✒️SAP CO / Las re-contabilizaciones periódicas Por Estefany Suarez Garcia
SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
Re-contabilizaciones periodicas
Re-contabilizaciones o distribuciones periodicas
Usadas para sanear la contabilidad interna.
Las contabilizaciones primarias ingresadas en FI son recolectadas o imputadas en objetos de CO de alocacion o distribucion( centros de costos, ordenes, elementos PEP, etc.)
hacen mas simple la contabilizacion desde FI y restringen el numero de entradas que se hace desde este modulo.
luego en CO se ocupan de distribuir los saldos correspondientes a los objetos durante el cierre definidos por el usuario.
*Los objetos de CO receptores pueden ser centros de costos, ordenes internas, elementos PEPs, etc. La cantidad de ellos puede ser restringida desde el customizing de CO.
En este proceso de distribucion solo se puede realizar una transferencia de costos primarios , manteniendo siempre la misma clase de costo durante el proceso.
*Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y del receptor dando trazabilidad.
En SAP las recontabilizaciones y distribuciones estan nombradas como traspasos.
Metodo de los ciclos de traspasos con segmentos
Son utilizados para definir los traspasos o recontabilizaciones periodicas, distribuciones y valoraciones o subreparto.
Para que funcionen se debe realizar las siguientes entradas en el ciclo:
- ¿Desde/ Hacia cual/es objeto/s los costos son distribuidos?
- ¿Cual/es son los costos alocados o distribuidos?
- ¿Sobre que base/s se dividen los costros sobre los receptores?
*Un segmento toma los centros de costos emisores, en los cuales estan imputados valores a ser transferidos en base a reglas identificadas y los combina con objetos receptores, los cuales factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinadas en base a normas de referencia.
*Cuando una norma de distribucion es diferente para un costo se debe crear un segmento separado para este ciclo.
Ej.: Para el Ceco "telefono" los gastos se distribuyen en base a unidades telefonicas. Por otro lado el Ceco "energia" se distribuye en base a metros cuadrados (segmento distinto). Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo
*Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo. Este metodo de ciclo de traspaso con segmentos puede ser utilizado para distribuciones de costos plan y reales.
El SEGMENTO describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes.Todos se trata segun la misma norma de distribucion.
Normas para emisores y receptores.
Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores:
-Los valores del Emisor pueden ser:
- importes contabilizados (en caso de usar estos se puede trabajar con valores reales y plan).
- importes fijos
- tarifas fijas
*dentro de los valores del emisor se debe especificar el porcentaje igual o menor a 100% teniendo de resultado el valor residual que queda en el ceco emisor.
Receptor almacenar como normas:
- partes variables
- importes fijos
- porcentajes fijos
- partes fijas
La clase de cuota variable identifica un valor contabilizado en un Ceco como base de distribucion como base para la distribucion y se puede especificar si la porcion variable es de acuerdo a:
- costos
- consumo
- clases de actividad
- valores estadisticos.
*esta puede usar tanto valores plan como reales en base a la distribucion.
---Estas normas aplicadas a un segmento se definen para emisores y receptores, se transferiran los saldos con los creditos en los emisores y debitos a receptores, estos se definen en la solapa emisor/receptor.
Ejecucion simultanea de ciclos
Para reducir tiempos en el proceso de distribucion se deben crear ciclos separados. Si un error ocurre en un ciclo se puede repetir la corrida de distribucion desde ese ciclo solo y no todo el proceso de distribucion.
*Es factible la creacion de alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
*Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior asi que se deben ejecutar los ciclos en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
Transacción KSW5: Se puede ingresar más de un ciclo y el orden en el cual se deben procesar.
*Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si se tiene el mismo tipo de distribucion.
Los ciclos deben ser asignados a diferentes grupos de ejecucion de ciclos, la asignacion tiene lugar en la informacion de cabecera del ciclo.
*No se pueden procesar ciclos en el mismo flujo de grupo de ciclos en paralelo, solo se podran ejecutar ciclos en simultaneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo.
modos
En SAP se llama modo o sesión a cada pantalla de trabajo que tiene abierta un usuario. Se pueden tener hasta 6 modos abiertos aunque este límite lo determina el administrador del sistema.
Hay múltiples opción para crear nuevos modos:
- En la barra de comando completando con /O.
- En el menú Sistemas >> Crear modo (o presionando Control N)
- En la barra de herramienta estándar presionando el icono Generar modo nuevo
Proceso de fondo.
Ejecución de programas o reportes de forma no online, devolviendo un resultado. Este proceso generalmente se realiza en una máquina remota y facilita la ejecución de procesos que tienen muchas información que procesar.
Son procesos no interactivos que se ejecutan detrás de las operaciones interactivas normales (como procesos de fondo) y no intervienen con los procesos interactivos (procesos de diálogo) y operaciones.
*Las distribuciones muy amplias tienden a demorar mucho y por eso es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
*Los errores que se dan en la ejecucion de ciclos se pueden analizar en el Log de procesamiento.
ADVERTENCIA:
Se debe tener cuidado en la corrida de ciclos en simultaneo por el consumo de memoria del sistema. Por eso conviene definir grupos de ciclos que se ejecuten en forma secuencial y no en paralelo. Espere que termine un ciclo y lance el otro. Si usted sabe que el ciclo demorara mucho lancelo en proceso de fondo porque en modo online puede producirse una cancelacion debido a la configuracion de BASIS establecida en su sistema.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Estefany Suarez Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.
SAP Master
Estefany Suarez Garcia
Profesión: Licenciatura en Negocios Internacionales - Mexico - Legajo: AR22G
✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
