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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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<> INTERFASE SD & FI <>

# El sistema traspasa los datos de factura SD de las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.

Antes de crear el documento contable pueden modificarse lo datos de factura:

  • Fecha facturación
  • Determinación precios, cuentas y mensajes.

· BLOQUEO CONTABILIZACIÓN

Puede fijarse en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.

El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.

  • Si existe algún bloqueo o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.

· NÚMERO REFERENCIA & NÚMERO ASIGNACIÓN

  • Nº Referencia > Se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
  • Nº Asignación > Se encuentra a nivel de posición deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.

- Puede definirse qué número se adopta como referencia o asignación:

  • A - Nº pedido compras
  • B - Nº pedido cliente
  • C - Nº entrega
  • D - Nº entrega externa
  • E - Nº documento facturación
  • F - Si existe, Nº etrega externa, sino, Nº entrega

· LISTA FACTURAS

Deben facturarse y contabilizarse en FI los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.

El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI.

El número de referencia de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.

· CONTABILIZACIONES NEGATIVAS

# En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.

La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total.

Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores.

  • Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
  • La cuenta puede tener saldo cero
  • La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).

>< DEFINICIONES ><

  • FECHA FACTURACIÓN > Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sergio Romero Martín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Sergio Romero Martín

Profesión: Administrativo - España - Legajo: QM62E

✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Mi trayectoria laboral desempeñando tareas administrativas en el sector energético, utilizando sap a nivel usuario, es la causa de mi interés por conocer más funcionalidades de este sistema.

Certificación Académica de Sergio Romero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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UNIDAD 6 LECCION 8 : INTERFASE SD /FI 1.- Interfase entre comercial y gestion financiera: el sistema traspasa los datos de factura que estan en la factura, los abonos y las notas de cargo a Gestion financiera y los contabiliza en las cuentas que correspondan. OJO: Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: a) fecha de facturacion, b) determinacion de precios c) determinacion de cuentas d) determinacion de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad , solo se puede modificar los datos de determinacion de mensajes. 2.- Bloqueo de contabilizacion: se puede fijar un bloqueo de contabilizacion para esa clase de factura. La clase de factura controla el tratamiento de los...

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Interfase SD/FI Interfase entre Comercial y Gestion Financiera El sistema traspasa los datos de facturacion que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera (FI) y las contabiliza en las cuentas que corresponden. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factra siguientes: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes Una vez se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensaje. Bloqueo de contabilizacion Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a Gestion Financiera se efectuan automaticamente. En el caso que no se desee traspasar automaticamente...

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Interfase SD/FI Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos e factura que estén en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificar los datos de factura siguiente: · Fecha de facturación · Determinación de precios · Determinación de cuentas · Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de terminación de mensajes. Bloqueo de contabilización Es importante entender que el sistema...

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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza. Antes de crear el documento contable pueden modificarse: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización: Es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqeuo de contabilización para esa clase de factura. Transacción VFX3: Tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a FI Número de referencia se encuentra en la cabecera...

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INTERFASE SD/FI Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a FI...

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Unidad 6. Facturación. Lección 8. Interfase SD/FI. ...Interfase entre Comercial y Gestión Financiera. El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: º Fecha de facturación. º Determinación de precios. º Determinación de cuentas. º Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo...

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Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

 


 

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