✒️SAP SD La interfase SD/FI

LA CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA

El sistema comercial traspasa los datos de facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas determinadas por la determinación de cuentas.

Datos modificables

Antes de que se haya creado el documento contable, se pueden modificar los siguientes datos en la factura:

• solamente se podrán modificar los datos de determinación del mensaje.

  BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN

  En general, la transferencia a contabilidad se realiza automáticamente, pero es posible fijar un bloqueo de contabilización para las clases de factura deseadas; la contabilidad sólo se verá fijada si se ha liberado el documento para la facturación.

  Usos del bloqueo de contabilización

  • Legislación

    En algunos países o localizaciones se usa el bloqueo de contabilización para cancelar la creación del documento contable hasta que no se reciba datos de un ente fiscal a través de una interfaz. Al recibirlos, la factura pasa a contabilidad.

    NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN

    SAP puede completar automáticamente los números de referencia y de asignación del documento contable con los números de los documentos de comercial.

    Conceptos

    Número de referencia

    • Se encuentra a nivel de posición de deudor
    • Se usa para la clasificación de partidas individuales

    Definición del número de referencia y asignación

    Cuando los campos de referencia y de asignación están en el documento de facturación, se puede definir qué número adoptar gracias al control de copia

    · A – número de pedido de compras
    · B – número de pedido de cliente
    · C – número de entrega
    · D – número de entrega externa
    · E – número de documento de facturación
    · F – si existe, número de entrega externa, si no, número de entrega

    Legislación

    Existen localizaciones estrictas (Argentina, Chile, Perú,..) que exigen que el número de referencia se complete con el número legal determinado por la autoridad fiscal. Esta numeración se lleva a cabo a partir de configuraciones de numeración específicas de país. En estos casos, hay que consultar los foros o Notas de SAP

    NÚMEROS DE REFERENCIA EN LISTAS DE FACTURAS

    La lista de facturas permite agrupar las facturas para enviar al cliente, pero antes de reunir los documentos de facturación, éstos tienen que estar contabilizados en la gestión financiera.

    1. Se copia el número que se haya definido en la referencia gracias al control de copia
    2. CLASES DE DOCUMENTOS POR OPERACIÓN

       La clase de documento en FI tiene las siguientes características

       • Ejemplos
         • →→→Customizing

           Por defecto, todos los documentos generados desde SD conllevan la generación de un documento RV como clase de documento en gestión financiera. Si en el customizing de la factura, el campo no está completo, se determina RV como documento. Importante: el cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, por lo que es posible necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.

           LA CENTRAL/SUCURSALES

           Desde el módulo de FI se puede actualizar el segmento de sociedad en el maestro y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como central y sus sucursales. En SD, esto se puede realizar con una función de interlocutor en la que la sucursal de segmento de contabilidad sea el solicitante.

           Funciones de interlocutor campo KUNNR

           Se puede usar el campo Sucursal/Central en la clase de factura para controlar qué funciones de interlocutor de la factura se traspasan a gestión financiera. Las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (número de deudor) en la cabecera de la factura.

           Reglas determinación

           Si el campo KUNNR se deja en blanco, SAP no tiene en cuenta las relaciones guardadas en el campo central de Gestión financiera. En el resto de parametrizaciones, la relación guardada en FI tiene prioridad ante la relación de las funciones del interlocutor comercial.

           Documento de facturación en Comercial	Campos afectados	Documento de Gestión Financiera
           Subsidiaria/central filal = en blanco	KUNNR: Pagador FILKD: Solicitante	Posiciones abiertas: Pagador
           Subsidiaria/central filal = A	KUNNR: Solicitante	Posiciones abiertas: Pagador
           Subsidiaria/central filal = B	KUNNR: Pagador	Posiciones abiertas: Pagador

           CONTABILIZACIONES NEGATIVAS

           En el estándar de SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúa realizando un contra asiento o contra documento en FI. Al realizar una contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (deber/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, por lo que crea un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor.

           Parámetros contabilización negativa

           Para poder realizar las anulaciones o cancelaciones con una contra asiento o contra documento en FI, se tiene que fijar el campo de contabilización negativa para la clase de factura. Los parámetros a fijar son:

           • ABONOS CON FECHA VALOR

             En la creación de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturación, la fecha base de ambos documentos es diferente, por lo que no se puede efectuar una reconciliación entre deudores y obligaciones. Sin embargo, es posible usar el periodo de la fecha base para plazo de pago como base para los abonos con fecha valor

             • Control fijación fecha abono

               El control de cómo proceder en la fijación de una fecha de abono se lleva a cabo con el campo “Abono con fecha valor” en el customizing de la clase de factura

               Reglas de control

               Indicador en blanco

               • Indicador fijado
                 • CUSTOMIZING Y FUNCIÓN DEL BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN

                   Bloqueo de contabilización

                   Dentro de una clase de factura podemos ver si el flag de bloqueo de contabilización está activo (mensaje al grabar la factura: documento XXX, documento contable no creado). En la transacción VFX3 podemos ver qué facturas no se han traspasado a contabilidad; seleccionando la línea se puede liberar la factura y también ver el error o motivo por el cual no se ha transferido a FI.

                   Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Documentos de facturación > Definir clases de factura