📘SAP FI Pagos Manuales

1) Los pagos y cobros : Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes 2) El pago con efectivo o transferenciaa: La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contables que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes -Datos de cabecera : KZ o DZ -Medios de pago: cuenta mayor -Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor TRATAR PAs LA GRILLA DE PARTIDAS - Solapa Estándar N° de documento Clase de documento Fecha de documento Importe bruto Importe pagado en parte Descuento Porcentaje de Descuento ¿CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS? Uso de iconos LA BARRA D EHERRAMIENTAS : permite realizar distintas...

Acceder a esta publicación

Procesos de cobros y pagos Tipos de pagos: Manuales. Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada OP Semiautomáticos. Se utiliza para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque Automáticos. Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. Datos maestros que utilizaremos en los pagos: Banco país. Representa las instituciones...

Acceder a esta publicación

Pago con transferencias o efectivo Se distinguen por las cuentas contables a utilizar, las transferencia y cheques puedes tener la misma cuenta de mayor Tratas pas, significa seleccionar los comprobantes pendientes de pagos o cobros, esta función trae algunas grillas en la sopala estándar; No. documento / clase de doc / fecha / Importe bruto(Importe total)/ Importe pago en partes/descuentos/porcentaje de descuento, estas columnas de grillas de partidas abiertas son configurables. Marcar Manualmente, con 2 clik sobre la partida Marcar con ayuda de los íconos y luego presionar los botones de activar o desactivar partidas. Barra de herramientas, íconos que nos permiten realizar distintas seleccionar y operaciones. Simular:...

Acceder a esta publicación

Lección 1 Introducción a los conceptos de cobro y pago Conoceremos nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas 1) Los tipos de pagos - MANUALES -SEMIAUTOMÁTICOS -AUTOMÁTICOS 2) LOS DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS: -BANCO PAIS -BANCO PROPIO -ID DE CUENTA -VÍA DE PAGO -CONDICIONES DE PAGO *Los Datos maestros de acreedores y deudores > Datos de Sociedad > Solapa de pagos / Los datos que almacenamos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante / Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las fact > modificación masiva en el reporte de partidas...

Acceder a esta publicación

Unidad 4 Lección 2 El proceso de Cobro y pagos (Breve resumen) La diferencia que existe entre pagos por transferencia o efectivo es la cuenta contable que utilizamos. En estos pago es obligatorio incluir: *Datos de Cabecera *Medios de pagos *Cuenta de Terceros Seleccionar las partidas abiertas recordar que las azules son las tildadas y tomadas por nosotros y las negras no han sido tildadas. Descuentos por pronto pago: se aplica cuando en las condiciones de pago se cancelan anticipadamente y se recibe un descuento Sap valida entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento . A pesar que en las facturas ya se encuentre el descuento, los mismos pueden ser desactivadas y cobrarse la totalidad. Existen dos formas de utilizar los descuentos...

Acceder a esta publicación

Introducción a los conceptos de cobro y pago Tipos de pagos: Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias, debitos, anticipos, cheques, etc. permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden Semiautomatico: Cheques impresos automaticamente por el sistema. Un cheque por cada pago Automaticos: A traves de ciertos parametros, permiten pagos masivos por distintas vias Datos maestros que utlizamos en pagos Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. El banco central asigna codigos a los bancos y este codigo se almacena en SAP como "banco pais" (Ej: 017 banco frances) Banco propio: Son los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Poseen codigo alfanumerico de hasta...

Acceder a esta publicación

Unidad 4 Proceso de Cobro y Pagos (Resumen Breve) lección 1 Tipos de Pagos: *Manuales *Semiautomáticos *Automáticos Datos Maestros Utilizados: *Banco País *Banco Propio *Vía de Pago Determinación de procedimiento de pago *Condición de pago *Datos maestros de acreedores y deudores Estructuras del Documento *Datos de cabecera *Datos medios de pago *Datos de cuenta. Tips importantes: Tener claros estos conceptos; es clave para en esta lección para avanzar a la próxima 1-Tipos de Pagos 2-Los Datos maestros de Pago 3-Tipos de documentos

Acceder a esta publicación

Aplicaciones Fiori de SAP S/4HANA FI Las más habituales FBL1N (Gestión de partidas de acreedores) FBL3N (Partidas individuales de libro mayor) FBL5N (Gestión de partidas de deudores) Filtros más usados Proveedor Sociedad Estado Fecha clave Transacciones manuales F-53 Emitir pagos Manuales F-28 Registrar cobranzas Gestionar un pago en SFLP Contabilizar salida de pagos Contabilizar en cuenta de mayor Transacciones de SAP GUI con funcionalidades mejoradas Gestión de cuentas de mayor en Fiori es Gestión de Datos maestros de cuentas de mayor Filtros importantes: ...

Acceder a esta publicación

Sustituciones y Validaciones: Audio Tips: Ejemplos de validaciones: Cuando en determinadas transacciones no se utilizan ciertas cuentas (ej.: en transacciones de pagos manuales no pueden usarse cuentas de resultados). Completar de manera obligatoria un dato Validación de usuarios autorizantes (si queremos limitar que el campo bloqueo lo modifiquen sólo determinadas personas, se puede crear una tabla z, donde se ingresen los usuarios autorizantes y el sistema validen que los usuarios que quieran modificar el bloqueo, estén autorizados en la tabla z).

Acceder a esta publicación

LOS PAGOS SON TRANSACCIONES SIMILARES A LAS COMPENSACIONES. TIPOS DE PAGO : MANUEALES se utilizan para realizar pagos con tranferencias y debitos , anticipos , emision de cheques manuales etc. esta transaccion , tambien permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. SEMIAUTOMATICOS : se utiliza para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamnte por el sistema por cada pago , solo se puede emitir un cheque AUTOMATICOS : permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario , que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago DATOS MAESTROS BANCO PAIS este codigo en SAP se guarda como el banco pais. ejemplo. arge, , 017 banco frances , 015 standard bank argent. BANCO...

Acceder a esta publicación