Lección 8
1- Interfase entre Comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilización
Se puede realizar para una determinada clase de factura.
Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada.
Puede completar automáticamente los campos "número de referencia" y "Número de asignación" del documento contable con los números de los documentos de comercial.
Nro de referencia: A nivel cabecera: Se usa para compensación.
Nro de asignación: A nivel posición de deudor. Clasificación de partidas individuales.
Se puede definir que número toma como número de referencia o asignación:
A- Nro de pedido de compras
B- Nro de pedido de cliente
C- Nro de entrega
D- Nro de entrega externa
E- Nro de Facura
F- Si existe, nro de entrega externo; sino, nro de entrega.
Lista de facturas
Para crear la lista de facturas deben estar facturadas y contabilizadas.
El nro almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a FI.
En el evento de creación de lista de factura, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas.
La contabilización de operaciones de anulación o de abono, se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores de clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En caso de que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de facturas.
Preguntas:
- ¿Cuáles son los datos que se traspasan de comercial a gestión financiera?
- ¿Cuál es la finalidad del bloqueo de contabilización?
- ¿Cómo se trabaja con las contabilizaciones negativas?
Transacción:
VFX3 - Desbloqueo de Facturas Bloqueadas