✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA
SAP traspasa los datos de factura que están en los doc. comerciales (facturas, abonos y notas de cargo) a FI y se contabilizan en las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable se pueden modificar los siguientes datos de factura:
- fecha de facturación : Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización
- determinación precios
- determinación cuentas
- determinación de mensajes --> se puede modificar tras la liberación a contabilidad
Una vez que se libera el doc. de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN : La transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automatica// se manera standar. a menos que haya un error de determinación de cuentas o se fije un bloqueo de contabilización.
Puede fijarse un bloqueo de contabilización, en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
- el bloqueo se habilita por clase de factura
- se crean los doc. contables sólo tras la liberación del bloqueo
- el bloqueo afecta a la totalidad de la factura, es decir, SAP no crea ningún doc. contable hasta la liberación del bloqueo o corrección de errores
- status contabilidad: indica si bloqueado, error o contabilizado en datos cabecera factura
TRANSACCIÓN VFX3 : PERMITE TRATAR EL BLOQUEO DEDOCUMENTOS DE FACTURACIÓN PARA PASARLOS A CONTABILIDAD FINANCIERA
*En caso de fijar un bloqueo de contabilización o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
NÚMEROS DE REFERENCIA Y ASIGNACIÓN Se completan con los números de los doc. de comercial
Número de referencia
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- está en la cabecera del documento
Número de asignación
Se utiliza para la compensación contable
- se puede completar automáticamente con los números de documento de Comercial
- a nivel de posición del deudor
- se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales
Determinación números de referencia y/o asignación
- A - número pedido compras
- B - número pedido cliente
- C - número de entrega
- D - número de entrega externa
- E - número doc. facturación
- F - número entrega externa si existe, si no, número entrega
LISTA DE FACTURAS
Deben facturarse y contabilizarse en FI (Gestión Financiera) los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
* El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI (Gestión Financiera).
* El número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
* Es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el numero de la lista de facturas.
CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
- La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total.
- La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Posibilidad Customizing
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores, para ello :
- Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
- La cuenta puede tener saldo cero
- La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ana Lucilia Dias Mateo
Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ana Dias