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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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1. Conocer los campos compartidos de conciliación entre modulos de SD y FI.

R/ Los datos de faturas pasan a FI y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de contabilizar podemos modificar datos de factura: fecha, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Pero cuando el doc. se contabiliza solo se puede modificar la determinaciòn de mensajes.

Para que la contabilizaciòn no sea automatica al crearse la factura se puede fijar un bloqueo de contabilizaciòn para la clase de factura, en este caso el doc. se contabilizara solo cuando sea liberado.

El sistema puede completar los campos de num. de referecia y num. de asignación del doc. contable con los num. del doc. comercial. el # de ref se encuentra en la cabecera del doc. contable y se utiliza para la compensación. El # de asignación se encuentra a nivel de posición de deudor y se puede emplear para la clasificación de partidas individuales.

2. Interpretar el uso de la contabilización negativa y su impacto en FI.

R/ En SAP la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectua realizando un contra asiento o contra doc. en FI. Cuando se realiza la cont. negativa el asiento se efectua en el mismo sentido /deb/haber) en la partida doble pero con signos opuestos, teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor.

Para poder realizar las anulaciones se debe fijar el campo de contabilizaciòn negativa para la clase de factura. Además se debe fijar los parametros:

  • La sociedad donde se efectua la contab. debe permitir contab.negatica
  • La clase de doc. asignada a la clase de factura debe permitir contab. negativas.

3. Configurar los aspectos de sucursal y centrales.

R/ Desde FI es posible actualizar el maestro, en el segmento sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación se da desde el módulo comercial por una función de interlocutor.

EL campo Sucursal/ central en la clase de factura, controla que funciones de interlocutor del doc. de facturación se traspasan a gestión financiera. Las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR ( # deudor) de la cabecera de la factura.

4. Determinar la fecha para el vencimiento de abonos.

R/ EN la creaciòn de solicitudes de abono con ref. a un doc. de facturacion, la fecha de ambos doc. de facturación es diferente. Sin embargo, es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago dle doc. de fact. como base para los abonos con fecha de valor. Este control se lleva a cabo mediante el Abono con fecha valor en el customizing de la clase de factura.

Si el indicador esta en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación. En cambio si esta fijado, el doc. de fact. no se ha compensado y si la fecha base para plazo del doc. de fact. base es posterior a la fecha de fact. del abono, en el campo VALDT(fecha valor) del abono se indica la fecha bse para plazo de pago del doc. de facturación original. Sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la fact. de ref. es anterior a la fecha de fact. actual el abono no se efectúa ningún traspaso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Keinth Fernández Pérez

Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R

✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.

Certificación Académica de Keinth Fernández

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera a. Fecha de facturación b. Determinación de precios c. Determinación de cuentas d. Determinación de mensajes 2. Bloqueo de contabilizaciónn 3. Números de referencia y números de asignación 4. Números de referencia en lista de facturas 5. Clases de documento por operación 6. Central / Sucursal 7. Contabilizaciones negativas 8. Abonos con fecha valor 9 Customizing y función del bloqueo de contabilización 10. Resumen de la lección

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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Comercial traspasa los datos a gestión financiera y contabiliza en las cuentas seleccionadas. Una vez transferidos los datos solo se podrá modificar la determinación de mensaje BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Para una clase de factura. Ciertos países se bloquea hasta que se reciba datos de un ente fiscal NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Referencia: Se encuentra en la cabecera del doc contable y se utiliza para la compensación (# fact legal) Asignación: se encuentra a nivel de posición de deudor y se utiliza para clasificación de partidas individuales NÚMEROS DE REFERENCIA...

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INTERFASE SD/FI Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura: Fecha facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI. Números de referencia y asignación El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación. El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega. El número de asiginación, se encuentra...

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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación, a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable se haya creado se puede modificar o siguientes datos de factura: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Cuando ya ha sido trasferido a contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realizar automáticamente, para ciertas clases de...

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INTERFASE SD-FI o Conexión con Gestión Financiera. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se cree es posible cambiar los siguientes campos en la factura: o Fecha facturación – Precios – Cuentas - Mensajes. o Cuando la factura haya sido transferido a contabilidad solo se puede cambiar el mensaje. o Bloqueo de contabilidad. El traspaso a contabilidad se da automáticamente, para ciertas clases de factura que no se desee, es posible implementar un bloqueo de contabilización....

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Lección 8 Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes 2. Bloqueo de Contabilización La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas...

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Leccion 8: Interfase SD/FI 1/ Connection con FI. SD traspasa los datos de facturacion (facturas, abonos y cargos) a FI y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas. ANTES que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes cuando el doc de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar: los datos de determinacion de mensaje y NO otros campos. 2/ Bloqueo de contabilizacion la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente para que no se realize automaticamente, se...

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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Gestión FInanciara y realiza la acontabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable haya sido creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes, y no otros campos. Bloqueo de contabilización La...

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Conexion con gestion financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación(facturas, abonos y cargos) a gestion financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas Antes de que el doc contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: fecha de facturacion determinacion de precios determinacion de cuentas determinacion de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACION la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente puede no desearse que se realize automaticamente para ciertas clase de facturas para esto se puede fijar un BLOQUEO DE CONTABILIZACION para esta clase de factura NUMEROS DE REFERENCIA Y NUMEROS DE ASIGNACION el sistema puede...

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Antes de crear el documento contable se peuden modificar los datos de factura: -Fecha de facturación. -Determinación de precios. -Determinación de cuentas. -Determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización.-El traspado a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente para ciertas factuas. Puede fijarse un bloqueo de contabillización. La contabilidad solo se verá reflejada si se ha liberado el documento para la facturación. No de referencia.- se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación puesto que representa el número de factura legal. No. de asignación.- se encuentra a nivel de posición...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

 


 

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