✒️SAP SD El control de la clase de factura
SAP SD El control de la clase de factura
EL CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA
Las clases de factura
Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación.
Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el
tratamiento de la facturación.
Clase de Factura
- Venta al Contado
- Devoluc. Abono / Nota de Cargo
- Devoluciones
- Calculo Multisocial
- Anulacion
- Lista de Facturas
- Operaciones Externas
- Factura
- Factura Proforma
SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar:
- F2 Factura
- F8 Factura proforma
- G2 Abono
- L2 Cargo
- RE Devoluciones
- S1 Factura de anulación
- S2 Abono de anulación
- LR Lista de facturas
- LG Lista de abonos
- IV Facturación interna (factura)
- IG Facturación interna (abono)
- CS Venta al contado
Control de la clase de factura
Además de las clases de factura estándar se pueden crear nuevas clases de factura o modificar las existentes, en el sistema, para cubrir las necesidades, respecto a nuestro escenario de negocio.
Clase de Factura
- Asignación de Números
- Interlocutor
- Textos
- Salidas
- Rappel
- Bloqueo de Contabilización
- Características Especiales de Interfase
- Determinación de Cuentas
- Clase de Lista de Facturas
- Clase de Factura Anulacion
Uno de los grandes controles que posee como parámetro principal la clase de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de FI (bloqueo de contabilización y determinación de cuentas).
Existen también otros campos del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad financiera:
- clase de documento (de FI),
- contabilización negativa
- sucursal/central
- abono con fecha valor.
Programa SDCHECKVOFA: Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia.
Propuesta de clase de factura
Para el tipo de posición de un documento de venta (pedido), se determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.
La determinación de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema, por contrario, se define a nivel clase de documento de venta (pedido); pero se debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. Esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturación relevante a la entrega o al pedido.
El valor propuesto se puede modificar al momento de crear el documento de facturación, pero tenemos que recordar que el control de copia se encuentre permitido entre los documentos.
Las Facturas basadas en la entrega
Al crearse la factura, puede hacer referencia a un pedido o una entrega.
Si el objetivo es garantizar que las mercancías se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura en relación a la entrega.
Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Ejemplo: facturación de un producto y el servicio de instalación.
Facturas basada en el pedido
Si la intención es facturar a un cliente por los servicios prestados, se deberá crear una factura en relación al pedido de cliente, puesto que no es meramente necesario la entrega como proceso comercial para finalizar con la facturación.
Facturas colectivas y partición de facturas
El sistema permite la agrupación en una única factura de todas operaciones compatibles.
Está permitido la inclusión en un solo documento de facturación tanto de posiciones de pedido como de entrega.
Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturación puedan dar lugar a una partición de factura y los documentos modelo no se puedan facturar de forma colectiva:
- Condición de pago diferente en los pedidos.
- Diferentes pagadores.
- Diferentes fechas factura.
La partición de la factura puede ser dependiente de la posición.
La partición de la facturación puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinando que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturación.
Tabla VBRK: Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicionales.
Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
Además, podemos configurar para que el sistema SAP sólo cree un documento de facturación por documento comercial, para esto debemos seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el customizing del control de copia (con esta condición se introduce el número del documento modelo en el campo VBRK-ZUKRI).
Analisis de configuracio de la clase de factura IMG
Análisis de la partición: Es un elemento que posee el programa de facturación, que permite analizar la determinación de factores que desencadenaron en la partición de los documentos modelo hacia el documento de facturación.
Clase de factura nos permite definir:
- la vinculación con el módulo FI
- la relevancia para rappel
- la clase de factura de anulación
- las determinaciones de cuentas mayor
- entre otros elementos
Definición de clase de factura en IMG
SPRO > IMG REFERENCIA SAP > COMERCIAL > FACTURACIÓN > DOCUMENTO DE FACTURACIÓN > DEFINIR CLASE DE FACTURAS
Detalles y control de customización de la clase de factura
- Rango Nº Asig int.: Rango de número que posee asignada la clase de factura
- Bloqueo Contabiliz.: si posee un bloq de contabilización para la transf. a la contabilidad al momento de la grabación
- Clase de documento: clase de doc de finanza pudiéndose asig. un documento por clase de factura (por default cuando el campo se define como vacío toma la clase de doc de finanzas RV, como clase de doc. de finanzas)
- Contab. negativa: Si la sociedad y la clase de documento de FI lo permiten se definir que la contab. de la anulación se haga de forma de anulación negativa
- Sucursal / Central: Se puede considerar las relaciones de sucursal y central dadas por el maestro de cliente en el segmento de FI
- Clase lista facturas: Se puede asignar una clase de lista de factura en cada clase de factura
- Relevant. rappel:para que en una factura se pueda utilizar la gestión de rappel debemos marcarla como relevante para este procedimiento
- Cl.factura anulación: Se puede cargar una clase de factura de anulación por cada clase de factura
- Det.Cta p.CtaMay: dentro de la conexión con finanzas la clase de doc. de facturación permite la asignación de un esquema de cuentas de mayor
- Esquema de documeto: para precios una relacion de esquema de doc para tomar un esq. de precios de determinados
- Clase de mensajes: la clase de fact. puede tener definida una clase de msj para poder imprimir en el doc. de facturación
- Interlocutor cabec./ Interlocutor pos.: es posible definir un esquema de interlocutor tanto en la cabecera como en posición de fact.
- Esquema de texto: definir texto que queremos incluir o transferir al doc. de facturación
Definir Rangos de números de doc de Facturación
SPRO > IMG REFERENCIA SAP > COMERCIAL > FACTURACIÓN > DOCUMENTO DE FACTURACIÓN > DEFINIR RANGO DE NÚMEROS PARA FACTURAS
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
