✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase entre Comercial y Gestión Financiera: El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Conexión con Gestión financiera: Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: ((Fecha de facturación)), Determinación de precios, Determinación de cuentas y Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes: Bloqueo de contabilización
Bloqueo de contabilización: Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera. Transacción VFX3: A partir del uso de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Sólo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
Número de referencia y número de asignación: Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial. El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación. El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales. Veamos cómo se visualizan estos campos en el sistema.
Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación: A - Número de pedido de compras, B - Número de pedido de cliente, C - Número de entrega, D - Número de entrega externa, E - Número de documento de facturación, F - Si existe, número de entrega externo; sino, número de entrega.
Lista de facturas: Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en Gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión financiera. En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas. Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas: En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes. La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios. Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios. En caso de que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Francisco Lemos Collazos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
Alex Francisco Lemos Collazos
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Colombia - Legajo: QS36A
✒️Autor de: 174 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
