✒️SAP CO / La nueva contabilidad financiera Por Susana Fernández Guzmán

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SAP CO La nueva contabilidad financiera

SAP CO La nueva contabilidad financiera

Unidad 6: Controles de CO

Lección 6: Nueva Contabilidad Financiera

1. La Nueva Contabilidad Financiera (New G/L) y sus Beneficios

  • Esta funcionalidad se encuentra únicamente dentro de las versiones 5.0 y posteriores.
  • Beneficios de New G/L, si se compara con la contabilidad principal clásica en R/3 Enterpise:
    1.     El nuevo libro mayor tiene una estructura de datos ampliada de manera predeterminada. Además, puede agregar sus propios campos al libro mayor.
    2. El desglose de documentos (desglose online) en tiempo real le permite crear balances contables para entidades como Segmentos.
    3. Se puede ejecutar una reconciliación en tiempo real entre Contabilidad interna (CO) y Contabilidad Financiera (FI). Existe una integración CO-FI en tiempo real, por lo que ya no es necesario realizar tareas de reconciliación que demandan mucho tiempo.
    4. LM nuevo le permite gestionar libros múltiples dentro del libro mayor. Ésta es una de las formas en que se puede asignar una presentación de cuentas paralela en SAP.
  • La nueva contabilidad integra los sub-libros de FI-AP (CXP), FI-AR (CXC), FI-AA (AF).
  • Esta nueva vera, proporciona funciones que combinan los libros tradicionales y generales con los componentes de Libros para propósitos Especiales.

2. Beneficios en detalle - Estructura de Datos Extendida

  • El campo de área funcional (utilización de los fondos, gastos de la empresa) se graba ahora en los libros y las cuentas de mayor. Esto significa que no es necesario que se deba activar los libros de costos por venta como el 0L para crear estado de resultados siendo la contabilidad de costos por ventas.
  • El cebe y cebes Interlocutores también son registrados en los libros y cuentas de mayor. Esto significa que se puede utilizar las cuentas de mayor para conducir la gestión de los análisis.
  • El campo Segmento es una nueva entidad. Permitirá llevar a cabo reportes por segmentos.
  • La estructura de datos y tablas en la nueva contabilidad financiera se puede expandir, significa que podemos agregar nuestros propios campos para actualizar los totales.
  • Los reportes estándar pueden ser utilizados para todos los propósitos arriba descritos.

3. Desglose de Documentos - Beneficios

  • Primera imagen Vista de entrada-> Operación contable asignada:
    - Tiene una factura del proveedor por 11.000 (con 10% de impuestos)
    - Sin embargo, los gastos deben asignarse a dos segmentos (o dos cecos, o dos cebes o dos divisiones)
    - La imagen muestra un documento contabilizado con n° doc 1900000003, compañía 1000, fechas 02.07.2009 y tiene 4 posiciones:
    pos 1 Cuenta 1000 Descripción C.E.B BERLIN Importe 11.000- euros
    pos 2 Cuenta 417000 Descripción Purshased service Importe 6.000+ euros Área funcional 0400 Ceco COCE00 Segmento SEGA
    pos 3 Cuenta 417000 Descripción Purshased service Importe 4.000+ euros Área funcional 0100 Ceco COCE01 Segmento SEGB
    pos 4 Cuenta 154000 Descripción input tax Importe 1.000 euros
  • La interface y creación de documentos financieros son la mismas que en la versión anterior.
  • Con esta nueva modalidad, SAP soporta la derivación del segmento desde el cebe.
  • Los cebes pueden derivar de los correspondientes cecos, órdenes CO y proyectos.
  • Segunda imagen Vista general -> es el mismo doc 1900000003, ahora en el ledger 0L
    -Separa por segmento, en el segmento A hay una CxP de 6.600-, purchased service 6.000+ y tax 600+.
    En el segmento B hay una CxP de 4.400-, purchased service 4.000+ y tax 400+.
  • Para garantizar el desglose por la característica del segmento (la nueva entidad o unidad organizativa) se necesita activar el desglose de documentos. La segmentación significa que cada documento para los segmentos activos llegará a un balance por posición que llegue a cero (partida doble).
  • Además, el desglose, muestra la iteración del segmento a las líneas del proveedor, impuestos, clientes, etc de un documento.
  • El desglose en línea o automático, reemplaza la actividad de cierre sobre ajuste en el balance y los ajustes del estado de resultado.

4. Integración Real CO-FI

  • Integración CO-FI usando la característica del área funcional u otros criterios. También se puede definir la integración, para el criterio de sociedad, división, cebe, segmento, etc. -> REVISAR BIEN LA IMAGEN
  • ¿Qué es lo que mejora esta integración?
    1. Se realiza una contabilización en tiempo real (por documento). La reconciliación utilizando las tx referidas al libro de reconciliación no son necesarias puesto que la integración de CO-FI es automática.
    2. Ahora la integración es de dos vías CO-FI y Fi-CO.
  • Audio Tips: Cuando se activa la integración automática entre CO y FI se debe configurar la determinación automática de cuentas para aquellas operaciones de CO que utilizan clases de costos secundarias en CO como subreparto, facturación de actividades y otras, que las mismas como clases de costos secundarios no tienen su correspondiente cuenta de mayor en FI. Esta determinación de cuentas puede ser por operación de CO o por medio de sustituciones, estos modelos de configuraciones los veremos en el módulo avanzado.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Susana Gabriela Fernández Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.

SAP Senior

Susana Gabriela Fernández Guzmán

Profesión: Ingeniera Comercial - Chile - Legajo: OX83F

✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy susana fernández guzmán, ingeniera comercial titulada en el año 2020 de la universidad de concepción, actualmente trabajo en la misma universidad ayudando a los usuarios en los módulos co-fm.

Certificación Académica de Susana Fernández

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La Nueva Contabilidad Financiera New G/L Esta funcionalidad esta disponible a partir de la version 5.0 Ventajas Estructura de datos extendidas: El libro mayor tiene una estructura de datos ampliada que permite agrega campos al libro mayor, se habilita el campo "area funcional" en los libros para las partidas individuales de cuentas de mayor. El campo 2segmento" es la nueva a entidad para llevar a cabo reportes por segmentos Desglose por documento: (se debe activar el desglose por documento) ahora soporta la derivacion de segmentos desde los centros de beneficio y los centros de beneficio pueden derivar de los objetos de CO. Se puede desglosar por la caracteristica segmento, esto significa que cada documento para los...

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