✒️SAP CO / El libro de reconciliación Por Javier Mirabal
SAP CO El libro de reconciliación
LIBRO DE RECONCILIACIÓN
1. Libro de Reconciliación
La información de la contabilidad de gestión se totaliza y valoriza en el libro de re conciliación. Este libro muestra toda la información de las aplicaciones en CO. Que se ejecutaron sobre las clases de costos, para todas las sociedades, divisiones, tipos de objetos, clases de objetos.
Es posible conciliar la información entre CO y FI con la finalidad de realizar asientos de ajustes sobre la conciliación para que queden equiparadas las contabilidades en el caso de una dispersión.
Ventajas
- Las imputaciones contables a la contabilidad de FI que afectan CO, se transfiere en forma real (tiempo real) a través de la aplicación que corresponda a CO. Los totales en CO actualizan el libro de re conciliación para estas contabilizaciones
- Si las contabilizaciones se generan dentro de CO sobre diversos compañías o sociedades, áreas funcionales, divisiones (elementos de FI) la información se debe pasar a la contabilidad de FI. El sistema no envía esta información a registros automáticos de FI. Los totales en el módulo de CO son actualizados en el libro de reconciliación y desde este denemos ejecutar las contabilizaciones correspondientes para generar la conciliación entre las dos contabilidades.
- El libro de reconciliación es una herramienta para realizar los asientos de ajustes entre los módulos para correcta reconciliación
- Análisis de costos cruzados de CO
- Ayuda a la navegación y acceso al cuadro de resultados (PyG) de CO
- Los totales se pueden diferenciar con los criterios
- Cuenta
- Sociedad
- División
- Grupo de Origen (Sub. división de la clase de costo)
- Tipo de imputación de CO
- Clases de objetos
- Área funcional
Tips: La activación de un libro de reconciliación se efectúa por customizing en cada sociedad CO.
2- Reportes de Reconciliación
El sistema tiene reportes especiales sobre las clases de costos para evaluar los libros de reconciliación
- Compara los resultados obtenidos entre O y el libro mayor
- Muestra los costos para cada clase de objeto
- Mostrar l flujo de los costos entre las sociedades, divisiones y áreas funcionales
- Desglosar los totales de clases de costo en las partidas individuales
Tips: El libro de reconciliación es un reporte de decisión que sirve para hacer evaluaciones entre CO y FI, creando un reposo general sobre los costos incurridos.
3-Contabilizaciones de Reconciliación y Determinación de Cuentas
Ayuda en la decisión que el sistema debe realizar para determinar las cuentas para la contabilización para la reconciliación.
Si se requiere se pueden realizar más ajustes en las cuentas para las contabilizaciones de reconciliación. Es posible utilizar la determinación de cuentas extendidas
Es necesario definir y mantener las claves de contabilización para cada plan de cuentas. Si una cuenta de reconciliación fue determinada usando una versión de la determinación estándar de cuentas, se puede usar una sustitución.
4. Contabilizaciones de Reconciliación
Son usadas para transferir las contabilizaciones que son realizadas entre sociedades, entre divisiones entre áreas funcionales de CO a FI. Se crea de esta manera, contabilizaciones de reconciliación en FI
De acuerdo a las siguientes opciones:
- Ejecutar todas las contabilizaciones de reconciliación
- Seleccionar flujos de costos individuales para todos los flujos de costos relevantes
- Seleccionar flujos de costos para ser reconciliados de acuerdo a reglas definidas por el usuario
Tips: La reconciliación entre Co y FI se puede llevar automáticamente sin necesidad de ejecutar el libro de reconciliación por medio de la integración COFI del New GL
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Sobre el autor
Publicación académica de Javier Mirabal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.
SAP Senior
Javier Mirabal
Profesión: Licenciado en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: MQ28F
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Consultor sap fi
Certificación Académica de Javier Mirabal
Disponibilidad Laboral: PartTime
