📘SAP MM - Fecha Base

Definición de Condiciones de Pago para Compras 1. Generalidades se ha utilizado en el maestro de proveedor por cada organizacion de compras de la cabecera del pedido de compras 1.1 Informacion de la condicion de pago Datos generales Clase de cuentas Propuesta bloqueo/pago Propuesta fecha base Condiciones de pago/descuentos Descripcion detallada 1.2 Ruta SPRO -> Gestion de Materiales -> Compras -> Maestro de proveedores 1.3Detalle Datos generales Texto comercial (descripcion) dia limite (para aquellos caso donde la fecha de vencimieno cae despues del 15 de mes) Aclaracion propia Clase de cuenta: que datos maetsro podra utilizar esta condicion de pago Deudor Acreedor Calculo de la fecha base Dia Fijo:...

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CONDICIONES DE PAGO PARA COMPRAS * A veces la parametrizacion que nos aporta SAP no es suficiente y debemos crear nuestras propias condiciones. En general podemos ver el uso de las condiciones de pago en las pantallas de ACREEDORES y en la cabecera de los PEDIDOS LAS condiciones de pago involucran varios conceptos entre los que estan: - DATOS GENERALES - CLASE DE CUENTA Si la condicion definida podra ser usada por deudores y/o acreedores - PROPIUESTA DE BLOQUEO clave de bloqueo parael pago - PROPUESTA DE FECHA BASE se propondra la fecha base para el calculo de la fecha de pago - CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS detalle de las condiciones de pago, % de descuento, plazo etc - DESCRIPCIONES DETALLADAS TRANSACCION SPRO ->logistica general...

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Clase de configuración de condiciones de pago Detalle de los aspectos parametrizables de una condición de pago: - Datos generales (clave - descripción) - Descripción detallada (Detalle de la condición de pago de acuerdo a los parametros indicados) - Clase de cuenta (aplicación Deudores o Acreedores) - Condiciones de pago/descuentos (pago a plazos / DPP). Cabe mencionar que la condición de pago a plazos, divide de forma automática las posiciones cuando se es usada en el módulo FI, discriminando cada pago acorde a su vencimiento con base a lo configurado en la condición de pago. - Propuesta bloqueo/vía de pago ( Bloqueo y vía de pago propuesto; lo cual SAP toma...

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CONDICIONES DE PAGO Mediantes estas, el sistema puede calcular el Descuento por pronto pago y la Fecha de vencimiento para el pago de la factura. Datos necesarios: Fecha base: fecha a partir de la cual se cuentas las condiciones Condiciones de Dto por Pronto Pago: bajo las cuales se concede descuento por pronto pago (días de plazo) Porcentajes Descuento por Pronto Pago: % utilizado para calcular el descuento por pronto pago Fecha Vencimiento: se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. Es una fecha que es el resultado de la fecha base + la condición de pago. La fecha base es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de pago y la condición...

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Las facturas de acreedores (proveedores) y notas de débito se ingresan a través de la transacción F-43 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura). Las notas de crédito de proveedores se ingresan a través de la transacción F-41. Las facturas de deudores (Clientes) se ingresan a través de la transacción F-22 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura).

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Condiciones de pago: El sistema SAP permite definir varias condiciones de pago que son asignadas al proveedor, el cual permitirá indicar descuentos por pronto pago según días acordados y pago sin descuentos. Después de hacer esta parametrización el campo aclaratoria se cambia de forma automática según la información ingresada en los datos de los descuentos. La condición de pago puede aplicar para deudores como acreedores Permite utilizar una fecha base para iniciar el conteo de los días como son la fecha del documento, fecha de contabilización y fecha de entrada. En esta opción también podemos definir el bloqueo de pagos o bajo que vía se realizará...

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CONTABILIZAR CON MODELO, nos permite acelerar los pasos ya que se toma como base un documento contabilizado, al cual se le puede modificar los datos que correspondan, como la fecha de contabilizacion. datos basicos, numero de documento, sociedad y ejercicio. -se puede crear asientos inversos -no proponer importes permite copiar todos los datos excepto los importes. -recalcular dias y porcentajes, permite actualizar los dias de vencimiento en la base a la fecha del nuevo documento. calcular importes en moneda local de nuevo, si el documento es en moneda extranjera se puede cambiar a la moneda local. "EN EL SISTEMA NO QUEDA REGISTROS QUE EL NUEVO ASIENTO GENERADO SE COPIO DE OTRO DOCUMENTO"

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Programación de expediciones y transporte: define el momento en el que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se consideran: El tiempo de preparación, el tiempo de carga, el tiempo de planificación de transporte y el tiempo de tránsito. Datos utilizados para la programación de la expedición: Fecha del pedido, fecha de disponibilidad del material, fecha de carga (picking y embalaje completo), fecha de salida de mercancías (salida del centro suministrador), fecha de entrega: preferente de entrega (la que el cliente desearía; fecha de entrega confirmada (fecha en la que el...

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1.MECANISMO DE FIJACION O CONFIRMACION se debe definir un periodo de fijacionpor el tiempo de aprovisionamiento que tiene un material 2. FIJACION DE UNA ORDEN PREVISIONAL S se modifica una orden previsional provisionalmente el sistema infigura un indicador de fijacion (los datos de cabecera permaneceran sinmodificaciones) 3.PERIODO DE FIJACION Y CLASE DE FIJACION determina como la propuesta de abastecimiento son confirmadas. 4.VISION GENERAL DE LAS CLASES DE FIJACION clase de fijacion 0 no existe periodo de confirmacion o fijacion efectivo clase de fijacion 1 se fijan automaticamente aquellas propuestas de abastecimiento que se encuentran dentro del periodo de fijacion clase de fijacion 2 no cubre los nuevos faltantes clase de fijacion 3 ls...

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Un activo se capitaliza cuando recibe un valor de alta, el cual es asignado en una determinada fecha y dicha fecha constituye la fecha de capitalización, denominada en SAP como Fecha de referencia. Esta fecha puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documentos y puede encontrarse además en periodos contables cerrados por contabilidad. sin embargo, el año de contabilización y referencia deben coincidir. Normalmente los activos fijos son adquiridos a proveedores y el registro del valor de capitalización se genera por la contabilización de una factura. Nota: Los activos no solo pueden ser comprados, también se pueden generar altas de producción propia. La transacción...

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