✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
Leccion 7: Gestion de anticipos y pago a plazos
1/ Gestion de anticipos/ Down Payments en Comercial y en Gestion Financiera.
- frequente en construccion e instalaciones
- para una fecha determinada se le envia al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (doc de facturacion de comercial) al cliente.
- la solicitud de anticipo facturado en SD se contabiliza como una solicitud de anticipo en FI, apunte estadistico -> contiene un indicador CME quee realiza la contabilizacion estadistica y ademas intercambia la cuenta asociasa del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos recibidos.
Apunte estadistico = un tipo de transaccioin de cuenta de mayor especial, utilizada generalmente para la contabilizacion de solicitudes de anticipos. NO genera cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de un operaion que esta pendiente (hasta que el cliente no abono el anticipo, oq que se le abone al proveedor el anticipo).
- = predocumento de FI que se convierte en un doc FI cuando se recibe el pago anticipo
- cuando una solicitud de anticipo se cancela por el cliente, para FI sigue siendo un apunte estadistico y pasa a ser una contablizacion real de anticipo.
-> despues hay el cierre de las operaciones comerciales -> alli se realiza el traspaso de los anticipos/ down payments efectuados como anticipos a compensar. => eso afecta la contabilidad financiera, gestionando una sustraccion de la cuenta asociada especial (anticipo)/ special G/L account y se introducen como cualquier otro, en la cuenta asociada estandar/posts to the reconciliationaccount (la que se encuentra en maestro del cliente). De esta manera, los anticipos a compensar aparecen en la partidas abiertas/open item del cliente y en consecuencia se reduce la suma adeudada.
Solicitud de anticipo = un paso anterior al anticipo que permite diferenciar de un anticipo cobradoo sobre uno que todavia no se ha dado como tal.
2/ Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente.
- hay acuerdeo de anticipos dentro del plan de facturacion de un pedido
- se puede almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturacion
- el valor de anticipo puede ser como un registroo por importe o como porcentaje del valor de la posicion.
- El acuerdo del anticipo puede ser posible para 1 posicion del pedido o para todos
El control de la definicion del acuerdo de anticipo en las fechas del plan de facturacion estan dado por la regla de facturacion:
- Regla de facturacion 4: anticipo en caso de facturacion parcial por %
- Regla de factruracion 5: anticipo en casoo de facturacion parcial por valores
3/ Solicitud de anticipo.
- cuando llega la fecha en el plan de facturacion para el anticipo se crea una factura de anticipo que se envia al cliente. En el sistema para la gestion comercial se utiliza la clase de facture FAZ (forma estandar).
- como qualquier doc de facturacion en SD, se requiere un documento modelo (la solicitud de anticipo) y se puede tratar de forma explicita o por pool de facturacion para realizar el documento de facturacion.
- en FI esto impacta como una solicitud de anticipo de finanzas
- al ingresar el pago la gestion comercial actualiza el documento de apunte estadistico a un doc. contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago desde el cliente).
4/ Facturacion parcial: Compensacion completa
- cuando se utiliza la facturacion parcial para la gestion de anticipos, en facturas parciales o de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar
- en la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensacion y pede restarse de los deudores = no se efectua ninguna compensacion automatica en la impresion de la factura.
5/ Facturacion parcial: Compensacion proporcional.
- en la facturacion parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a traes de la clase de condicion AZWR en la determinacion de precio de la posicion).
- realizando la modificacion, el importe para la compensacion es el importe recibido como anticipo menos los anticipos ya compensados.
- cuando se realice la facturacion final/cierre se toma en cuenta todos los anticipos todavia no compensados
6/ Plan de Cuotas/ Installment Plan.
- permite al cliente pagar a plazos. El documento de facturacion de comercial es unicoo, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podra imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
- la diferencia se encuentra en FI, en donde por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudo individual. Es un unico doc. contable con tantas partidas de deudo/debt line items como cuotas se establecen.
- para realizar la determinacion de un plan de cuotas se realiza en el customizing de la condicion de pago.
- para las condiciones de pago a plazoos se debe determinar el numero y el importe de los plazos en % y las condiciones de pago para cada pago a plazos, el sistema genera el numero de apuntes correspondientes en el documento contable automaticamente.
- las condiciones de pago son compartidas por FI, SD yMM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores/vendor, se debe tener cuidado con la config. por el impacto en los 3 modulos.
7/ Customizing de Condicion de pago.
- Condicion de pago a plazos: OBB8 - (C FI Maintain Table T052 FI - Basic Functions ) Modificar vista Condiciones de Pago
- Posicionar: fill in - doble click 1er condicion de pago - dias
- OBB9 : posicionar - modificar vista cond. de pago para pagos a plazos
- VA01 - tab ventas - condicion pago - arriba "Doc Venta - suministrar" - resumen de posiciones - contabilisar SM
- VF01 - icoon cabecera (loep) -> condicion de pago verificar que se ha mantenido.
- FBL5N - Customer Line Items FI - Information System) lista part. indiv. deudores -> filtro - modificar layout - buscar vencimiento - tomar
8/ Resumen
- Analizar los procesos que intervienen en la gestioon de anticipos
- Definir las configuraciones de la gestion de anticipos
- Diferenciar entre los procesos de compensacion de anticipos
- Realizar la determinacion de un pago en cuotas.
Sobre el autor
Publicación académica de Katrien Sterken, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Katrien Sterken
Profesión: Business Analyst & Sap Sd Consultant - Mexico - Legajo: TZ53A
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Katrien Sterken
Disponibilidad Laboral: FullTime
