✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos) a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas.
*Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15.
*Definir el calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los días en que las listas de facturas pueden ser creadas. Se debe indicar en el maestro del cliente pagador.
Es posible utilizar comunicaciones con transferencia de datos electrónica para enviar una factura al cliente una vez creada o no hacerlo hasta que se haya creado la lista de facturas.
En los procesos comerciales de exportación es necesario en ocasiones la presentación por disposiciones de una factura proforma.
El módulo comercial proporciona una clase de factura para este proceso
Las facturas proforma se pueden crear con referencia a pedido o entregas. No es necesario que se contabilice la salida de mercancías para realizar la factura proforma.
La factura proforma no cierra el proceso de facturación, la facturación de una clase de factura proforma se puede realizar tantas veces como se desea o sea necesaria, ya que no se actualiza el status de factura en el documento modelo.
También y muy importante, no se traspasa a Finanzas ningún movimiento puesto que la operación comercial de factura no se ha realizado completamente.
En el flujo de la venta al contado, el pago y documento impreso de factura se daba directamente en la aceptación de pedido. El módulo de SD posee un proceso de venta al contado de forma estándar.
La venta al contado tiene las siguientes características:
*El pedido y la entrega se crean en un paso, sin embargo, se obtiene un documento para cada operación.
*La salida de mercancías se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
Para que se imprima la factura automáticamente y se registre el pedido de venta, la clase de pedido BV (venta al contado) posee una clase de mensaje de salida que realiza la impresión correspondiente a una hoja de factura en base al pedido.
El documento de facturación correspondiente se creará más tarde, cuando la contabilización de la salida de mercancías se haya efectuado. El documento de facturación se hace en base a la clase de factura BV.
*Facturación por pedido
*No posee determinación de mensaje, ya que ésta tuvo lugar en el pedido
*No posee determinación nueva de precio ya que los precios deben modificarse, ni diferir del pedido que se tomó como factura
*La contabilización en la contabilidad financiera se efectúa en una cuenta de compensación de caja y no en deudores (determinación de cuenta asociada)
*Posee una clase de factura de anulación que es la SV.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Elizabeth Ospina Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Elizabeth Ospina Vargas
Colombia - Legajo: JF51F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Elizabeth Ospina