📘SAP FI - Partidas Compensadas

Estados de Cuentas- Partidas Individuales (Deudores y Acreedores) Tanto para los Acreedores como los Deudores en SAP existen transacciones que nos ayudan a poder consultar cuales son las partidas que se encuentran abiertas (partidas que aun falta ya sea por cobrar o por pagar) utiles para compartir estados de cuenta. Partidas Compensadas (aquellas que ya fueron canceladas por parte del cliente o que se han cancelado por parte de nosotros) Y todas las partidas las cuales muestra el conglomerado tanto las partidas compensadas junto a las partidas abiertas Para el reporte de partidas para los acreedores la transaccion que utilizaremos es la FBL1N, los datos a completar para poder generar la informacion es el acreedor o el grupo de acreedores que...

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1.- COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas abiertas donde el debe y el haber son cero. CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Se compensan partidas abiertas donde el debe y el haber hay diferencia y se genera una nueva posicion para el ajuste al saldo. TRANSACCION F-03 = Finanzas- G.Financiera- L.Mayor- Cuenta- Compensar Un operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento no contenga posiciones. De igual manera se puede compensar partidas de cuentas de mayor diferente ej. Una de pasivo contra una de banco. en TRATAR- SELECCIONAR OTROS (y ahi coloca la nueva partida a compensar) 2.- CONTABILIZACION CON COMPENSACION =FB05 En esta compensacion se puede seleccionar...

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Listado de Documentos Contables Listado de documentos contables de Proveedores - FBL1N Movimientos de proveedores tanto desde el módulo FI como de MM. - Cuenta de acreedor; se indica Proveedores cuyos documentos y edos de cta se desea analizar. - Sociedad; sociedades de los documentos a obtener - Partidas abiertas; documentos en estado impago o aun no compensadas. - Partidas compensadas; documentos que ya han sido cancelados. - Todas las partidas; se listarán todos los documentos registrados, partidas abiertas y compensadas. - Layout; variante de visualización - Cantidad máxima partidas; limite de registros a mostrar. Listado de documento a Cuentas de mayor - FBL3N Movimientos imputados a Cuentas de Mayor registradas...

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FAGLB03: Visualizar saldos FBL3N: Cuenta de mayor partidas individuales. si en el dato maestro no esta marcada la opcion de partidas individuales no podremos consultarlas, solo se veran los saldos de estas partidas. Los reportes pueden visualizarse en diferentes tipos dependiendo de nuestras necesidades de información. como la moneda que necesitemos ver los saldos o movimientos. Aplica tambien para otras delimitaciones como si queremos visualizar solo partidas abiertas, partidas compensadas o partidas por un rango de fechas. Dentro del reporte podemos modificar la dispoción con las columnas que creamos necesarias para nosotros. Ej. solo queremos que el reporte nos muestre la fecha de contabilizacion, monto en la moneda de...

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COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Función para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Se crea documento de compensación y puede ser visualizado. Formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas debe y haber suman cero. F-03 Contabilización de compensación compensar partidas y genera posiciones adicionales en la compensación. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN Seleccionar partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida Características: Cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o diferente. La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clase de cuentas y diferentes monedas...

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Cambios de SAP HANA Son en la arquitectura de las tablas, para el usuario final es totalmente transparente. Antiguas tablas de Dtos En el ERP Tradicional SAP ECC se utilizan dos tablas prncipales. BKPF de Cabecera BSEG de Posiciones La llave entre estas dos tablas sociedad, numero, documento y ejercicio BSID 7 BSIK Partidas abiertas de Doc deudores y acreedores BSAD / BSAK Partidas compensadas de deudores y acreedores FAGLFLEXT Suma los movimientos de la sociedad, cuentas de Mayor, ejercicio y periodo y es el que permite obtener balances o reportes de sumas y saldo BSEG Reportes y partidas individuales utilizan las tablas de detalles BSEG TABLA ACDOCA es el nuevo diario universal en la version SAP Hana Sap Hana tiene la capacidad de...

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VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES Partidas Individuales – Estados de Cuenta: Para Acreedores: Transacción: FBL1N Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > Partidas Individuales (FBL1N) Para Deudores: Transacción: FBL5N Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Cuenta > Partidas Individuales (FBL5N) La pantalla de selección es idéntica a la de Cuentas de Mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona. Es decir Acreedores y Deudores. Podemos seleccionar partidas Abiertas, partidas Compensadas o Todas las Partidas Al final de la pantalla tendremos como adicional otros conceptos como: Apuntes estadísticos Operaciones con Cuenta...

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Visualización de Saldos y Paridas SAP contiene reportes estándar para poder visualizar saldos de cuentas y partidas contables entre los cuales se puede mencionar los siguientes. FAGLB03: esta transacción muestra los saldos de las cuentas contables por periodo, se puede visualizar el arrastre de saldos (periodo anterior) y un saldo acumulado de saldos. FBL3N: en esta transacción podremos visualizar los saldos de partidas abiertas, partidas compensadas, registros preliminares.

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Resumen de Códigos de transacciones Registro de transacciones en cuentas de mayor Clásicas FB01 y F-00 Enjoy o simples FB50 Modelos de imputación FMKT Documento periódico FBD1 Modificar Doc. periódico FBD2 Ejecutar borrado de Doc. periódico F.56 Ejecutar contabilización de Doc, periódico F.14 Documento preliminar Enjoy FV50 Tratamiento posterior del documento preliminar enjoy FBV2 Contabilizar o borrar doc. preliminar enjoy FBV0 Visualizar documentos FB03 Modificar documentos ya contabilizados FB02 Modificar renglones/posiciones de los documentos FB09 Visualizar modificaciones de documentos en un reporte S_ALR_87012293 ...

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