✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
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<> INTERFASE SD & FI <>
# El sistema traspasa los datos de factura SD de las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse lo datos de factura:
- Fecha facturación
- Determinación precios, cuentas y mensajes.
· BLOQUEO CONTABILIZACIÓN
Puede fijarse en una clase de factura para que no se transfieran automáticamente los datos de contabilidad a FI.
El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Ej: crear documentos de facturación de SD , imprimirlos y transferirlos a FI.
- Si existe algún bloqueo o errores en determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable hasta que no se libere o corrijan los errores.
· NÚMERO REFERENCIA & NÚMERO ASIGNACIÓN
- Nº Referencia > Se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
- Nº Asignación > Se encuentra a nivel de posición deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
- Puede definirse qué número se adopta como referencia o asignación:
- A - Nº pedido compras
- B - Nº pedido cliente
- C - Nº entrega
- D - Nº entrega externa
- E - Nº documento facturación
- F - Si existe, Nº etrega externa, sino, Nº entrega
· LISTA FACTURAS
Deben facturarse y contabilizarse en FI los documentos de facturación antes de reunirlos en una lista de facturas.
El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere a FI.
El número de referencia de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas, permitiendo la contabilización de la entrada de pagos con éste.
· CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
# En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de la cuenta como suma total.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores.
- Debe fijarse en las clases de factura el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones.
- La cuenta puede tener saldo cero
- La suma total de la cuenta también puede ser cero (no existe volumen negocios).
>< DEFINICIONES ><
- FECHA FACTURACIÓN > Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización.
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Romero Martín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Sergio Romero Martín
Profesión: Administrativo - España - Legajo: QM62E
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi trayectoria laboral desempeñando tareas administrativas en el sector energético, utilizando sap a nivel usuario, es la causa de mi interés por conocer más funcionalidades de este sistema.
Certificación Académica de Sergio Romero
