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✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos

SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos

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LA GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA

En ciertos escenarios de negocio (ej. construcción e instalaciones) es frecuente establecer condiciones de anticipo con el cliente, es decir, se le envía una factura al cliente correspondiente a la solicitud de anticipo en una fecha determinada.

Solicitud de anticipo

La solicitud de anticipo es el paso anterior al anticipo y permite diferencia un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado. Esta solicitud no es un anticipo definitivo, es un pre-documento de Finanzas que se convierte en documento contable al momento de completarse el pago del anticipo. A nivel de FI, este documento no es un documento contable completo, sino que se trata de un apunte estadístico y es una especie de borrador no definitivo que se usará como pre-documento de pago de anticipo.

Proceso

  1. Al cerrar la operación comercial (facturación), se traspasa el anticipo a anticipos a compensar. Se sustrae el anticipo de la cuenta asociada especial y se introduce en la cuenta estándar asociada, dada por el maestro de clientes.
  2. Los anticipos a compensar aparecen en las partidas abiertas del cliente y se reduce la suma adeudada.

Si se cancela una solicitud de anticipo por parte del cliente, ésta deja de ser un apunto estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo.

ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DEL CLIENTE

Los acuerdos de anticipo pueden suceder como gestión dentro del plan de facturación de un pedido y se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación para una posición o para todas. El valor del anticipo puede ser registrado como importe o como porcentaje del valor de la posición.

Regla de facturación

El control de definición del acuerdo de anticipo en las fechas del plan de facturación está dado por la regla de facturación.

  • SOLICITUD DE ANTICIPO

    Al llegar a la fecha para el anticipo en el plan de facturación se crea una factura de anticipo que se envía al cliente; en SAP estándar es la clase de factura FAZ.

    Características de la factura de anticipo

    • FACTURACIÓN PARCIAL: COMPENSACIÓN COMPLETA

      Al usar la facturación parcial para la gestión de anticipos (facturas parciales o facturas de cierre), dichos anticipos se traspasan a la factura como anticipo a compensar.

      Clase de mensaje

      En la clase de mensaje de la factura de cierre se muestra:

      • FACTURACIÓN PARCIAL: COMPENSACIÓN PROPORCIONAL

        En la facturación parcial se puede modificar el importe del anticipo a compensar a nivel de posición a través de la clase de condición AZWR en la determinación de precios. Al realizar la modificación, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo menos los anticipos ya compensados. Al realizar la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta todos los anticipos todavía no compensados.

        PLAN DE CUOTAS

        Un plan de cuotas permite al cliente pagar a plazos. A pesar de haber diferentes pagos, el documento de facturación es único, y a partir de esta factura, se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.

        Contabilidad financiera

        Por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual. Es un único documento contable con tantas partidas de deudor como cuotas establecidas. La determinación del plan de cuotas se configura en la condición de pago en Customizing.

        Customizing

        La configuración se da en la condición de pago de Custo y para las condiciones de pago se debe determinar:

        • Condiciones de pago

          Importante: si las condiciones de pago se utilizan tanto para deudores como acreedores, significa que son condiciones de pago compartidas por FI, SD y MM, por lo que hay que ir con cuidado en la configuración, ya que impactará en los 3 módulos.

          CUSTOMIZING EN CONDICIÓN DE PAGO

          Transacción OBB8

          Crear las condiciones de pago y especificar si es un pago a plazos o no; hay un flag para ello dentro de la condición de pago. Otra opción, es tener varias condiciones de pago creadas.

          Asignar porcentajes a condición de pago

          En la transacción OBB9B se asignan para cada clave de condición de pago, porcentaje y número de cuota la condición de pago pertinente.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Aixa Romeu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Aixa Romeu

Profesión: Consultora Sap Jr - España - Legajo: KH85E

✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Aixa Romeu

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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LA GESTION DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo, permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavia no se ha dado como tal. El acuerdo de anticipo en el pedido de cliente Se pueden tener acuerdos de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación. Puede ser registrado como importe o porcentaje del valor de la posición. La solicitud de anticipo Cuando se llega a la fecha en el plan de facturación para el anticipo se crea un factura de anticipo que se envia al cliente. De forma estandar se utiliza la clase de factura FAZ. En el modulo FI,...

