✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
El sistema traspasa los datos de factura SD de las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura:
- Fecha de facturación Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización.
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes.
Una vez que se libera el doc. de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de Contabilización: La transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automatica//.
Puede fijarse un bloqueo de contabilización, en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
Transacción: VFX3: Tratar bloqueo de doc. de facturación p/ pasarlos a la contabilidad financiera.
El sist. crea todos los doc. contables o ninguno. En caso de fijar un bloqueo de contabilización o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
"Una vez que se genera la factura en SD, generalmente se contabiliza automática// el doc. en fin. Se dice generalmente porque es un parámetro que se fija en la clase de factura en donde indicamos si queremos que se contabilice automática// o no. Si no quisiéramos que se contabilice automáticamente se agrega en la clase de doc., un bloqueo, en cuyo caso habría que hacer un paso mas p/ desbloquearlo y transferirlo a la contabilidad. En los datos de cabecera de la factura podemos ver el campo: "status de contabilidad", que nos indica si el doc. de contabilización fue creado, si la factura se encuentra bloqueada o si existe algún error por el cual no ha sido posible la contabilización".
Número de Referencia y Número de Asignación: Se completan con los números de los doc. de comercial
- Num. Referencia: Se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
- Num. Asignación: Se encuentra a nivel de posición deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Puede definirse qué número se adopta como referencia o asignación:
A - Num. pedido compras
B - Num. pedido cliente
C - Num. entrega
D - Num. entrega externa
E - Num. documento facturación
F - Si existe, Num. entrega externa, sino Num. entrega
Lista de Facturas:
Deben facturarse y contabilizarse en FI (Gestión Financiera) los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI (Gestión Financiera).
El num. almacenado en control de copia como num. de referencia se transfiere luego a Gestión Financiera.
El número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
Es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el num. de la lista de facturas.
Contabilizaciones Negativas:
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores:
- Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
- La cuenta puede tener saldo cero
- La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Giovana Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Giovana Samela
Profesión: Ejecutiva Comercial - Argentina - Legajo: CA31D
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, soy giovana, una persona muy versátil y curiosa, me gustan mucho los idiomas es por eso que siempre estoy en constante aprendizaje. me gustaría desarrollarme como consultora de sap.
Certificación Académica de Giovana Samela