo que es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
Los errores que se dan en la ejecución de ciclos se pueden analizar mediante el log de procesamiento.
5. Realizando un traspaso / Recontabilización periódica:
Traspaso de gasto telefónico en función a unidades consumidas imputados en Cecos correspondientes.
1° Iremos a SAP Easy Access - CO-Contab. de Centros de Coste-Sistema Info-Informes de la contabilidad ceco-Otros Informes
- Valores Estadísticos: Desglose Periodo y se revisará las unidades consumidas por Cecos.
2° Parametrizaciones del ciclo de traspaso y del segmento: CO-Contab. de Centros de Coste - Cierre de Periodo - Funciones Individuales - KSW5 -Traspaso Periódico
Menú Detalles-Ciclo-Modificar Ciclo-Visualizar el primer segmento - Grabar
3° Ejecución del ciclo, primero en modo test.
4° Quitar el tilde de test y ejecutar: se realiza el traspaso con el número de documento correspondiente.