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Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 5, Lección 7 Gestión de anticipos y pagos a plazos: 1) Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión Financiera La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. 2) Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas...

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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1. Analizar los proceso que intervienen en la gestión de anticipos. R/ en SAP podemos emplear Solicitudes de un anticipo,la solicitud de anticipo en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera: apunte estadistico. Cuando esta solicitud se encuentra cancelada por el cliente deje ser un apunte estadistico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. Posteriormente, se cierran las operaciones comerciales entregando la M/cía o servicio y se realiza el cierre de la facturación o facturaciones parciales, en este paso, se realiza el traspaso de los anticipos efecturados como anticipos a compensar. La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un...

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Creado y Compartido por: Keinth Fernández Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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GESTIÓN DE ANTICIPOS Y PAGOS A PLAZOS GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA En ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipos con el cliente (construcción o instalaciones) Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este siento estadístico contiene un indicador CME, que realiza la contabilización estadística e intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos...

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Gestión de anticipos en Comercial y Gestión financiera: Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (factura) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en Comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico (tipo de transacción de cuenta de mayor especial). Cuando la solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser un apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. Cuando se entrega el servicio o mercadería se realiza un traspaso de los anticipos efectuados como anticipos a...

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Creado y Compartido por: Gladys Paola Quintana Dieguez

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LECCIÓN 7 DE 8 GESTION DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS 1|GESTION DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTION FINANCIERA Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envia al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo(documento de facturación de comercial) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera, apunte estadistico. LA posición de cliente en este asiento estdístico contiene un indicador CME(cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización estadística y además...

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Creado y Compartido por: Everardo Rodriguez Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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GESTIÓN DE ANTICIPOS EN SD Y FI: La solicitud de anticipo se contabiliza como una solicitud de anticipo en la gestión financiera (CME- cuenta mayor especial). Cuando una solicitud de anticipo se paga, para FI se transforma de ser un apunte estadístico a una contabilización real de anticipo. * Acuerdo de anticipo en el pedido: Se ve en el plan de facturación. El control de ésta definición esta dada por las siguientes reglas de facturación: a.- Regla de facturación 4: Anticipo de facturación parcial por porcentaje. b.-Regla de facturación 5: Anticipo de facturación parcial por valores. * Solicitud de anticipo: Cuando llega la fecha del anticipo, se crea una factura...

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Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1- Gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera: Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial). Comercial: Pedido de cliente SD -> Doc. facturación SD Solic. Anticipo -> Doc. facturación SD Factura Parcial/de cierre Gestión financiera: Solicitud de anticipo -> Entrada de pagos Solicitud de anticipos -> Compensación anticipo cont deudor 2- Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente Podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan...

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Creado y Compartido por: Freddy Ronald Meléndez Ponce / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 7: La gestión de anticipos y pago a plazos La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. Apunte estadístico: Transacción F-47 - Apunte estadístico. Transacción utilizada en SAP que permite generar un apunte estadístico para registrar una solicitud de anticipos a acreedores. Los apuntes estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial, pero de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio para el usuario...

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Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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1 GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como solicitud de anticipo en gestión financiera; apunte estadístico. posición de cliente: indicador CME cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada para GF, deja de ser un apunte estadístico y pasa una contabilización real de anticipo; entrega de servicio o mercadería y facturación. Solicitud de anticipo: paso anterior al anticipo. 2. ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DEL CLIENTE se pueden almacenar 1 o varios como fechas en el plan de facturación Se rigen bajo 2 reglas: Regla de facturación 4 (porcentajes)...

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Creado y Compartido por: Marilina Aranda

 


 

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