📘Previsión de Liquidez

Introducccion a cuentas por cobrar (AR) y cuentas por pagar (AP) Una cuenta asociada es una caracteristica de las cuentas de mayor que dice que la cuenta no recibira contabilizacones de manera directa, si no que estara asociada a un dato maestro de acreedores, deudores o activos fijos. Es el nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Tambien se le llama "Cuenta de reconciliacion". Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automaticamente en las cuentas asociadas. No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas; solo reciben imputaciones a traves de deudores o acreedores Cuentas por pagar - Submodulo AP (Accounts Payable) Administra las relaciones con...

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EL LIBRO CAJA. Es una herramienta para la gestión de caja El objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras y movimientos de fondos . Se utiliza para la contabilización de entras y salidas de dinero y cheques Con esta herramienta se puede Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor yayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre LAS OPERACIONES el libro de caja es una de las operaciones contables de transacción...

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Los pagos con efecto se refieren a la transferencia por ejemplo de un pasivo a favor de un Proveedor a favor de otro que es una Institución Financiera, como sucede en México. Nuestra empresa le provisiona una factura al Proveedor por millones de pesos que de acuerdo a contrato sería a 90 días. El proveedor no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y "vende" transfiere su derecho de cobro a Nacional Financiera quien se la paga de forma inmediata pero no el 100% de la factura sino ya con un descuento incluido. Posteriormente CFE le paga a Nacional Financiera a los 90 días. El pago con efecto transforma una "Deuda comercial" en una "Deuda Documentada". La F110 contabiliza...

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EL SISTEMA SAP ECC 1. Las opciones de SAP para empresas grandes SAP ECC lanzado 2004 soporte hasta diciembre 2025. 2 Sistema SAP ECC: SAP BUSINESS Suite: Conjunto de aplicaciones que permiten la gestion de procesos de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricacion, inventarios, relaciones con clientes, marketing, recursos humanos etc. Sus aplicaciones se basan en la plataforma Netweaver la cual reduce el costo total de adquisicion de TI y soporta SAP busines Suite hacia arquitectura orientada hacia servicios Dispone de 5 aplicaciones 1. SAP ERP. antes llamadao R3. ofrece soporte para procesos de la empresa 2. SAP CRM: gestiona relaciones con clientes 3. SAP PLM: comprende gestion ciclo de vida de informacion,programas,...

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Lección 5.- SISTEMA SAP ECC. 1.- Opciones de SAP para empresas grandes: SAP ERP (logistica, financiero, RRHH, multiaplicaciones). Módulos: Ventas y distribución SD. (Ventas y facturación; Gestión de créditos). Gestión de Materiales MM ( cadena de suministro). ( Comercio exterior; Compras; Inventarios; Almacenes; Planificación de materiales; Gestión de servicios externos). Planificación de Productos PP. Planificación del día a día de la empresa. (Plan maestro; Plan de materiales; Ordenes de fabricación; Control de planta, Gestión de calidad; Gestión de la demanda...). Gestión de la Calidad QM. Mantenimiento...

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LOS SUBMODULOS DE CUENTAS A PAGAR - AP: hacen referencia al termino Account payable , que se utiliza para identificar la contabilidad de acreedores o cuentas a pagar. y cuentas a cobrar -AR:hacen referencia al termino Account Receivable que se utiliza para identificar la contabilidad de deudores o cuentas a cobrar. cabe aclarar que en las siguientes lecciones. hemos visto en las primeras unidades visto que las cuentas contables termino que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. tiene importancia en MM. pueden tener unas caracteristicas que las dintingguen coo cuentas asociadas es una caracteristicA DE LAS CUENTAS DE MAYOR QUE INDICA QUE LA CUENTA NO RECIBIRA CONTABILIZACION...

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Introducción a C a C (AR) y C a P (AP) En las primeras unidades hemos visto que las cuentas contables pueden tener uas características que las distinguen como cuentas asociadas. Las cuentas asociadas hacen nexo entre contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Todas contabilizaciones influyen automáticamente en las cuentas asignadas = el libro mayor siempre esta actualizado en Tiempo Real No se pueden contabilizar importes directamente a cuentas asociadas. Solo reciben imputaciones a través de D y K 2. LAS CUENTAS A PAGAR submódulo AP ( accounts payable) Administra en el sistema las relaciones con K desde Alta, Baja y Modificación de DATOS MAESTROS : Registración de FACT, pagos y cualquier...

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Para trabajar con estas cuentas se usa la Transacción (TRN) - FS00 (F - S - cero - cero) - La Cuenta de Mayor es un DATO MAESTRO, que representa a las Cuentas Contables dentro de un Plan de Cuentas - Solapa “Tipo/Denominación” -- corresponde al segmento Plan de Cuentas, lo que significa que sus datos son válidos para todas las sociedades - Solapa “Datos de Control” -- Moneda --- si la cuenta se gestiona con la moneda de la Sociedad FI, la cuenta puede recibir datos en cualquier moneda --- Si se le pone alguna moneda extranjera, los datos de ingreso para la cuenta de mayor, solo pueden ser en dicha moneda - Al momento de contabilizar un documento,...

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SAP HANA: Su principal característica radica en que almacena y procesa los datos directamente en la memoria principal de los servidores en lugar. Permitiendo un acceso y procesamiento de la información aun mas rápido. Siendo una plataforma tecnológica que busca simplificar la gestión de datos y procesos empresariales permitiendo realizar las transacción en tiempo real y tomar decisiones estratégicas de maneras mas rápidas y efectivas. Posee una tendencia in-memory computing, la cual reduce la latencia y acelera el acceso a la información. Permitiendo análisis y reportes en tiempo real. Hardware: Partes físicas, tangibles y materiales de u sistema informático....

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1. Las opciones de SAP para las empresas grandes. A partir del lanzamiento del nuevo sistema SAP S/4HANA, cuando una empresa que hasta el momento no implemento el sistema SAP y desee hacerlo, dispone de esta nueva version del sistema estandar. En la actualidad todavia puede se puede encontrar empresas que posean la version anterior de SAP S/4HANA (SAP ECC) por lo que nos podriamos encontrar con 2 posibilidades: Empresas que usen ECC pero deberan actualizarlo antes del 31/12/25 o aquellas empresas que ya hayan migrado a la nueva version. Por lo tanto, si hoy entramos a trabajar en una empresa que maneje SAP habria que conocer sus 2 versiones. 2. El sistema SAP ECC. Enterprise Central Component, tiene una amplia funcionalidad administrativa y...

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