🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

Lección 8 Interfase SD/FI

1. Conexión con Gestión Financiera

El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.

Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura:

-Fecha de facturación

-Determinación de precios

-Determinación de cuentas

-Determinación de mensajes

2. Bloqueo de Contabilización

La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente.

El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura.

La contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.

Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera; pudiendo de esta manera mejorar el rendimiento del sistema.

3. Números de referencia y números de asignación

El sistema puede completar automáticamente los campos de Números de referencia y Números de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.

El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.

Desde el momento que estos dos campos (referencia y asignación), también se encuentra en el documento de facturación, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir que número se adopta como número de referencia o de asignación:

-A- numero de pedido de compras

-B- número de pedido de cliente

-C- número de entrega

-E- número de documentos de facturación

-F- Si existe, numero de entrega externo, sino número de entrega

4. Números de referencia en listas de facturas

Como hemos visto se pueden agrupar las facturas a enviar al cliente, gracias a un documento de lista de factura.

Cuando la lista de factura se haya creado, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobreescribe con el número de lista de facturas.

Por lo tanto, es posible la contabilización de la entrada de pagos, indicando luego, el número de lista de factura.

5. Clases de documento por Operación.

En el módulo de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.

Tenemos que comprender que el cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que se puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.

Desde el modulo de FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.

Esta relación desde el módulo comercial se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actué como solicitante.

Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago

en el campo KUNNR (número de deudor) de la cabecera de la factura.

En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones

almacenadas en el campo central de Gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad, ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercial.

En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan

realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.

Contabilización negativa: cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.

Para poder utilizar este método, en la anulación o cancelación, se deben fijar varios parámetros:

-La Sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.

-La Clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas

Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturación, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de facturación es diferente. Por lo tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliación entre los deudores y las obligaciones.

El control de como se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.

Si el indicador está fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago correspondiente a la fecha de factura del abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación.

Si, en cambio, el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del documento de facturación base es posterior a la fecha de factura del abono; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.

9. Customizing y función del bloqueo de contabilización


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Claudia Emperatriz Cardona Ossa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

Claudia Emperatriz Cardona Ossa

Colombia - Legajo: OV75K

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Claudia Cardona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


LA INTERFASE SD/FI La conexion con gestión financiera Antes de que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de Precios Determinación de Cuentas Determinación de Mensajes Luego de transferido solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje. Los Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de referencia y asignación del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, representa...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Bladimir Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Miguel Sanchez Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

La interfase SD/FI 1. La conexion con gestion financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturacion ( facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la detrminacion de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes 2. El bloqueo de contabilizacion: La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automaticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizacion...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LA INTERFASE SD/FI En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera. 1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura : > Fecha de facturaciòn > Determinaciòn de precios > Determinaciòn de cuentas > Determinaciòn de mensajes Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adriana Sabrina Araujo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Lección 8. La interfase SD/FI *El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. *Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. *La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. En caso de que no se requiera que se realice automáticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Leidy Juliana Marin Ramirez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los daos de a facturación a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas relacionadas por la determinación de cuentas Antes del documento contable se haya creado se pueden modificar: â–ºfecha de facturación â–ºdeterminación de precios â–ºdeterminación de cuentas â–ºdeterminación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad se podrá cambiar los datos de determinación de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN â–ºLa trasferencia a contabilización mayormente es automática. Si se desea que no lo sea se puede...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Estefania Selene Dulac / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


INTERFASE SD/FI 1. conexión con gestión financiera El sistema comercial traspasa todos los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura. - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes. 2. Bloqueo de contabilización. La transferencia...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Acosta Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!