📘SAP FI - Fecha de Vencimiento

No existe la fecha de vencimiento en los datos propios en el sistema sap .

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CONDICIONES DE PAGO Mediantes estas, el sistema puede calcular el Descuento por pronto pago y la Fecha de vencimiento para el pago de la factura. Datos necesarios: Fecha base: fecha a partir de la cual se cuentas las condiciones Condiciones de Dto por Pronto Pago: bajo las cuales se concede descuento por pronto pago (días de plazo) Porcentajes Descuento por Pronto Pago: % utilizado para calcular el descuento por pronto pago Fecha Vencimiento: se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. Es una fecha que es el resultado de la fecha base + la condición de pago. La fecha base es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de pago y la condición...

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Las facturas de acreedores (proveedores) y notas de débito se ingresan a través de la transacción F-43 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura). Las notas de crédito de proveedores se ingresan a través de la transacción F-41. Las facturas de deudores (Clientes) se ingresan a través de la transacción F-22 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura).

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El programas de reclamaciones se utiliza para los clientes o deudores que no han cumplido con los pagos de las facturas en la fecha de vencimiento.

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Si no extendemos la licencia antes de su fecha de vencimiento, se nos presentará un error al momento de loguearnos, lo que debemos hacer es descargar la licencia de extensión de licencia e ingresar con el usuario SAP* para poder instalar la nueva licencia.

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Definición de condiciones de pago para compras Las condiciones de pago se utilizan en el maestro de proveedores, datos de cabecera de los pedidos (Entrega/Factura). En la pantalla de una condición de pago: Aplicaciones: Clase de cuenta (deudor, acreedor), cálculo fecha base. Propuesta fecha base: cálculo de fecha de pago y vencimiento de plazos, puede ser fecha de documento, de contabilización o de entrada. Aquí también se ingresa bloqueo pago, vía pago. Detalle de pago: Pago a plazo, descuentos. Descripción detallada de las condiciones: Primer pago, segundo pago, pago neto y día límite del mes. Ruta: SPRO --> Gestión de materiales...

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un pedido puede tener una o mas entregas de salida. asi como una entrega de salida puede tener varias posiciones de pedidos diferentes, deben coincidir: puesto de expedicion, fecha de vencimiento, destinatario de mercancia. los documentos se agrupan en dos niveles: cabecera y posicion transacciones: VL01N---->CREAR VL02N------>MODIFICAR VL03N----->VISUALIZAR

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*Bloqueo de facturas: -Bloqueo automatico: Si la factura no cumple con alguno de los requisitos de la verificación (pedido,entrada mercaderia,tolerancias). Fundamentalmente producto de desvios en los precios. -Bloqueo Manual: El operador registra la factura y aplica bloqueo durante la creación. -Bloqueo Estocástico:Tipo de bloqueo aleatorio con fines de auditoria, defino en la parametrización (porcentaje de Fact bloqueadas e importes) *MRBR Transacción que permite el desbloqueo de facturas, bloqueadas automaticas o manualmente. *Fecha Base: Fecha tomada como referencia para el calculo de fechas de vencimiento y caducidad de los descuentos.

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Clase de configuración de condiciones de pago Detalle de los aspectos parametrizables de una condición de pago: - Datos generales (clave - descripción) - Descripción detallada (Detalle de la condición de pago de acuerdo a los parametros indicados) - Clase de cuenta (aplicación Deudores o Acreedores) - Condiciones de pago/descuentos (pago a plazos / DPP). Cabe mencionar que la condición de pago a plazos, divide de forma automática las posiciones cuando se es usada en el módulo FI, discriminando cada pago acorde a su vencimiento con base a lo configurado en la condición de pago. - Propuesta bloqueo/vía de pago ( Bloqueo y vía de pago propuesto; lo cual SAP toma...

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CONTABILIZAR CON MODELO, nos permite acelerar los pasos ya que se toma como base un documento contabilizado, al cual se le puede modificar los datos que correspondan, como la fecha de contabilizacion. datos basicos, numero de documento, sociedad y ejercicio. -se puede crear asientos inversos -no proponer importes permite copiar todos los datos excepto los importes. -recalcular dias y porcentajes, permite actualizar los dias de vencimiento en la base a la fecha del nuevo documento. calcular importes en moneda local de nuevo, si el documento es en moneda extranjera se puede cambiar a la moneda local. "EN EL SISTEMA NO QUEDA REGISTROS QUE EL NUEVO ASIENTO GENERADO SE COPIO DE OTRO DOCUMENTO"

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