📘SAP FI - Banco Propio

Crear cuenta de Mayor por la FS00 SOLAPA TIPO/DENOMINACION Numero de la cuenta de mayor: Sociedad: Identifica la empresa a la cual se va a imputar en las cuentas de mayor del plan de cuentas. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta Texto breve 2.-Solapa Datos de control 2.1. Moneda: identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI , entonces la cuenta podra recibir imputaciones en cualquier moneda. 2.2 Categoria Fiscal 2.3 Tilde permite contabilizar sin impuesto 2.4 Cta asociada para clases de cuentas. 3. Solapa Entrada/Bancos/Intereses 3.1 Grupo de status de campo 3.2 Relevante para el movimiento de caja 3.3 Banco propio: Es el vinculo...

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La Solapa Tipo/Denominación corresponde al Segmento Plan de Cuentas. esto quiere decir, que sus datos son validos para todas las sociedades. Las solapas Datos Control y Entrada/Banco/Intereses, corresponde al Segmento sociedad. Esto quieres decir, que sus datos son validos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Si hacemos un resumen de éstos dos últimos conceptos, decimos que la cuenta de mayor es un dato maestro, para este caso en especial estamos hablando de una cuenta de Banco, que a su vez esta relacionada con otro dato maestro que es el conjunto de Banco Propio ID Cuenta que representa al mismo banco en el módulo de Tesorería

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Los conceptos de bancos siguen vigentes, pero las transacciones y formas de acceso han cambiado. Damos por sabido el concepto de banco propio. En SAP cada cuenta bancaria que posee una empresa (para pago a proveedores) se encuentra representada por un banco propio y una ID de cuenta. Uno de los cambios importantes, es que ya no podremos crear bancos desde la transacción FI12, ni tampoco desde el acceso desde FBZP => deberemos hacerlo desde FIORI o desde NWBC. En cuanto a la clave de bancos, la crearemos con la transacción FI01, como hacíamos con SAP anteriormente. La principal diferencia en cuanto a la creación de bancos propios, de como lo hacíamos anteriormente a como lo hacemos ahora con SAP HANA...

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FS00 Balance --> Cuentas Patrimoniales Beneficio--> Cuentas de resultado Solapa Tipo denominacion: Corresponde al segmento plan de cuentas = Valido para todas las sociedades Datos de Control = Valido para la Sociedad especificamente: Categoria Fiscal determina si la cta es relevante para impuestos, Cuenta asociada, es la interfase con Deudores/ Acreedores/ Activos Fijos ( No se puede imputar en forma directa sino que se imputan a traves del modulo correspondiente). PI: Permite visualizar todos los movimientos de las ctas de Mayor, si no se marca solo se ve el Saldo. Gestion de PA: ermite que los movimientos puedan compensarse entre si Entrada/Banco/InteresesValido para la Sociedad especificamente:: Grupo de status campo,...

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TIPOS DE PAGOS. Manuales. semi-automaticos. automaticos. DATOS MAESTROS PARA PAGOS. Banco pais. Banco propio. ID Cuenta. vias de pago. condiciones de pago. LOS DOCUMENTOS SE CONFORMAN: datos de cabecera. datos medios de pago. datos de la cuenta. partidas a cancelar.

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datos maestro bancos, clave de banco datos maestro se crea pais identifica a las entidades fianncieras registro maestro. no lleva ninguna configuracion carga masiva no se transporte se debe crear en cada mandante programa masivo de carga programador abad verifiaciones de paises controles depende del pais banco # bancaria clave de banco datos de banco reportes indices de banco visualizar banco

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Tipos de Pagos: 1- Manuales (Trf, Anticipos, cheques Manuales,etc) 2- Semi-Automáticos: Cheques 3- Automáticos: Distintas vías de pago (pagos masivos). DATOS MAESTROS DE PAGOS: 1-Banco País: Institución bancaria de un país. 2-Banco Propio: Banco país que utilizan las sociedades FI. (5 caracteres alfanuméricos) 3-ID de cuenta: Cuenta bancaria que posee la sociedad en ese banco. 4- Vía de pago: Procedimiento de pago.(cheque, Trsf, efecto, etc) 5-Condiciones de pago: Vencimiento, descuentos. Banco y pagos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa pagos. Se pueden...

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Tipos de pago: Manuales Semi automaticos Automaticos Datos maestros utilizados en pagos Banco Pais Banco propio ID cuentas Via de pago Condiciones de pago Estructura de documentos Datos de cabecera Datos de medios de pago Datos de la cuenta Partidas a cancelar

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FS00 : Visualizar Cuenta de Mayor, Cta. Mayor, Sociedad (3000) La cuenta de Mayor es un dato Maestro (Cuenta Banco) que se relaciona con otro dato Maestro que el conjunto de Banco propio ID cta. que representa al mismo banco en Modulo Tesorería Clave de Clasificación: este caso se usa para concatenar ciertos parámetros de cuentas para ser visualizado de una Mayor en el campo asignación aparecen la concatenación de valores este tiene un Matchcode (Ejemplo año, cuenta) El tilde de contabilización automática, es para que para una imputación de de cuenta no sea manualmente, si se requiere usar manualmente este se destilda se hace el cambio y despues se le coloca el tilde. El Campo Nivel...

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Registraciones contables numero de cuenta mayor: identifica la cuenta de mayor en un plan de cuentas sociedad Sociedad FI Grupo de cuentas= Cuentas bancarias, Gastos, Ingresos, Inventarios, Pasivos.Se permite delimitar el rando de numeracion de la cuenta `esta es obligatoria'. Tipo de cuentaimportante Balance:Cuentas patrimoniales Beneficio:Cuentas resultado Texto Breve describe a la cuenta de mayor. Texto explicativo texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor. Tipodenominacion es el segmento de plan de cuentas, sus datos son validos para las sociedades Moneda-moneda local de sociedad FI Categoria fiscal- si la cuenta es relevante para impuesto o no. Permite contabilizar impuestos: esta esta en automatico. Cuenta asociada...

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