✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
La interfase SD/FI
La interfase entre comercial y gestión financiera
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas. Los abonos y las notas de cargo a gestión financiera, F y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguiente.
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas.
- Determinación de mensaje.
Una vez que se libera el documento a facturación. A la contabilidad solo se puede modificar los datos determinación de mensaje.
Bloqueo de contabilización
Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad a gestión financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Esto permite crear los documentos de facturación de comercial primero, luego imprimirlo y finalmente transferirlo gestión financiera
Transacción VFX3 a partir del uso de la transacción, se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlo a la contabilidad financiera.
El sistema crea todos los documentos contables o ninguno. En caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores, en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Solo se crean tras la liberación o la corrección de errores.
Número de referencia y número de asignación
Puede completar automáticamente los campos del documento contable con los números de los documentos comerciales.
Número de referencia: se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación.
Número de asignación: se encuentra a nivel de la oposición del deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Puede definir qué valor se adopta en el número de referencia o de asignación.
- Número de pedido de compras
- Número de pedido de cliente
- Número de entrega
- Número de entrega externa
- número de documentos de facturación si existe número de entrega externo o número de entrega.
Lista de facturas
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas, debe haberlos fracturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en control de copia como número de referencia, se transfiere posteriormente a gestión financiera.
En el evento de la creación de lista de facturas, el número de referencia actual. De los documentos se sobrescribe con el número de la lista de facturas. Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de listas de factura.
Contabilizaciones negativas
La cuenta correspondiente tiene un volumen de negocios en ambos lados de cuenta como suma total.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta, como deudores. por consiguiente, la deuda puede tener saldo cero, por ello la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocio. En caso de que desee esto, se debe fijar el campo de contabilización negativa para abonos y anulaciones. en las clases de factura
En el sistema estándar de SAP la contabilización de operaciones de anulación abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta por la contabilización de deudores a cliente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Carolina Samela