✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explicita.
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explicita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (numero de pedido o numero de entrega.)
Transacción VF01: se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Como se visualiza en la imagen a continuación, el sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. En la figura a continuación, veremos el mensaje que arroja el sistema no se genera la factura y como se accede al log de errores.
Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función Selección de posición en facturación.
Pool de facturación
La herramienta del pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04
Normalmente, no facturará las operaciones individuales. Efectuará, mas bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor. de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Ademas, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturaran por pedido, por entrega o por ambos.
La figura anterior muestra un caso en el que la relación de documentos de facturación esta limitada a aquellos documentos entregados antes del 15 de mayo y cuyo solicitante es C1. De acuerdo con esta selección, el sistema crea el pool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el estatus de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de selección como ser:
- número de documento de ventas
- área de ventas
- puesto de expedición
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva-diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura fechas facturación como se visualiza en la figura a continuación.
Al crear un documento comercial , el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso fondo.
puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Transacción VF06
Con la transacción VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas
- en una fecha determinada por ejemplo el 19 de junio a las 20:00 horas
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplease varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un numero de proceso colectivo.
A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Interfase de facturación general.
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos(campos obligatorios).
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
Sobre el autor
Publicación académica de Simón Alberto Pérez Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Simón Alberto Pérez Hernández
Profesión: Consultor Senior Sap/abap - Republica Dominicana - Legajo: QT34L
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Simón Pérez
