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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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Conexión con Gestión Financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que se cree el documento contable se puede modificar los siguientes datos en la factura:

  • Fecha de facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas
  • Determinación de mensajes

Bloqueo de contabilización: Se utiliza para que no se realice el traspaso a contabilidad de forma automática o para la verificación de errores en la determinación de cuentas. En algunas localizaciones se utiliza para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Para liberar la factura se usa la transacción VFX3,

Números de referencia y números de asignación:

  • El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza en la compensación, puesto que representa el número de factura legal. En Perú es el número legal determinado por la SUNAT.
  • El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.

Se puede definir qué número adopta como número de referencia o de asignación en la factura:

  • A-> Número de pedido de compras
  • B-> Número de pedido de cliente
  • C-> Número de entrega
  • D-> Número de entrega externa
  • E-> Número de documento de facturación
  • F-> SI existe, número de entrega externo; sino número de entrega

Números de referencia en listas de facturas: Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando se realizó en FI, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de facturas se crea el número de las facturas individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.

Clases de documento por operación: Por estándar todos los documentos generados desde comercial generan un documento RV en FI. Puede cambiarse por ejemplo F2 a DR, G2 a DG o L2 a NN, si no se pone nada toma RV.

Central/ Sucursales: Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de Sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde SD se da por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante. Se puede utilizar el campo Sucursal/Central en la clase de factura, para indicar si es el solicitante o el responsable de pago el que va en el campo KUNNR de la cabecera de la factura.

Contabilizaciones negativas: En el estándar, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera. El asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos. Para poder hacer las anulaciones así se debe fijar el campo Contabilización negativa para la clase de factura y fijar varios parámetros:

  • La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas
  • La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.

Abonos con fecha valor: El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cado mediante el campo Abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.

  • Si el indicador esta en blanco el abono vence inmediatamente con la fecha de la factura
  • Si el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha de factura del abono (campo VALDT, fecha valor). Si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gladys Paola Quintana Dieguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Gladys Paola Quintana Dieguez

Profesión: Ingeniera Informática - Peru - Legajo: UV35W

✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy ingeniera informática titulada y bachiller de diseño de interiores. tengo habilidades en trabajo en equipo, puntualidad, creatividad y proactividad. soy consultora sap en sd y también he visto mm.

Certificación Académica de Gladys Quintana

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición

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Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LA INTERFASE SD/FI La conexion con gestión financiera Antes de que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de Precios Determinación de Cuentas Determinación de Mensajes Luego de transferido solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje. Los Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de referencia y asignación del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, representa...

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Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....

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Creado y Compartido por: Bladimir Gonzalez

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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...

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Creado y Compartido por: Jose Miguel Sanchez Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...

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Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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La interfase SD/FI 1. La conexion con gestion financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturacion ( facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la detrminacion de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes 2. El bloqueo de contabilizacion: La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automaticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizacion...

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Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LA INTERFASE SD/FI En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera. 1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura : > Fecha de facturaciòn > Determinaciòn de precios > Determinaciòn de cuentas > Determinaciòn de mensajes Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido...

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Creado y Compartido por: Adriana Sabrina Araujo

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SAP SemiSenior

Lección 8. La interfase SD/FI *El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. *Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. *La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. En caso de que no se requiera que se realice automáticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada,...

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Creado y Compartido por: Leidy Juliana Marin Ramirez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los daos de a facturación a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas relacionadas por la determinación de cuentas Antes del documento contable se haya creado se pueden modificar: â–ºfecha de facturación â–ºdeterminación de precios â–ºdeterminación de cuentas â–ºdeterminación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad se podrá cambiar los datos de determinación de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN â–ºLa trasferencia a contabilización mayormente es automática. Si se desea que no lo sea se puede...

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Creado y Compartido por: Estefania Selene Dulac / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INTERFASE SD/FI 1. conexión con gestión financiera El sistema comercial traspasa todos los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura. - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes. 2. Bloqueo de contabilización. La transferencia...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Acosta Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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