📘MODO

Ejecución de amortizaciones AFAB - Ejecutar / sociedad / ejercicio / periodo contable / planificado o reejecución o reanudación o no plafinicada siempre conviene ejecutar en modo test para revisar si hay errores y verificar la información Layout : incluir campos / o modificar que vamos a ver en nuestro reporte Modo lista = desglosada Al visualizar que todo esta bien desmarcamos modo test y vamos a MENU PROGRAMA EJECUTAR EN PROCESO FONDO SM37 AFBP - Visualizar Log Vamos a ver el detalle de todo lo calculado / directamente a monitor son los nuevos doc generados en esta amortización FB03 - Visualización doc contables, doc de amortización Proceso periódico de amortizaciones

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Anulación de documento Hay que tener en claro que SAP no permite ELIMINAR un documento contabiliazado. La anulación se hace por medio de un CONTRA SIENTO AL momento de acceder a anular un documento se debe agregar un MOTIVO DE ANULACION Dos motivos : 01 Anulación en periodo Actual. / 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación Individual: TRANSACCIÓN FB08 > Datos claves > ICONO visualizar antes de anular = verificar = guardar 3. Anulación MAsiva : TRANSACCION F.08 = Delimitar = El programa anulación masiva tiene modo Test = detalles son anulables o no ICONO de Lupa visaulizar ICONO log lista de errores Posteriormente si subsanamos los errores = ejecutar en modo real

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La barra de herramientas en SAP es un conjunto de iconos ubicado en la parte superior de la ventana, justo debajo de la barra de menú. Su función principal es ofrecer acceso rápido a las funcionalidades más comunes y relevantes para la transacción o pantalla que el usuario esté utilizando en ese momento. Puntos claves: Ubicación: Generalmente se encuentra debajo de la barra de menú. Función Principal: Proporcionar atajos visuales a comandos que de otro modo requerirían navegar por los menús. Contenido Típico: Incluye iconos para tareas como Guardar, Imprimir, Buscar, Crear Modo Nuevo, Salir, y Cancelar. Naturaleza Dinámica: Los iconos activos (funcionalidades...

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El proceso de cierre 1)Las tareas de cierre: tarea mensual Apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido 2) El cambio de ejercicio: se considera como la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. Se trasladan valores de forma acumulada para el nuevo ejercicio. Se puede contabilizar por medio de la fecha de referencia- TRANSACCION AJRW Se recomienda usar primero en modo test 3) El cierre de ejercicio: BALANCE ANUAL, un estado de resultados y apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país. El sistema sólo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:...

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VISUALIZAR DOCUMENTOS TRANSACCION FB03 : Todos los documentos grabados en SAP se pueden visualizar de manera individual o a traves de un reporte . en ambos casos se accede por la misma transaccion los datos clave son el numero de documento , la sociedad y el ejercicio si no contamos con los datos cllave para acceder a un documento en particular , presionado el icono lista documentos , se accede a un reporte que se inicia con una pantalla de seleccion PRINCIPALES ICONOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RESUMEN DE DOCUMENTOS VISUALIZAR /MODIFICAR : NOS PERMITE PASAR DEL MODO VISUALIZACION AL MODO MODIFICACION Y VICEVERSA VISUALIZAR OTRO DOCUMENTO : NOS PERMITE CAMBIAR DE DOCUMENTO . AL SELECCIONAR ESTE ICONO SE ABRIRA UNA VENTANA EMERGENTE SOLICITANDO...

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1. Anulación de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores se pueden anular. Es importante tener en cuenta que SAP no permite eliminar documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Para anular documentos se debe indicar un motivo de anulación, de forma estándar SAP tiene los siguientes motivos: 01 Anulación en periodo actual 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual: Desde la transacción FB08 se puede realizar la anulación con el numero de documento, sociedad, ejercicio y Motivo de anulación, si se quiere visualizar el documento antes de anular...

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Arrastre de saldos Los saldos que se arrastran se muestra en un balance o estados de cuentas (FS10N). Hay distintos programas de arrastre de saldos segun se trate de cuentas de mayor o deudor / acreedor Cuentas de resultados Las cuentas de perdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion o remanentes como "resultados acumulados" de modo que estos saldos quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren; las cuentas se totalizan en moneda local Condiciones previas: La cuenta de remanente se define por parametrizacion, no se elige al arrastrar saldos. Puede haber mas de una cuenta de remanente con clave distinta. La clave es monocaracter y estara presente en la creacion del dato maestro de cada cuenta de resultado...

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Log del sistema (SM21) . Registro de Eventos: arranques/paradas, errores bloqueos, cambios de usuarios. .Filtrado de fecha, usuario, transacción, proceso, tipo de mensaje. .Modo normal=básico; modo experto=filtros avanzados (programa, terminal, paquete, etc.) DUMPS/Errores en tiempo de ejecución (ST22) . Ocurren cuando un programa se cancela por error (ej: división por cero, referencias inválidas). . ST22 permite: ver DUMPS de hoy, ayer o de fechas antiguas; analizar quién/qué causó el error; revisar línea de código y valores de variables, decidir cómo solucionarlo. . Secciones más útiles: qué sucedió, analísis del error, posición...

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Unidad 5 Lección 4 El arrastre de saldo (Breve Resumen) Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización del balance o en los estados de cuenta. Utilizaremos la transacción FS10N para arrastrar los saldos. Se utilizan programas separados para cuenta de mayor y otra para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de resultados: Las cuentas de pérdida y ganancia se arrastran a cuentas de refundición o remanentes "resultados acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdida y ganancia quedan en cero y estas se totalizan en moneda local. Los Saldos de las cuentas de balance , se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriendo las imputaciones adicionales (Centro...

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La funcionalidad del desglose de documentos 1- El desglose de documentos Con la nueva contabilidad se presenta una nueva funcionalidad que es el desglose de documento (Document Splitting). El desglose de documentos es la apertura de las posiciones que forman un asiento contable según las características de imputación. El desglose de documentos solo ocurre en la vista de libro mayor. 2- Los motivos para el desglose de documento El segmento es una de las características de imputación que se puede utilizar para segmentar un balance. Muchas de las normas internacionales requieren información aperturada por diferentes segmentos. Con la nueva contabilidad principal se pueden crear balances por segmento, por...

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