Cierre Manual de OI de CO
Gastos Generales
Significa que distribuiremos los mismo en los objetos de controlling que creamos apropiados, aplicando un porcentaje o valor de la cantidad fija. La base de aplicacion de este metodo son aquellas clases de costos contabilizados directamente en las ordenes internas. pueden ser aplicados a costos plan como reales.
Los resultados de los calculos son mostrados como estadisticos y cualquier error es registrado en un log de errores, ambos reportes son imprimibles. Las reglas de aplicacion de los gstos generales son reunidos en la hoja de costeo.
Hoja de costeo: permite visualizar todos los totales y ordenamiento para entender los costos imputados en una orden interna.
Debitos mediante Distribucion Periodica de costos
Las contabilizaciones primarias son recolectados ne un centro de costo recolector para minimizar el trabajo de registros en FI.
Las partidas son registradas tanto en el emisor como en el receptor de manera que exista un documentos correspondiente para la distribución. estas pueden ser anuladas y vueltas a elaborar tanto como sea necesario.
Creditos a traves de Recontabilizaciones periodicas
Debe estar definido un segmento para su propio ciclo con un emisor que puede ser acriditado desde varios receptores. Se puede definir como la orden contempla los creditos utilizando normas flexibles de distribución que se encuentran disponibles en la configuración de las distribución.
Liquidación: Visión General
Las ordenes de gastos generales sirven como acumuladores para que cuando se finalice la tarea sea trasladado a el receptor: Elemento PEP, Centro de Costos, etc.
En la liquidacion son distribuidos en una o mas recepctores. Las contabilizaciones de compensación son generadas automaticamente. La liquidación contiene la posibilidad de correrse de forma individual para una orden o de caracter colectivo para un grupo.
La liquidación que se reune en una orden puede ser liquidado en una gran variedad de objetos de imputacion. La liquidacion hacia una cuenta de mayor es un proceso de liquidacion externo, debido a que el modulo FI recibe una actualizacion mediante el proceso de liquidación. La liquidación de objetos pendientes de liquidar, es una liquidacion interna dentro de la contabilidad de gestion.
La liquidacion permite realizarse de forma estadistica en centros de costo, ordenes estadisticas o elementos PEP.
Permite la integración de cuentas. No es un proceso obligatorio dentro de la contabilidad de gestion.
Definiendo la Liquidacion de una OI
Previo a la liquidacion debemos especificar donde deseamos que los costos se contabilicen. para lo cual hay 2 tipos: Basica y Extendida.
Liquidación Basica: Permite liquidar el 100% hacia una cuenta de mayor que posee asociada una clase de costo. en la solapa de "cierre periodo"
Liquidacion Extendida: Permite crear sus propias normas de liquidación en el registro maestro.
Liquidar costos en uno o mas receptores y permite un amplio rango.
Especificar como los costos seran divididos(norma de distribución)
Los procesos estan controlados via asignación en los parametros de Liquidación en el maestro tales como: perfil de liquidación, la estructura de liquidación, estructura de transferencia a PA, etc.
Los parametros por default pueden ser cambiados en el registro maestro. el perfil de liquidacion el cual especifica los valores por defecto para otros valores se toma desde la Clase de Orden.
La clase de liquidacion que se utliza debe ser tipo 21
Para verificar la configuración se ingresa a la transaccion KSES,
Transaccion KO88 para efectuar la liquidación.
La norma de liquidacion especifica la porcion de los costos de la orden que deberian ser liquidados y sobre que receptores.Cada linea en la tabla de distribucion de esta vista define la alocacion en un receptor particular. Los costos seran distribuidos en los receptores basandose en lo siguiente:
Porcentaje, numero equivalente y Monto Fijo.
Los tipos de liquidación que se encuentran dentro del modulo de CO para ordenes internas son:
PER: liquida solamente los costos que se obtuvieron en el periodo correspondiente.
TOT: liquida todos los costos de un emisor que hayan sido incurridos hasta el periodo de la liquidación.