✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Leyenda interna
- Nota de cargo = notas de débito --> BS son las notas de cargo tipo ZC01 y ZC02
- Nota de abono = reclamaciones por precio --> BS son los abonos tipo ZA01 y ZA02
- Devolución = reclamación con devolución de mercancías --> BS es la devo tipo ZD01
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Si la mercancía es defectuosa o la factura no es correcta, el cliente genera una reclamación y, si es justificada, se le emite un abono. Estos documentos se emiten después de
- crear un pedido de cliente
- entregar y facturar la mercancía al cliente
CASOS DE RECLAMACIÓN
- solicitud devolución: si el cliente devuelve la mercancía
- sol. Corrección factura: si existe una desviación en precio o cantidades
- nota de abono (crédito): si no se ha generado una bonificación pactada
Tipos de documento
- Solicitud de cargo (nota débito) y abono (nota crédito): con referencia a PV o factura
- Solicitud de corrección de factura o abono: con referencia a factura
La facturación tiene lugar después de la verificación y autorización.
SOLICITUDES ABONO (clase pedido G2) Y CARGO (clase pedido L2)
Esas solicitudes requieren de un motivo de pedido y se pueden crear:
- sin referencia a una operación comercial anterior
- con referencia a una factura --> el importe se copia del doc. anterior
- con referencia a un pedido --> el importe se copia del doc. anterior
Atención: la sol. de abono/cargo se crea con un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata; se aprobará el tratamiento tras quitarlo.
Fase de verificación
El bloqueo de factura implementa la fase de verificación y autorización. Un empleado con la autorización pertinente es el responsable de revisarlo:
- Rechazo: se introduce el motivo de rechazo en las posiciones correspondientes y se desbloquea el PV. Las posiciones rechazadas no se copian en la factura, pero están disponibles a nivel de evaluación.
- Aceptación: se desbloquea el PV.
Al facturar, los documentos contables se generan automáticamente y los importes correctos se traspasan.
DEVOLUCIONES (clase pedido RE)
La solicitud de devolución también se crea con un bloqueo de factura automático y precisa de motivo de pedido. Los datos necesarios como cantidades y precios acordados se traspasan desde el doc. original. Se pueden crear con referencia a:
- doc. de facturación
- pedido
Durante la entrada entrante de mercancías, la mercancía se contabiliza en base a una entrega de devolución y se contabiliza en un estoc independiente de devoluciones en vez de libre disponibilidad. Este paso se puede crear antes o después de la contabilización del abono. Al contabilizar el documento, se generan doc. contables y el importe se contabiliza en el Haber de la cuenta de cliente.
¡Atención!: si la devo se referencia al pedido, en el flujo sólo se visualiza el PV y no la entrega ni la factura.
SOLICITUD CORRECCIÓN FACTURA
Se usa para corregir las cantidades o valores ya facturadas; y siempre se crea con referencia al doc. de facturación incorrecto.
El cliente recibe un documento con
- cantidad y precios originales
- cantidad y precios correctos
- importe adeudado o debido en la cuenta de cliente
En las solicitudes de corrección de factura se genera una posición de abono y de cargo para cada posición, de manera que el valor neto del documento es cero al comienzo del tratamiento y las posiciones de abono aparecen seguidas de las de cargo. Las posiciones de abono y de cargo se borran por parejas y se puede borrar si no se modifica.
Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo. Estas posiciones siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
ANULACIÓN DE UN DOC. DE FACTURACIÓN (clase S2)
Se puede anular si las cond. pago o la dirección del pagador han cambiado, por lo que se genera el doc. de anulación y un nuevo documento contable. Esto implica:
- revisión de las contabilizaciones de la factura incorrecta
- se contabiliza cada apunte contable con el símbolo contrario
- el doc. model de facturación se puede volver a facturar
VF11 - anulación de doc. facturación
Sobre el autor
Publicación académica de Aixa Romeu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Aixa Romeu
Profesión: Consultora Sap Jr - España - Legajo: KH85E
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Aixa Romeu
Disponibilidad Laboral: FullTime
