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📘SAP FI - FCH5

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Definición de FCH5

Transacción FCH5 - Cheques Manuales  

Transacción utilizada en SAP para asignar manualmente un cheque a un documento de pago.

Para crear un cheque es necesario identificar el documento de pago, el banco propio, ID de cuenta y el número de cheque que se asignará.

Puede acceder a la Transacción FCH5 utilizando el menú:

  • Menú SAP
    • Finanzas 
      • Gestión financiera 
        • Acreedores 
          • Entorno 
            • Información de cheques 
              • Crear
                • FCH5 - Cheques manuales  

 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "FCH5" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

Remesas de Cheques: Transaccion FCHI para crear cheque de manera automatica Cheques manuales FCH5. Visualizacion y modificacion FCH6 Anulaciones FVH9 esta opcion anula el cheque y luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago, con la transaccion FCH5. Anular pago con cheque FCH8. Invalidar: esta opcion se utiliza cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo esta roto o fue impreso por error FCH3. Para reportes utilizamos la transaccion FCHN

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

FCH5 (Transacción FCH5 - Cheques Manuales): Transacción utilizada en SAP para asignar manualmente un cheque a un documento de pago. Para crear un cheque es necesario identificar el documento de pago, el banco propio, ID de cuenta y el número de cheque que se asignará. Puede acceder a la Transacción FCH5 utilizando el menú: Menú SAP à Finanzas à Gestión financiera à Acreedores à Entorno à Información de cheques à Crear à FCH5 - Cheques manuales CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: El pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago la contabilización...

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Creado y Compartido por: Agostina Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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GESTION DE CHEQUESid cuenta Registro Manual o Registro Automatico, para estas dos formas es necesario registrar o dar de alta al remesa a travez de FCHI CREACION DE CHEQUES MANUALES - Transaccion FCH5, Se registra Identificacion del documento, Banco propio, Id cuenta, Numero de cheque. Desde datos maestro se puede configurar pagador alternativo. VISUALIZACION Y MODIFICACION: Transaccion FCH6 ANULACION ** Anulacion cheque: FCH9, Solo anula el cheque no el documento de pago apar asigar un nuevo cheque al dtos de pago usamos FCH5 **Anulacion pago con cheque FCH8, Especificar motivo de anulacion y genera una reversion del documentos de pago ** Invalidar: FCH3, Especificar causa de no validez del cheque REPORTE, Info de cheques emitidos, anulados,...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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SAP Master

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP SemiSenior

GENERACION DE CHEQUES. -se puede ingresar un consecutivos para las remesas. -ingreso manual ingreso cheques manuales. FCH5 visualizar y modificar. FCH6 anulaciones. FCH8 Invalidar cheques. FCH3 generar reportes. FCHN

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES se gestionan en la tx FCHI donde se asignan las remesas de cheques las cuales se deben ligar a una sociedad, banco propio, id cuenta. Presionar los botones de MODIFICAR y NUEVO, y se debe de llenar los campos de la remesa en creacion: NUMERO DE REMESA, rango de los cheques en el campo NUMERO DE CHEQUE, e indicar NUMERO DE CHEQUE HASTA, los demas campos son opcionales. CREACION DE CHEQUES MANUALES: tx FCH5 permite asignarle un numero de cheque a un documento contable SAP, se deben de llenar los sgtes campos: NO DOCUMENTO, SOCIEDAD, EJERCICIO o año, BANCO PROPIO, ID CUENTA, NO. DE CHEQUE. FCH6 Visualizacion y modificacion de cheques una vez que se haya asignado, se introduce la sociedad, banco porpio, id cuenta, numero...

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Creado y Compartido por: Ian Paul Jones Pinseau

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SAP Senior

En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Senior

Las remesas de cheques (los cheques son formularios pre numerados que normalmente están contenidos en remesas). En la transacción FCHI, las remesas de los cheques se les asigna una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Creación cheques manuales: Transacción FCH5 visualización y modificación FCH6 Anulación DCH9

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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SAP Senior

Lección 3: Gestión de cheques Remesas: Cheques pre numerados, estos se deben dar de alta en el sistema, mediante la transacción FCHI Creación de pagos manuales: Son cheques físicos que se llenan de forma manual y que se deben registrar en SAP, mediante la transacción FCH5 se le asignan el cheque al acreedor Visualización y modificación: Mediante la transacción FCH6 podemos modificar o visualizar un cheque que ya haya sido asignado También mediante la transacción FCHU para copiar el num de cheque asignado en el campo para el pago, no es recomendable asignar más de un cheque a un importe de pago Anulaciones: mediante esta transacción FCH9 solo podemos anular...

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez


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