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✒️SAP SD La interfase SD/FI

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La interfase SD/FI

La interfase entre comercial y gestión financiera

El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas. Los abonos y las notas de cargo a gestión financiera, F y las contabiliza en las cuentas que correspondan.

Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguiente.

  • Fecha de facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas.
  • Determinación de mensaje.

Una vez que se libera el documento a facturación. A la contabilidad solo se puede modificar los datos determinación de mensaje.

Bloqueo de contabilización

Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad a gestión financiera se efectúa automáticamente.

Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.

El sistema crea documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Esto permite crear los documentos de facturación de comercial primero, luego imprimirlo y finalmente transferirlo gestión financiera

Transacción VFX3 a partir del uso de la transacción, se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlo a la contabilidad financiera.

El sistema crea todos los documentos contables o ninguno. En caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores, en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Solo se crean tras la liberación o la corrección de errores.

Número de referencia y número de asignación

Puede completar automáticamente los campos del documento contable con los números de los documentos comerciales.

Número de referencia: se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación.

Número de asignación: se encuentra a nivel de la oposición del deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.

Puede definir qué valor se adopta en el número de referencia o de asignación.

  • Número de pedido de compras
  • Número de pedido de cliente
  • Número de entrega
  • Número de entrega externa
  • número de documentos de facturación si existe número de entrega externo o número de entrega.

Lista de facturas

Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas, debe haberlos fracturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en control de copia como número de referencia, se transfiere posteriormente a gestión financiera.

En el evento de la creación de lista de facturas, el número de referencia actual. De los documentos se sobrescribe con el número de la lista de facturas. Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de listas de factura.

Contabilizaciones negativas

La cuenta correspondiente tiene un volumen de negocios en ambos lados de cuenta como suma total.

Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta, como deudores. por consiguiente, la deuda puede tener saldo cero, por ello la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocio. En caso de que desee esto, se debe fijar el campo de contabilización negativa para abonos y anulaciones. en las clases de factura

En el sistema estándar de SAP la contabilización de operaciones de anulación abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta por la contabilización de deudores a cliente


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Carolina Samela

Argentina - Legajo: TQ39L

✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Carolina Samela

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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interfase entre comercial y financiera el sistema traspasa los datos a gestión financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Bloqueo de contabilización algunos datos de ciertas clases de facturas que no se quieran pasar automáticamente a Gestion financiera, para esto se puede bloquear para contabilización Transacción VFX3 Numero de referencia se utiliza para compensación esta en la cabecera del documento contable numero de asignación a nivel de posición y se puede utilizar para clasificar partidas individuales. se puede definir que numero se adopta como referencias o de asignacion ejemplo pedido de compras pedido de cliente numero entrega ...

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Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que se encuentran en las facturas, abonos y notas de cargo a FI y se contabilizan. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: se puede configurar que no se haga el traspaso de la factura a gestión financiera para ciertas clases de documentos El sistema crea los documentos contables solo si se liberan previamente TODOS los documentos de facturación, en caso de error de alguno no se genera ningún documento El campo status de contabilidad indica si existe algun error por el cual no ha sido posible contabilizar el documento NUMERO DE REFERENCIA: se utiliza para la compensación y se encuentra a nivel cabecera NUMERO DE ASIGNACIÓN:...

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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Interfase SD/FI: El sistema transpasa dts de factura que esta en la fact., abono y notas a FI. Antes de crearse un doc, contab. se puede modificar los dts de factura: 1. Fecha de facturacion 2. Determinacion de precio 3. Determinacion de cts 4. Determinaion de mensajes Una vez se libera el doc. de facturacion a la contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de contabilizacion: La trans. de dts de contabilizacion a Gestion FI, se efectua automaticamente. Cuando no desee transa. auto, los dts de ciertas clase de fact. se pueden fijar un bloqueo de contabilizaron. Pasos: 1,Crear Doc. de fact. de comercial. 2, Imprimirlo. 3, Transf a Gestion FI. Trans VFX3 Numero de ref. y numero de asignacion: Se...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Todos los datos de la factura se traspasan a gestión financiera para contabilizarlas Antes de crear el doc contable se puede modificar: La fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes (éstos se pueden modificar inclusive despues de liberado el doc a la contabilidad) Bloqueo de contabilización - TX VFX3 Cuando no se desee traspasar los datos de ciertas facturas Número de referencia y número de asignación El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación El número de asignación...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

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Interfase SD/FI. El sistema de sap traspasa los datos de factura, los abonos y la nota de cargo a la gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Ante de crearse el documento contable entre los datos que se pueden modificar de la factura son; fecha de facturación, determinación de precios, de cuentas y determinación de mensajes. Una vez liberado el documento de facturación a la contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. A través de la transacción VFX3 se puede realizar bloqueo de loa documentos de facturación para pasarlo a contabilidad financiera. Número de referencia y número de asignación,...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Traspara los datos de facturas y abonos a FI gestión financiera. y las contabilizan en las cuentas que correspondan. Antes de crearse el documento contable la factura se puede modificar en los campos: Fecha facturación determinación de precios determinación de cuentas determinación de mensjes Luego de la contabilización solo se pueden modificar los mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: eL ENVÍO NORMALMENTE ES DE FORMA AUTOMÁTICA PERO ES POSIBLE QUE NO VIAJE Y PARA ESTO SE PUEDE BLQUEAR LA CONTABILIZACIÓN PARA ESA CLASE DE FACTURA. eL SISTEMA CREA LOS DOCUMENTOS CONTABLES SOLO SI PREVIAMENTE SE LIBERAN. Esto...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de la factura como son: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Generalmente la transferncia de los datos de contabilidad se efecuta autom´ticamente. Pero es posible que...

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INTERFASE ENTRE SD/FI El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguientes; Fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Una vez que se libere el documento de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede fijar un bloqueo de contabilización. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente...

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INTERFASE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de documentos de facturas, abonos y notas de cargo a FI, contabilizándolos en las cuentas que correspondan. Antes de facturar un documento de facturación, pueden modificarse: Fechas de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas contables Determinación de mensajes. Una vez facturado y contabilizado, sólo se puede modificar la determinación de mensajes. Se puede establecer un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura, con el fin de que no se generen los documentos de contabilidad de forma automática. Esto permite por ejemplo, crear documentos de...

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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- Interfase entre comercial y gestión financiera. *- El sistema traspasa los datos de factura que están en las factruras, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabilia en las cuentas que correspondas. Antes de crear el documento contable puden modificarse los datos de factura siguiente: Fecha de facturación. Determinación de precios. Determinacion de cuentas. Determinacion de mensajes. - Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. - Bloqueo de contabilizacion. *- Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

 


 

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