✒️SAP CO / Las re-contabilizaciones periódicas Por Diego Pineiro
SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
Leccion 4.3: Re-contabilizaciones o distribuciones periódicas (Traspasos)
- Son usadas para sanear la contabilidad interna.
Las contabilizaciones primarias ingresadas por FI son imputadas en objetos CO de distribución (Cecos, ordenes internas, elementos PEP, etc.). Luego desde CO distribuimos a objetos receptores restringidos por el usuario en el Customizing.
Importante: En este proceso solo es posible distribuir costos primarios, manteniendose la misma clase de costo (cuenta del mayor).
2. Metodo de los Ciclos de traspasos de Segmentos:
- Son utilizados para definir las recontabilizaciones periódicas (traspasos), asi también distribuciones y valoraciones o subreparto.
Para su completa funcionalidad debemos realizar las siguientes entradas en cada ciclo: ¿Desde/ Hacia cual/es objeto/s los costos son distribuidos?, ¿Cual/es son los costos distribuidos? ¿Sobre que base/s se dividen los costros sobre los receptores?.
Los factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinados en base a normas de referencia. Cuando una norma de distribución es diferente para un costo debemos crear un segmento separado para este ciclo. Ej.: Para el Ceco "telefono" los gastos se distribuyen en base a unidades telefonicas. Por otro lado el Ceco "energia" se distribuye en base a metros cuadrados (segmento distinto). Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo.
Puede ser utilizado tanto para distribuciones se costos plan y reales.
Segmento: Describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes. Todos se tratan según la misma norma de distribución
3. Normas para emisores y receptores
Debemos almacenar como normas:
- Emisor: Importes contabilizados (valor plan o real), Importes fijos, Tarifas fijas. Especificar porcentaje = o < 100% quedando valor residual en el Ceco.
- Receptor: Partes variables, Importes fijos, Porcentajes Fijos, Partes Fijas.
La clase de cuota variable identifica un valor contabilizado en un Ceco como base de distribucion. Tambien se puede especificar si la porcion variable es conforme costos, consumo, clases de actividad o valores estadisticos. Puede utilizar tanto valores plan como reales.
Los receptores y emisores se definen en el segmento en la solapa de Emisor/ Receptor.
4. Ejecución simultanea de ciclos:
Si se desea reducir tiempos con el proceso de distribución, se deben crear ciclos separados. Si ocurre un error en un ciclo, se puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo solo y no de todo el proceso.
Es factible la creación de distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior. Por lo tanto se deben ejecutar los ciclos en cierto orden para habilitar los valores que el proceso necesita para funcionar correctamente.
Transacción KSW5: Se puede ingresar más de un ciclo y el orden en el cual se deben procesar.
Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribucion.
Solo se podran ejecutar ciclos en simultaneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en proceso de fondo.
Tip!: Se debe tener cuidado en la corrida de ciclos en simultaneo por el consumo de memoria del sistema. Por eso conviene definir grupos de ciclos que se ejecuten en forma secuencial y no en paralelo. Espere que termine un ciclo y lance el otro. Si usted sabe que el ciclo demorara mucho lancelo en proceso de fondo porque en modo online puede producirse una cancelacion debido a la configuracion de BASIS establecida en su sistema.
5. Realizando un traspaso / recontabilización periódica en el cierre de periodo
Se realizara un traspaso del gasto telefonico registrado en un Ceco imputandolo en los Cecos correspondientes en base a las unidades consumidas por cada uno de estos.
- Vemos los valores de unidades telefonicas consumidas por los Cecos. Menu: ... Sistema info-> Informes de contabildad Ceco- Otros informes-> S_ALR_87013644 Ceco: Estratificacion de costes. Seleccionamos los Cecos y ejecutamos. Vemos que un Ceco posee 400 unidades y el otro 600 unidades.
- Vamos a controlar las parametrizaciones que posee el ciclo de traspaso y el segmento. Menu: ... Contabiliddad de Centros de Coste-> Cierre de periodo-> Funciones individuales-> KSW5 Traspaso periodico.
- Vamos a Detalles_ Ciclo_ Modificar . El ciclo que usaremos es el "001234" que corresponde a traspasos de gastos telefonicos.
- Visualizaremos el "primer segmento": a) En la solapa Cab.segm., en cuanto a los Valores Emisores considera como norma de distribucion los 1-Importes Contabilizados (tambien tenemos 2-importes fijos o 3-Tarifas fijas) y como porcentaje el 100% de valores reales (tambien tenemos plan). En cuanto a la Base referencia receptora considera como norma 1-Partes variables (tambien tenemos 2-Importes fijos, 3-Porcentajes fijos, 4-Partes fijas) y como clase de cuota o factor de trazabilidad los 5-valores estadisticos reales (tambien tenemos 1-Costes reales/plan, 3-Consumo real/plan, 7-Actividad real/plan, 9-Costes reales/plan) que seran en nuestro caso las unidades telefonicas. Como normaliz.bases ref.negativas tenemos 1-sin normalizacion. b)En la solapa Emisor/ Receptor vemos el Ceco emisor, la clase de coste que corresponde a los gastos telefonicos y los Cecos receptores. c) En la solapa Base refer.recept. se ha definido el valor estadistico de unidades telefonicas. Grabamos y pasamos a la ejecucion de ciclos.
- Ejecutaremos el ciclo primero en "test". Vemos que se ejecuta sin errores. Presionamos "segmento" y analizamos el primer segmento que posee 1 emisor y 2 receptores. Presionamos el boton "emisor" y vemos el importe que el emisor traspasa. Presionamos el boton "receptor" y vemos las bases de calculos para traspaso que son las unidades telefonicas de cada Ceco. Si hacemos doble "click" en el Ceco podemos ver las partidas de credito en el emisor y credito en los receptores con la clase de coste correspondiente y con la ponderacion conforme las unidades telefonicas.
- Regresamos al inicio de la transaccion. Quitamos el tilde de "test" y ejecutamos. Se ha realizado el traspaso contabilizandose con el nro. de documento correspondiente.
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Sobre el autor
Publicación académica de Diego Pablo Pineiro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.
SAP Master
Diego Pablo Pineiro
Profesión: Contador Publico - Argentina - Legajo: CA97W
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola! estoy muy interesado en capacitarme como consultor co a fin de aplicarlos laboralmente.
Certificación Académica de Diego Pineiro
Disponibilidad Laboral: FullTime 
