El libro de Reconciliación
Muestra toda la información de las aplicaciones de la Contabilidad de Gestión que se realizaron sobre las clases de costos para todas las sociedades, divisiones, tipos de objetos, clases de objetos, etc.
Permite la conciliación entre la contabilidad de gestión CO y la contabilidad financiera FI y así realizar ajustes de ser necesarios para equiparar dichas contabilidades.
La información de Fi que afecta a CO es transferida en tiempo real
Las contabilizaciones de CO deben transferirse a Fi, esto en cambio no ocurre en el sistema de forma automática
Los asientos de ajustes entre CO y Fi se hacen mediante el libro de reconciliación
Funciones de La reconciliación CO/FI:
Análisis de Costos cruzados de Contabilidad de Gestion.
Ayuda a la navegación y acceso al cuadro de resultados(gyp) de la contabilidad de gestión
Los totales contabilizados en el libro de reconciliación se diferencian a través de los siguientes criterios:
Cuenta, sociedad, división, grupo de origen, tipo de imputación, clases de objeto, área funcional.
Clases de objeto: gastos generales, inversiones, producción, ganancias y perdidas, y venta y distribución.
3 monedas en las que se actualiza: moneda de la sociedad CO, moneda de la sociedad y en moneda de grupo.
La activación del libro de conciliación se realiza en el customizing en la sociedad CO.