📘SAP FI - Cheque

Pagos semiautomaticos. F-58 permite pagar una transaccion manual, asignar e imprimir cheques. reimpresion de cheques. FBZ5. permite cheque antiguo, cheque nuevo. FCH7. anular y reimprimir cheques. FCHT. para cambiar el numero del cheque.

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F-53: para pagos manuales F-28 : Para cobranza manual. FCHI : Remesas de cheques deben asegurarse siempre a una sociedad. FCH5: Creacion de Cheques manuales. Asignar un cheque al comprobante de pago. FCH6: Visualizacion y modificacion de cheques. FCH9 : Anular Cheque. FCH8: Anular Pago de cheque FCH3: Invalidar formulario de cheque FCHN: Reporte de cheques emitidos, anulados y/o invalidados.

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FCH3 – Invalidar cheques no utilizados, se hace en el caso de que el cheque se encuentre roto, o fue impreso por error. Al invalidarlo, podemos continuar con el control de correlatividad. FCH9 – Anulaciones de Cheques, con esta opción podemos anular un cheque que fue asignado a un pago, de esta forma anularemos sólo el cheque y luego con la FCH5, podemos asignar al documento de pago un nuevo cheque. FCH8 – Anular pago, Esta transacción permite anular el pago y el cheque asignado al mismo tiempo. Dejando nuevamente las facturas o documentos cancelados como partidas abiertas para volver a realizar el proceso de pago cuando amerite.

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En esta lección aprendimos mucho sobre cheques. Qué es un cheque? son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Hay dos formas de registrar los cheques cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico y la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para realizar esta asignación en el sistema, se deben completar los siguientes datos identificación del documento de pago, banco propio, id cuenta, número de cheque. Visualización y modificación: luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse. Anulaciones: Existen dos procesos para anular...

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PAGOS CON CHEQUE Los talonarios de cheques que da el banco se dan de alta en SAP. Para hacer los pagos se pueden hacer copiando los datos del cheque físico o imprimiendo el cheque desde SAP. em ambos casos se requiere que se den de alta las remesas(talonarios) del cheque. Transaccion FCHI para dar de alta los talonarios(remesas). su uso puede ser secuencial o no. Si no es secuencial se puden usar cheques del talonario con cualquier numero no necesariamente el que da la secuencia. Transaccion FCH5 para generar cheques manuales y capturarlos en SAP. La FCHU permite copiar el numero de cheque asignado en el documento de pago para referencia. Transaccion FCH6 para visualizar o modificar cheques. Transaccion FCH9 para cancelar cheques Ttransaccion...

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Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estàn contenidos en remesas. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiado los datos del cheque fìsico, o bien asignar automàticamente e imprimir en SAP. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Un Banco Propio y ID de Cuenta. Se puede asignar un cheque a un documento de pago, esta asignaciòn se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual. Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse. Existen dos procesos para anular cheques: Anular cheque y Anular pago con cheque. La opciòn de invalidar se utiliza...

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Para gestionar los pagos con cheques son necesarias las remesas de cheque Las remesas de cheque son los cheques que emite la entidad bancaria los formularios prenumerados. Estas remesas una vez llegan a la empresa deben registrarse en el sistema SAP. Las maneras de utilizar una remesa son: a_Manual se asigna al sistema copiando los datos del cheque fisico b_ Asignar automáticamente e imprimir por SAP Para ambos casos las remesa se tiene que dar de alta en el sistema. Para dar de alta una remesa se usa la transacción FCH1 . Para la creación de cheques manuales, esta opción se usa cuando la empresa posee una chequera y los cheque se llenan a mano y luego se transcriben al sistema. Transacción FCH5 se llenan...

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Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Se puede usar la FCHU para copiar el numero de cheque en el campo asignacion del documento de pago. FCH9 Solo anula el cheque, no el documento de pago a diferencia de la FCH8. La transacción FCHK nos lleva al menú completo de cheques

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Los cheques son formularios prenumerados suministrado por un banco. Las remesas controlan la emisión y asignación de cheques en los pagos. se necesita que la remesa este de alta. Los pagos manuales asignan datos del cheque físico, los pagos automáticos solo imprimir desde SAP. Datos de creación de remesa obligatorios: *Número de remesa *Número de cheque desde *Número de cheque hasta Datos de creación de remesa no obligatorios: *Remesa siguiente *No secuencial *Lista vías de pago *Información breve *Fecha de compra Los cheques manuales los usan cuando una empresa tiene cheques manuales, lo escribe a mano y luego los pasan a SAP completando los siguientes datos: *Identificación...

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