✒️SAP SD La interfase SD/FI

Leccion 8: Interfase SD/FI

1/ Connection con FI.

• SD traspasa los datos de facturacion (facturas, abonos y cargos) a FI y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas.
• ANTES que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura:

1. Fecha de facturacion
2. Determinacion de precios
3. Determinacion de cuentas
4. Determinacion de mensajes

• cuando el doc de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar:

1. los datos de determinacion de mensaje y NO otros campos.

2/ Bloqueo de contabilizacion

• la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente
• para que no se realize automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilizacion para esta clase de factura.
• la contabilidad solo se vera reflejado si se ha liberado el documento para la facturacion -> permite p.e. crear docs de facturacion de Comercial primero, a continuacion imprimirlos y finalmente transferirlos a FI, para mejorar el rendimiento del sistema
• otro uso del bloqueo de la contabilizacion es la verificacion de los errores en la determinacion de cuentas. Se puede solucionar el problema de la determinacion y luego la factura es liberada para facturacion.

3/ Numeros de referencia y numeros de asignacion.

• el sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de Referencia y Numero de Asignacion del documento contable con los numeros de los docs de comercial.
• el num. de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal.

El numero de asignacion se encuentra a nivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para clasificacioon de partidas individuales.

Desde el momento que estos 2 campos de referencia y asignacion, tambien se encuentra en el documento de facturacion y gracias al control de copia para facturas se puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignacion:

• A - Numero de pedido de compras
• B - Numero de pedido de cliente
• C - Numero de entrega
• D - Numero de entrega externa
• E - Numero de documento de facturacion
• F - si existe, numero de entrega externo, sino numero de entrega

4/ Numeros de referencia en listas de facturas.

• cfr leccion previo, se puede agrupar las facturas a enviar al cliente gracias a un documento de lista de factura.
• antes de reunir los documentos de facturacion, estos deben estar contabilizados en FI, cuando hecho, se copia en la referencia el numero que se haya deseado gracias al control de copia.
• cuando la lista de factura creada, el numero de referencia actual de los docs de facturacion individuales se sobrescribe con el numero de la lista de facturas.
• por eso es posible la contabilizacion de la entrada de pagos indicando luego el nr de lista de factura.

5/ Clases de documento por operacion.

• en FI los docs contables se distinguen mediante la clase del documento que posee el control sobre la cabecera del doc.

When forwarding the billing documents to financial accounting, posting was generally carried out with billing type RV.

• la clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de doc deseada, si no esta completo en el customizing de la clase de factura, se determina RV como documento.

F2 -> Gestion FInanciera -> Clase de doc. DR

G2 -> Gestion Financiera -> Clase de doc DG

L2 -> Gestion Financiera -> Clase de doc NN

! El cambio en la clase de doc tiene efectos de control para la contabilidad financiera, por eso se puede necesitar la aplicacion de una clase de documento en particalar para una clase de factura.

6/ Central / Sucursales

• desde FI se puede actualizar el maestro en el segmento de sociedad y realizar una asignacion entre 2 clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
• esta relacion desde SD se puede dar via una funcion de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actue como solicitante.
• se puede utilizar el campo sucursal/centra en la clase de factura para controlar que funciones de interlocutor del documento de factruacion se traspasan a FI. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNRR (numero de deudor) de la cabecera de la factura.
• en caso de dejar esta campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de Fi. En las otras parametrizaciones, la relacion almacenada en FI tiene prioridad ante la relacion descrita en las funciones de interlocutor comercial.

7/ Contabilizaciones negativas.

• la contabilizacion de anulaciones o cancelaciones se efectuan realizando un contra asiento/ contra documento en FI

Contabilizacion negativa = cuando se realiza la contabilizacion negativa, el asiento se efectua con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas orgininalmente.

• para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de Contab. negativa para la clase de factura.
• para poder utlizar este metodo para la anulacion o cancelacion se deben fijar varios parametros:

1. la sociedad donde se efectua la contabilizacion debe permitir contabilizaciones negativas
2. la clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabiliz. negativas

8/ Abonos con fecha valor.

• hasta ahora, en la creacion de solicitudes de abono con referencia a un doc. de facturacion, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de facturacion es diferente. Por eso NO se puede efectuar ninguna reconciliacion entre los deudores y las obligaciones.
• se puede utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del doc. de facturacion como base para los abonos con fecha de valor.
• el control de como se procede en la fijacion de una fecha del abono se lleva a cabo/executes mediante el campo "Abono con fecha valor" en el customizing de la clase de factura.
• si el indicador esta fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. En el proximo proceso de pago en la Contabilidad Fin. se paga la obligacion
• si, en cambio, el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el doc de facturacion de referencia NO se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del doc de facturacion base es posterior a la fecha de factura de abono, en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del doc. de facturacion original.
• sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectua ningun taspaso.

9/ Customizing y funcion del bloqueo de contabilizacion

• IMG - Comercial - Fact - Doc de fact - Definir clase de factura -> posicionar: Flag 'Control Gen.' bloqueo contab.
• VA01 - posiciones - "Doc. Venta - suministrar" - Contabilizar SM
• VF01 - loep - tab "Det.cab" -> Status contab: A fact bloq x transf a cont. fin. - grabar - mensaje abajo "doc contable no creado"
• VFX3 - autorizacion de facturas para contabilidad - timer y correr el reporte, seleccionar linea y liberar (groene vlag)

10/ Resumen

1. Conocer los campos compartidos de conciliacion entre SD y FI
2. Interpretar el uso de la contabilizacion negativo y su impacto en FI
3. Configurar los aspectos de sucursal y centrales
4. Determinar la fecha para el vencimiento de abonos.