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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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INTERFASE SD/FI

Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura:

  • Fecha facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas
  • Determinación de mensajes.

Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI.

Números de referencia y asignación

El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación.

El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega.

El número de asiginación, se encuentra a nivel de posición y se utiliza para clasificar partidas individuales.

Se puede definir que número se adopta en el documento de facturación como referencia o asignación:

  • A - Número de pedido de compras
  • B - Número de pedido de cliente
  • C - Número de entrega
  • D - Número de entrega externa
  • E - Número de documento de facturación
  • F - Si existe, número de entrega externo, sino número de entrega

El traspaso del número de referencia o asignación a las listas de facturas, se realiza gracias al control de copia.

Cuando la lista se crea, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de factura.

Clase de documento por operación

En el módulo de FI, los asientos contables se distinguen por la clase de documento. Esta posee el control de la cabecera.

Central / Sucursal

Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de contabilidad de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.

  • En blanco, Pagador y solicitante
  • A, Solicitante
  • B, Pagador.

Se puede utilizar el campo Sucursal / Central, en la clase de factura, para controlar que funciones de interlocutor del doc de facturación, pasan a contabilidad. Para ello el solicitante o responsable de pago pasan al campo KUNNR de la cabecera de la factura.

En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad ante lo indicado en comercial.

Contabilizaciones negativas

Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido(debe/haber), en la partida doble pero con signos opuestos, quedando en el balance el saldo a 0.

Para poder realizar este tipo de anulaciones, se debe de marcar el flag "Contabilización negativa" en la clase de factura.

Además:

  • La sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas.
  • La clase de documento asignada a la clase de factura, debe de permitir contabilizaciones negativas.

Abono con fecha valor

El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva acabo mediante el campo Abono con fecha valor, en la clase de factura.

Si este campo está en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago, corresponde a la fecha de factura del abono.

Sin embargo, si la fecha base para el plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectuará ningun abono.

Transacción VFX3, Autorización de facturas para contabilidad.

IMG Clase de factura

SPRO: Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación-> Definir clases de factura.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

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¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición

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INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....

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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...

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Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...

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Lección 8. La interfase SD/FI *El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. *Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. *La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. En caso de que no se requiera que se realice automáticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada,...

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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los daos de a facturación a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas relacionadas por la determinación de cuentas Antes del documento contable se haya creado se pueden modificar: â–ºfecha de facturación â–ºdeterminación de precios â–ºdeterminación de cuentas â–ºdeterminación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad se podrá cambiar los datos de determinación de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN â–ºLa trasferencia a contabilización mayormente es automática. Si se desea que no lo sea se puede...

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INTERFASE SD/FI 1. conexión con gestión financiera El sistema comercial traspasa todos los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura. - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes. 2. Bloqueo de contabilización. La transferencia...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Acosta Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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